2022年天津力生制药股份有限公司一季报

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-025 天津力生制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 306,461,015.93 327,607,280.27 -6.45% 归属于上市公司股东的净利润 41,953,999.32 36,054,500.57 16.36% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 41,902,837.82 35,340,074.08 18.57% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 32,867,367.21 21,507,113.36 52.82% （元） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.83% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 5,277,937,903.55 5,190,932,494.57 1.68% 归属于上市公司股东的所有者权 4,452,383,148.39 4,410,508,809.88 0.95% 益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 24,000.00 定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,190.00 减：所得税影响额 9,028.50 合计 51,161.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期金额32867367.21元，比上年同期增加52.82%，其主要原因为现金支付销售费用减少，影响支付其他与经营活动有关的现金下降。 2、财务费用：本期发生额-5199579.63元，比上年同期增加123.03%，其主要原因为一季度定期存款到期结息所致。 3、其他收益：本期发生额133860.87元，比上年同期减少85.39%，其主要原因为本期政府补助减少。 4、投资收益：本期发生额4076508.47元，比上年同期减少44.28%，其主要原因为权益法核算的参股公司净利润同比下降所致。 5、应收账款：期末余额223442446.90元，比年初余额增加55.91%，其主要原因为销售部门努力扩大销售规模造成应收账款增加，同时上年末集中回款导致年初余额较小。 6、其他应收款：期末余额4228576.30元，比年初余额减少44.31%，其主要原因为前期支付费用陆续报销。7、应交税费：期末余额29,871,500.92元，比年初余额减少47.21%，其主要原因为应交增值税较年初增加。8、其他非流动资产：期末余额1757346.66元，比年初余额减少68.24%，其主要原因为预付工程设备款余 额减少。 9、合同负债：期末余额2362905.99元，比年初余额减少79.07%，其主要原因为预收货款减少。 10、其他流动负债：期末余额307177.78元，比年初余额减少77.74%，其主要原因为待转销项税减少。二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,777 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 天津金浩医药有限 国有法人 51.36% 93,710,608 0 公司 天津市西青经济开 国有法人 0.71% 1,301,535 0 发总公司 孙治明 境内自然人 0.49% 890,300 0 蒋彩娟 境内自然人 0.47% 850,448 0 钱菊芳 境内自然人 0.46% 837,900 0 薛佩珊 境内自然人 0.42% 760,600 0 JPMORGAN CHASE 境外法人 0.39% 705,391 0 BANK,NATIONAL ASSOCIATION 阮彩友 境内自然人 0.36% 649,300 0 罗育文 境内自然人 0.33% 600,000 0 周雅美 境内自然人 0.28% 502,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 93,710,608 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 孙治明 890,300 人民币普通股 890,300 蒋彩娟 850,448 人民币普通股 850,448 钱菊芳 837,900 人民币普通股 837,900 薛佩珊 760,600 人民币普通股 760,600 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 705,391 人民币普通股 705,391 ASSOCIATION 阮彩友 649,300 人民币普通股 649,300 罗育文 600,000 人民币普通股 600,000 周雅美 502,800 人民币普通股 502,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 阮彩友信用证券账户持有数量 649,300 股，普通账户持有数量 前 10 名股东参与融资融券业务情 152700 股，实际合计持有 496600 股； 况说明（如有） 罗育文信用证券账户持有数量600,000股，普通账户持有数量0股， 实际合计持有 600,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,666,850,693.34 1,651,904,935.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 104,620,359.23 97,100,991.20 应收账款 223,442,446.90 143,312,216.71 应收款项融资 152,966,796.04 173,586,101.01 预付款项 46,242,569.13 40,425,925.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,228,576.30 7,432,461.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 239,778,619.03 228,775,591.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,402,829.83 13,890,881.74 流动资产合计 2,452,532,889.80 2,356,429,105.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 73,087,114.07 68,858,625.85 其他权益工具投资 1,431,361,682.04 1,430,976,235.46 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,775,047.03 31,946,170.54 固定资产 962,218,051.77 975,701,507.73 在建工程 161,202,345.05 154,514,935.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,208,480.54 6,438,424.27 无形资产 143,100,147.19 144,222,865.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,694,799.40 16,311,266.91 其他非流动资产 1,757,346.66 5,533,357.56 非流动资产合计 2,825,405,013.75 2,834,503,389.02 资产总计 5,277,937,903.55 5,190,932,494.57 流动负债： 短期借款 35,367,507.98 28,140,476.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 93,451,250.28 90,485,526.13 预收款项 合同负债 2,362,905.99 11,288,294.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,284,411.85 43,283,019.59 应交税费 29,871,500.92 20,291,981.37 其他应付款 395,507,272.93 357,202,202.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 399,622.92 399,622.92 其他流动负债 307,177.78 1,379,989.64 流动负债合计 597,551,650.65 552,471,112.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,199,019.92 6,199,019.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 11,310,342.92 11,310,342.92 预计负债 递延收益 31,736,337.47 31,678,129.65 递延所得税负债 178,757,404.20 178,765,079.84 其他非流动负债 非流动负债合计 228,003,104.51 227,952,572.33 负债合计 825,554,755.16 780,423,684.69 所有者权益： 股本 182,454,992.00 182,454,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,691,564,108.23 1,691,564,108.23 减：库存股 其他综合收益 1,011,128,220.39 1,011,128,220.39 专项储备 13,310,255.37 13,389,916.18 盈余公积 413,967,003.38 413,967,003.38 一般风险准备 未分配利润 1,139,958,569.02 1,098,004,569.70 归属于母公司所有者权益合计 4,452,383,148.39 4,410,508,809.88 少数股东权益 所有者权益合计 4,452,383,148.39 4,410,508,809.88 负债和所有者权益总计 5,277,937,903.55 5,190,932,494.57 法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额