2021年天津力生制药股份有限公司三季报

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-038 天津力生制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 248,328,474.55 -17.66% 835,659,085.18 -8.71% 归属于上市公司股东的 36,464,196.64 61.33% 97,716,985.27 23.43% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 35,792,847.22 57.46% 94,444,760.72 20.12% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 114,469,864.37 18.70% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.54 25.58% 稀释每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.54 25.58% 加权平均净资产收益率 0.84% 0.33% 2.25% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,080,567,619.94 5,022,182,988.99 1.16% 归属于上市公司股东的 4,380,481,904.33 4,302,095,757.69 1.82% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -96,428.09 -288,653.36 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 783,340.12 3,838,012.34 持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,910.82 300,316.96 减：所得税影响额 118,473.43 577,451.39 合计 671,349.42 3,272,224.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 归属于上市公司股东的净利润本报告期金额 36464196.64 元，比上年同期增加 61.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期金额 35792847.22 元，比上年同 期增加 57.46%，主要是由于公司加大费用管控力度，努力压缩成本费用支出所致，同时资金结息造成财务费用降低。 2. 基本每股收益本报告期金额 0.20 元/股，比上年同期增加 66.67%，稀释每股收益本报告期金额 0.20 元/股，比上年同期增加 66.67%，其主要原因：公司加大费用管控力度，努力压缩成本费用支出所致，同时资金结息造成财务费用降低。 3. 交易性金融资产 2021 年 9 月 30 日金额 70700770.00 元，比上年末增加 100.00%，主 要是本期购买理财产品所致。 4. 应收票据 2021 年 9 月 30 日金额 51701891.22 元，比上年末减少 50.10%，其主要原因 是本期银行承兑汇票到期金额较大。 5. 应收账款 2021 年 9 月 30 日金额 226824295.96 元，比上年末增加 65.38%，其主要原 因是季末销量增加。 6. 其他应收款 2021 年 9 月 30 日金额 1540353.51 元，比上年末减少 59.25%，其主要原因 是往来款减少。 7. 其他流动资产 2021 年 9 月 30 日金额 146208.33 元，比上年末减少 98.47%，其主要原 因是待抵扣增值税减少。 8. 在建工程 2021 年 9 月 30 日金额 154185086.16 元，比上年末增加 73.57%，主要原因 是支付昆仑制药工程款增加。 9. 使用权资产 2021 年 9 月 30 日金额 6668368.00 元，比上年末增加 100.00%，主要原因 是本年执行新租赁准则。 10. 其他非流动资产 2021 年 9 月 30 日金额 2569219.66 元，比上年末减少 85.82%，其主要 原因是预付工程设备款减少。 11. 短期借款 2021 年 9 月 30 日金额 185114.20 元，比上年末减少 99.03%，主要原因是票 据池借款减少。 12. 应付票据 2021 年 9 月 30 日金额 21861892.29 元，比上年末减少 43.15%，主要原因银 行承兑汇票支付款项减少。 13. 预收款项 2021 年 9 月 30 日金额 0.00 元，比上年末减少 100.00%，其主要原因：预收 房租款已确认收入。 14. 合同负债 2021 年 9 月 30 日金额 3567104.74 元，比上年末减少 78.29%，其主要原因： 预收货款减少。 15. 其他流动负债 2021 年 9 月 30 日金额 463723.62 元，比上年末减少 80.24%，其主要原 因：待转销项税减少。 16. 租赁负债 2021 年 9 月 30 日金额 6497445.84 元，比上年末增加 100.00%，主要原因是 本年执行新租赁准则。 17. 研发费用 2021 年 1 月-9 月金额 78976396.77 元，比上年同期增加 34.63%，主要原因是 研发合同支出增加。 18. 财务费用 2021 年 1 月-9 月金额-56200465.25 元，比上年同期增加 117.75%，主要原因 是资金结息所致。 19. 投资收益 2021 年 1 月-9 月金额 11488646.51 元，比上年同期增加 43.13%，主要原因是 对的参股公司投资收益增加。 20. 公允价值变动收益 2021 年 1 月-9 月金额 700770.00 元，比上年同期增加 100.00%，主 要是本期购买理财产品所致。 21. 信用减值损失 2021 年 1 月-9 月金额 31051.72 元，比上年同期减少 328.96%，其主要原 因是冲回坏账准备所致。 22. 营业外收入 2021 年 1 月-9 月金额 323276.96 元，比上年同期减少 67.36%，其主要原因： 上期政府补助较多。 23. 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生金额 166388955.24 元，比上期发生额增加79.71%，主要原因采购生产用材料增加。 24. 支付其他与经营活动有关的现金本期发生金额 261312856.40 元，比上期发生额减少39.56%，主要原因是销售费用支出减少。 