2018年天津力生制药股份有限公司三季报

天津力生制药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 3,868,280,670.04 3,682,038,382.30 5.06% 归属于上市公司股东的 3,133,654,564.18 3,079,721,229.72 1.75% 净资产（元） 本报告期比上 年初至报告 本报告期 年同期增减 年初至报告期末 期末比上年 同期增减 营业收入（元） 330,545,004.27 38.79% 1,100,062,945.72 44.06% 归属于上市公司股东的 36,158,790.72 67.27% 104,956,753.29 4.96% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 35,811,427.28 69.82% 104,565,277.73 4.48% 扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流 68,206,924.45 -29.04% 155,504,913.97 37.67% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.58 5.45% 稀释每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.58 5.45% 加权平均净资产收益率 1.18% 0.49% 3.37% 0.08% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 182,454,992 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.20 0.58 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 102,626.28 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 536,366.50 外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,433.30 减：所得税影响额 69,083.92 合计 391,475.56 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 21,364的优先股股东总数 0 （如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况 例 条件的股份 股份状态 数量 数量 天津金浩医药有 国有法人 51.36% 93,710,608 限公司 中央汇金资产管 国有法人 2.47% 4,507,700 理有限责任公司 天津市西青经济 国有法人 0.71% 1,301,535 开发总公司 孙治明 境内自然人 0.49% 885,000 陈崇熙 境内自然人 0.33% 600,000 王爱玲 境内自然人 0.30% 546,551 罗育文 境内自然人 0.23% 428,000 杨立军 境内自然人 0.23% 420,000 李鸿 境内自然人 0.23% 419,000 杨忠华 境内自然人 0.22% 410,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535人民币普通股 孙治明 885,000人民币普通股 陈崇熙 600,000人民币普通股 王爱玲 546,551人民币普通股 罗育文 428,000人民币普通股 杨立军 420,000人民币普通股 李鸿 419,000人民币普通股 杨忠华 410,500人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 陈崇熙信用账户持股数量600000股，普通账户持股数量0 前10名普通股股东参与融资融券股，合计持有股份数量600000股。罗育文信用账户持股数 业务情况说明（如有） 量370000股，普通账户持股数量58000股，合计持有股份 数量428000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.营业收入：2018年7-9月数为：330545004.27元，比上年同期增加38.79%，其主要原因：销售收入增加； 2.归属于上市公司股东的净利润：2018年7-9月数为：36158790.72元，比上年同期增加67.27%，其主要原因：销售收入增加； 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2018年7-9月数为：35811427.28元，比上年同期增加69.82%，其主要原因：销售收入增加； 4.基本每股收益：2018年7-9月数为：0.20元/股，比上年同期增加66.67%，其主要原因：归属于上市公司股东的净利润增加； 5.货币资金：2018年9月末余额为：801749710.67元，比期初减少45.83%，其主要原因：力生公司购买理财； 6.应收票据：2018年9月末余额为：270956899.88元，比期初增加44.28%，其主要原因：销售回款收到的承兑汇票增加； 7.应收账款：2018年9月末余额为：159305243.91元，比期初增加64.60%，其主要原因：销售收入增加； 8.其他应收款：2018年9月末余额为：18708236.72元，比期初增加357.57%，其主要原因：中央药业支付土地保证金； 9.其他流动资产：2018年9月末余额为：700000000.00元，比期初增加3813.50%，其主要原因：力生公司购买理财； 10.在建工程：2018年9月末余额为：48799612.28元，比期初增加455.30%，其主要原因：生化制药制剂车间升级改造； 11.其他非流动资产：2018年9月末余额为：23479957.09元，比期初增加145.11%， 其主要原因：预付设备款增加； 12.