2022年天津力生制药股份有限公司三季报

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-067 天津力生制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 287,280,219.99 15.69% 902,020,309.45 7.94% 归属于上市公司股东的 40,669,839.84 11.53% 112,623,728.95 14.86% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 40,663,976.08 13.61% 112,232,831.74 18.83% 利润（元） 经营活动产生的现金流 — — 198,170,319.93 73.12% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 10.00% 0.62 14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.22 10.00% 0.62 14.81% 加权平均净资产收益率 0.92% 0.08% 2.52% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 5,412,250,132.71 5,190,932,494.57 4.26% 归属于上市公司股东的 4,471,601,158.91 4,410,508,809.88 1.39% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资 -1,963.68 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 -14,000.00 394,235.70 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 20,898.54 67,607.05 支出 减：所得税影响额 1,034.78 68,981.86 合计 5,863.76 390,897.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1．应收票据 2022 年 9 月 30 日金额 127192300.57 元，比上年末增加 30.99%，其主要原 因：销售商品收取银行承兑汇票增加。 2．应收账款 2022 年 9 月 30 日金额 197273775.27 元，比上年末增加 37.65%，其主要原 因：销售收入同比增加。 3．其他应收款 2022 年 9 月 30 日金额 4779251.55 元，比上年末减少 35.70%，其主要原 因：收回部分往来款。 4．其他流动资产 2022 年 9 月 30 日金额 0.00 元，比上年末减少 100%，其主要原因：收 回待抵扣增值税进项税。 5．其他债权投资 2022 年 9 月 30 日金额 200000000.00 元，比上年末增加 100%，其主 要原因：投资购买理财产品。 6．投资性房地产 2022 年 9 月 30 日金额 62187876.90 元，比上年末增加 94.66%，其主 要原因：对外出租房产增加。 7．在建工程 2022 年 9 月 30 日金额 4388923.51 元，比上年末减少 97.16%，其主要原因： 原料药项目转固定资产。 8．其他非流动资产 2022 年 9 月 30 日金额 105024245.29 元，比上年末增加 1798.02%， 其主要原因：资金存为可转让大额存单。 9．短期借款 2022 年 9 月 30 日金额 40408512.84 元，比上年末增加 43.60%，其主要原 因：支付银行承兑票据增加。 10．合同负债 2022 年 9 月 30 日金额 1592553.29 元，比上年末减少 85.89%，其主要原 因：预收货款减少。 11．应交税费 2022 年 9 月 30 日金额 31242836.34 元，比上年末增加 53.97%，其主要原 因：季末应交增值税、所得税等增加。 12．其他应付款 2022 年 9 月 30 日金额 504,799,062.98 元，比上年末增加 41.32%，其 主要原因：原料药项目转固定资产，预估工程款。 13．其他流动负债 2022 年 9 月 30 日金额 119543.30 元，比上年末减少 91.34%，其主要 原因：待转销项税减少。 14．其他收益本报告期金额 1637204.60 元，比上年同期减少 57.37%，其主要原因：收到与日常活动相关的政府补助减少。 15．公允价值变动收益本报告期金额 0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：本期无公允价值变动计入当期损益的金融资产。 16．信用减值损失本报告期金额-25825.03 元，比上年同期增加 183.17%，其主要原因：计提应收账款减值准备。 17．资产减值损失本报告期金额-2310425.41 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：计提部分固定资产减值损失。 18．营业外收入本报告期金额 461942.75 元，比上年同期增加 42.89%，其主要原因：与日常活动无关的政府补助增加 19．营业外支出本报告期金额 2063.68 元，比上年同期减少 99.34%，其主要原因：上年清理报废资产，本年清理报废资产减少。 20．收到的税费返还本期发生额 16254859.48 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：收回待抵扣增值税进项税。 21．收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 91861886.59 元，比上年同期增加44.82%，其主要原因：收回存款利息及保证金增加。 22．收回投资收到的现金本期发生额 70202957.77 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：收回到期理财产品。 23．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 8400.00 元比上年同期减少 83.88%，其主要原因：本期清理报废资产减少。 24．收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：上年收回原料药项目押金，本年无此业务。 25．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 30676221.85 元，比上年同期减少 54.67%，其主要原因：固定资产投资减少。 26．投资支付的现金本期发生额 100000000.00 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：资金存为可转让大额存单。 27．支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 270000000.00 元，比上年同期增加285.27%，其主要原因：本期购买理财产品。 28．收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：退分红保证金，项目重分类。 29．分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 54855788.17 元，比上年同期增加 455.18%，其主要原因：本期分红增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 天津金浩医药 国有法人 51.36% 93,710,608 有限公司 天津市西青经 国有法人 0.71% 1,301,535 济开发总公司 钱菊芳 境内自然人 0.57% 1,040,000 蒋彩娟 境内自然人 0.55% 1,008,347 孙治明 境内自然人 0.49% 890,300 薛佩珊 境内自然人 0.42% 764,000 罗育文 境内自然人 0.38% 700,000 殷明娣 境内自然人 0.37% 678,500 阮彩友 境内自然人 0.36% 649,300 钱冶中 0.33% 600,047 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 93,710,608 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 钱菊芳 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 蒋彩娟 1,008,347 人民币普通股 1,008,347 孙治明 890,300 人民币普通股 890,300 薛佩珊 764,000 人民币普通股 764,000 罗育文 700,000 人民币普通股 700,000 殷明娣 678,500 人民币普通股 678,500 阮彩友 649,300 人民币普通股 649,300 钱冶中 600,047 人民币普通股 600,047 上述股东关联关系或一致行 无 动的说明 罗育文信用证券账户持有数量 700000 股，普通账户持有数量 0 股，实际 合计持有 700000 股； 殷明娣信用证券账户持有数量 422000 股，普通账户持有数量 256500 前 10 名股东参与融资融券 股，实际合计持有 678500 股； 业务情况说明（如有） 阮彩友信用证券账户持有数量 496600 股，普通账户持有数量 152700 股，实际合计持有 649300 股； 钱冶中信用证券账户持有数量 600047 股，普通账户持有数量 0 股，实际 合计持有 600047 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,473,332,848.93 1,651,904,935.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 127,192,300.57 97,100,991.20 应收账款 197,273,775.27 143,312,216.71 应收款项融资 171,982,320.64 173,586,101.01 预付款项 37,942,935.46 40,425,925.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,779,251.55 7,432,461.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 227,241,444.23 228,775,591.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,890,881.74 流动资产合计 2,239,744,876.65 2,356,429,105.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 200,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 69,158,117.42 68,858,625.85 其他权益工具投资 1,430,976,235.46 1,430,976,235.46 其他非流动金融资产 投资性房地产 62,187,876.90 31,946,170.54 固定资产 1,137,615,965.68 975,701,507.73 在建工程 4,388,923.51 154,514,935.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,748,593.08 6,438,424.27 无形资产 141,154,313.25 144,222,865.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,250,985.47 16,311,266.91 其他非流动资产 105,024,245.29 5,533,357.56 非流动资产合计 3,172,505,256.06 2,834,503,389.02 资产总计 5,412,250,132.71 5,190,932,494.57 流动负债： 短期借款 40,408,512.84 28,140,476.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 90,313,785.15 90,485,526.13 预收款项 合同负债 1,592,553.29 11,288,294.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,431,105.05 43,283,019.59 应交税费 31,242,836.34 20,291,981.37 其他应付款 504,799,062.98 357,202,202.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债