2023年天津力生制药股份有限公司一季报

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-021 天津力生制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 335,604,291.00 306,461,015.93 9.51% 归属于上市公司股东的 46,500,336.40 41,953,999.32 10.84% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 45,388,415.89 41,902,837.82 8.32% 利润（元） 经营活动产生的现金流 57,529,078.58 32,867,367.21 75.03% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.95% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 5,359,705,857.34 5,291,039,548.29 1.30% 归属于上市公司股东的 4,414,108,473.96 4,349,378,651.60 1.49% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 1,056,217.96 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 205,818.42 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,105.40 减：所得税影响额 196,221.27 合计 1,111,920.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 交易性金融资产：期末余额 0.00 元，比年初余额减少 100%，其主要原因：理财产 品到期赎回； 2. 应收票据：期末余额 53359090.81 元，比年初余额减少 49.23%，其主要原因：票 据到期收回以及增加票据背书支付； 3. 应收账款：期末余额 205956737.49 元，比年初余额增加 74.48%，其主要原因： 销售规模增加造成应收账款增加，同时上年末集中回款，造成应收余额较小； 4. 其他应收款：期末余额 5709955.54 元，比年初余额减少 47.47%，其主要原因： 收回往来款所致； 5. 持有待售资产：期末余额 0.00 元，比年初余额减少 100%，其主要原因：闲置房产 已完成转让； 6. 其他流动资产：期末余额 2851929.09 元，比年初余额减少 42.10%，其主要原因： 待认证增值税进项税额减少； 7. 其他债权投资：期末余额 70000000.00 元，比年初余额增加 100%，其主要原因： 购买理财产品； 8. 短期借款：期末余额 59911198.62 元，比年初余额增加 52.48%，其主要原因：票 据池借款增加； 9. 预收款项：期末余额 0.00 元，比年初余额减少 100%，其主要原因：预收房租款减 少； 10.合同负债：期末余额 14731504.63 元，比年初余额减少 51.65%，其主要原因：预 收货款减少； 11.应交税费：期末余额 18649643.89 元，比年初余额减少 56.15%，其主要原因：缴 纳上年未交增值税； 12.其他流动负债：期末余额 1819159.03 元，比年初余额减少 53.46%，其主要原因： 待转销项税减少； 13.财务费用：本期发生额-2319038.43 元，比上年同期增加 55.40%，其主要原因： 由于大额资金存款结息不均衡； 14.其他收益：本期发生额 190866.69 元，比上年同期增加 42.59%，其主要原因：政 府补助增加； 15.投资收益：本期发生额 6183164.05 元，比上年同期增加 51.68%，其主要原因： 理财产品到期，取得收益所致； 16.信用减值损失：本期发生额 77593.00 元，比上年同期增加 100%，其主要原因： 应收款项收回，转回计提的减值； 17.营业外收入：本期发生额 1130976.99 元，比上年同期增加 1775.89%，其主要原 因：出售不动产形成收入所致； 18.销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生额 272564597.93 元，比上年同期增加 37.19%，其主要原因：销售回款增加； 19.收到其他与经营活动有关的现金：本期发生额 6907770.87 元，比上年同期减少 50.52%，其主要原因：存款结息减少； 20.经营活动现金流入小计：本期发生额 279,472,368.80 元，比上年同期增加 31.43%， 其主要原因：销售回款增加； 21.购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额 49757137.54 元，比上年同期增加 43.78%，其主要原因：采购原辅材料支付款项增加； 22.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额 57,529,078.58 元，比上年同期增加 75.03%，其主要原因：销售回款增加； 23.收回投资收到的现金：本期发生额 200040000.00 元，比上年同期增加 100%，其 主要原因：赎回理财产品； 24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生额 3819902.42 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：收回处置疫苗项目代垫相关 税费； 25.收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额 2571933.99 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：赎回到期理财获取收益； 26.投资活动现金流入小计：本期发生额 206431836.41 元，比上年同期增加 100%， 其主要原因：赎回理财产品； 27.投资支付的现金：本期发生额 70000000.00 元，比上年同期增加 100%，其主要原 因：购买理财产品； 28.投资活动现金流出小计：本期发生额 83213283.93 元，比上年同期增加 526.80%， 其主要原因：购买理财产品； 29.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额 123218552.48 元，比上年同期增加 1028.14%，其主要原因：赎回、购买理财产品综合影响所致； 30.现金及现金等价物净增加额：本期发生额 180747631.06 元，比上年同期增加 822.58%，其主要原因：赎回理财产品、销售回款收到现金增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,544 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 天津金浩医药有限 国有法人 50.93% 93,710,60 0.00 公司 8 天津市西青经济开 国有法人 0.71% 1,301,535 0.00 发总公司 蒋彩娟 境内自然人 0.57% 1,048,347 0.00 孙治明 境内自然人 0.49% 893,2000 0.00 阮彩友 境内自然人 0.46% 854,900 0.00 钱菊芳 境内自然人 0.45% 825,200 0.00 薛佩珊 境内自然人 0.43% 796,600 0.00 罗育文 境内自然人 0.38% 700,000 0.00 钱冶中 境内自然人 0.33% 600,108 0.00 周雅美 境内自然人 0.32% 595,700 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 93,710,608 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 蒋彩娟 1,048,347 人民币普通股 1,048,347 孙治明 893,200 人民币普通股 893,200 阮彩友 854,900 人民币普通股 854,900 钱菊芳 825,200 人民币普通股 825,200 薛佩珊 796,600 人民币普通股 796,600 罗育文 700,000 人民币普通股 700,000 钱冶中 600,108 人民币普通股 600,108 周雅美 595,700 人民币普通股 595,700 上述股东关联关系 无 或一致行动的说明 阮彩友信用证券账户持有数量 702200 股，普通账户持有数量 152700 股，实际 前 10 名股东参与 合计持有 854,900 股； 融资融券业务情况 罗育文信用证券账户持有数量 700,000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持 说明（如有） 有 700,000 股。 钱冶中信用证券账户持有数量 600108 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持 有 600108 股。 周雅美信用证券账户持有数量 595700 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持 有 595700 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,960,280,724.00 1,793,291,777.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,320,056.00 衍生金融资产 应收票据 53,359,090.81 105,090,987.96 应收账款 205,956,737.49 118,041,499.31 应收款项融资 144,833,794.43 164,860,742.16 预付款项 20,554,416.74 28,385,183.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,709,955.54 10,869,335.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 243,094,062.10 199,146,584.76 合同资产 持有待售资产 471,135.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,851,929.09 4,925,967.38 流动资产合计 2,636,640,710.20 2,625,403,269.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 70,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 76,639,709.29 72,501,812.44 其他权益工具投资 1,308,425,459.05 1,308,425,459.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,091,741.29 32,031,380.65 固定资产 997,276,413.29 1,011,441,647.30 在建工程 12,696,296.08 12,793,011.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,288,705.62 5,518,649.35 无形资产 134,226,022.23 135,487,983.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 33,714,211.63 33,714,211.63 其他非流动资产 53,706,588.66 53,722,122.96 非流动资产合计 2,723,065,147.14 2,665,636,278.71 资产总计 5,359,705,857.34 5,291,039,548.29 流动负债： 短期借款 59,911,198.62 39,289,979.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 107,160,621.84 146,379,087.70 预收款项 70,832.81 合同负债 14,731,504.63 30,466,824.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,822,757.39 60,268,624.57 应交税费 18,649,643.89