短期借款：2018年9月末余额为：20000000.00元，比期初减少66.67%，其主要原因：生化制药贷款减少； 13.应付票据及应付账款：2018年9月末余额为：103879205.51元，比期初减少30.44%，其主要原因：与其他应收款账户重分类； 14.预收款项：2018年9月末余额为：6719745.39元，比期初减少61.11%，其主要原因：与应收账款账户重分类； 15.应交税费：2018年9月末余额为：20793720.64元，比期初增加88.59%，其主要原因：销售收入增加； 16.其他应付款：2018年9月末余额为：512777572.52元，比期初增加81.78%，其主要原因：与应付票据及应付账款账户重分类； 17.其他流动负债：2018年9月末余额为：0.00元，比上年同期减少100%，其主要原因：本年无此类事项发生； 18.专项储备：2018年9月末余额为：13830585.95元，比期初增加36.70%，其主要原因：安全专项资金增加； 19.营业收入：2018年1-9月累计数：1100062945.72元，比上年同期增加44.06%，其主要原因：销售增加； 20.税金及附加：2018年1-9月累计数：25930253.70元，比上年同期增加38.87%，，其主要原因：销售收入增加； 21.销售费用：2018年1-9月累计数：459098761.69元，比上年同期增加137.90%，其主要原因：销售增加； 22.管理费用：2018年1-9月累计数：83912254.31元，比上年同期增加33.95%，其主要原因：六车间限产所致； 23.财务费用：2018年1-9月累计数：-12853270.79元，比上年同期增加216.82%，其主要原因：利息收入增加； 24.投资收益：2018年1-9月累计数：14242149.38元，比上年同期增加1164.54%，其主要原因：中央药业收到天士力分红； 25.营业外收入：2018年1-9月累计数：795790.77元，比上年同期减少38.06%，其主 要原因：取得政府补贴减少； 26.营业外支出：2018年1-9月累计数：335231.29元，比上年同期减少75.76%，其主要原因：退回财政拨款； 27.销售商品、提供劳务收到的现金：2018年1-9月累计数：967476397.44元，比上年同期增加32.18%，其主要原因：销售回款增加； 28.收到其他与经营活动有关的现金：2018年1-9月累计数：75590349.35元，比上年同期增加162.15%，其主要原因：中央药业收到保证金； 29.支付其他与经营活动有关的现金：2018年1-9月累计数：408618884.97元，比上年同期增加165.81%，其主要原因：力生公司购买理财； 30.取得投资收益收到的现金：2018年1-9月累计数：12337537.52元，比上年同期增加6345.22%，其主要原因：中央药业有限公司收到天士力分红； 31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2018年1-9月累计数：802242.00元，比上年同期增加129293.87%，其主要原因：生化制药处置固定资产收入增加； 32.收到其他与投资活动有关的现金：2018年1-9月累计数：0.00元，比上年同期减少100%，其主要原因：本年无此类事项发生； 33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018年1-9月累计数： 70213983.45元，比上年同期增加35.57%，其主要原因：力生公司支付新厂建设项目工程款； 34.支付其他与投资活动有关的现金：2018年1-9月累计数：700000000元，比上年同期增加100%，其主要原因：力生公司购买理财； 35.取得借款收到的现金：2018年1-9月累计数：20000000.00元，比上年同期减少42.86%，其主要原因：生化制药贷款减少； 36.偿还债务支付的现金：2018年1-9月累计数：40000000.00元，比上年同期增加33.33%，其主要原因：生化制药偿还贷款。 37.研发费用：2018年1-9月累计数：113822675.27元，比上年同期增加33.39%，其主要原因：一致性评价费用增加； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净 至 利润变动幅度 -10.00% 20.00% 2018年度归属于上市公司股东的净 至 利润变动区间（万元） 10,513.55 14,018.06 2017年度归属于上市公司股东的净 利润（万元） 11,681.72 业绩变动的原因说明 扩大销售及一致性评价费用增加 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 逾期未收回的 具体类型 委托理财的资金来源委托理财发生额 未到期余额 金额 银行理财产品 自有资金 17,000 17,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 35,000 35,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 18,000 18,000 0 合计 70,000 70,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用□不适用 单位：万元 受 计 未 报 托 提 来 报 告 机 减 是 是 预 告 期 事项 构 报 值 否 否 受托机 期 期 损 概述 （ 资起 资 酬参考 准 经 还 构名称 收 实 益 及相 或 产品类 金始 终止 金 确年化 备 过 有 （或受 金额 益 际 实 关查 受 型 来日 日期 投 定收益 金 法 委 托人姓 （ 损 际 询索 托 源期 向 方 率 额 定 托 名） 如 益 收 引（如 人 式 （ 程 理 有 金 回 有） ） 如 序 财 额 情 类 有 计 况 型 ） 划 巨潮 2 年