25. 取得投资收益收到的现金本期发生金额 9580753.81 元，比上期发生额增加 105.73%，其主要原因：收到参股公司分红增加。 26. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生金额 52100 元，比上期发生额增加 49.07%，其主要原因：本期清理报废资产收入增加。 27. 收到其他与投资活动有关的现金本期发生金额 126550.00 元，比上期发生额增加100.00%，其主要原因：收回昆仑制药项目押金。 28. 投资支付的现金本期发生金额 0.00 元，比上期发生额减少 100.00%，主要原因是上期投资设立参股公司，本期无相关业务。 29. 支付其他与投资活动有关的现金本期发生金额 70080000.00 元，比上期发生额增加100.00%，主要是本期购买理财产品所致。 30. 取得借款收到的现金本期发生金额 0.00 元，比上期发生额减少 100.00%，主要原因本期 无对外借款。 31. 偿还债务支付的现金本期发生金额 0.00 元，比上期发生额减少 100.00%，主要原因本期无偿还借款业务。 32. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生金额 9880699.40 元，比上期发生额减少83.00%，主要原因是支付 2020 年度分红款减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 18,223 的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 天津金浩医药有限公司 国有法人 51.36% 93,710,608 天津市西青经济开发总 国有法人 0.71% 1,301,535 公司 孙治明 境内自然人 0.48% 882,000 薛佩珊 境内自然人 0.40% 724,100 蒋彩娟 境内自然人 0.40% 723,348 闵丽群 境内自然人 0.38% 700,000 阮彩友 境内自然人 0.36% 654,600 罗育文 境内自然人 0.27% 500,000 刘利洪 境内自然人 0.27% 489,800 陈月华 境内自然人 0.27% 486,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 孙治明 882,000 人民币普通股 薛佩珊 724,100 人民币普通股 蒋彩娟 723,348 人民币普通股 闵丽群 700,000 人民币普通股 阮彩友 654,600 人民币普通股 罗育文 500,000 人民币普通股 刘利洪 489,800 人民币普通股 陈月华 486,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 阮彩友信用证券账户持有数量 501900 股，普通账户持有数量 152700 股，实际合计持有 654600 股； 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 罗育文信用证券账户持有数量 500000 股，普通账户持有数量 0 明（如有） 股，实际合计持有 500000 股； 刘利洪信用证券账户持有数量 489800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 489800 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,525,046,211.75 1,561,338,150.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,700,770.00 衍生金融资产 应收票据 51,701,891.22 103,601,480.64 应收账款 226,824,295.96 137,152,534.90 应收款项融资 143,437,120.65 152,909,629.66 预付款项 28,210,526.36 37,862,424.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,540,353.51 3,779,689.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 228,921,136.69 238,179,924.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 146,208.33 9,546,245.47 流动资产合计 2,276,528,514.47 2,244,370,080.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 63,533,852.11 61,625,959.41 其他权益工具投资 1,423,059,626.22 1,423,059,626.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 32,154,544.82 32,667,915.35 固定资产 970,208,385.53 998,817,869.36 在建工程 154,185,086.16 88,829,776.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,668,368.00 无形资产 145,047,394.26 148,076,093.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,612,628.71 6,612,628.71 其他非流动资产 2,569,219.66 18,123,039.24 非流动资产合计 2,804,039,105.47 2,777,812,908.95 资产总计 5,080,567,619.94 5,022,182,988.99 流动负债： 短期借款 185,114.20 19,159,647.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,861,892.29 38,453,552.02 应付账款 72,986,077.87 89,848,121.17 预收款项 256,356.15 合同负债 3,567,104.74 16,428,621.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,589,587.40 38,540,488.86 应交税费 9,155,768.79 10,078,119.09 其他应付款