2019年天津力生制药股份有限公司一季报

天津力生制药股份有限公司 2019 年第一季度报告 （更正后） 2019 年 08 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 434,462,480.17 393,833,564.95 10.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,426,621.86 40,928,973.44 8.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常 44,552,701.33 40,882,368.77 8.98% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,535,196.57 64,111,547.66 -21.18% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.22 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.22 9.09% 加权平均净资产收益率 0.97% 1.32% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 5,566,394,844.80 3,917,201,547.49 42.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,615,494,396.99 3,212,355,312.03 43.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -316,558.29 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 163,425.50 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,804.00 减：所得税影响额 -22,249.32 合计 -126,079.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,621 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 天津金浩医药有限公司 国有法人 51.36% 93,710,608 中央汇金资产管理有限 国有法人 2.47% 4,507,700 责任公司 天津市西青经济开发总 国有法人 0.71% 1,301,535 公司 陈崇熙 境内自然人 0.60% 1,094,100 孙治明 境内自然人 0.48% 876,100 王爱玲 境内自然人 0.32% 577,751 罗育文 境内自然人 0.28% 513,200 易方达基金－工商银行 －易方达基金臻选2号资 其他 0.26% 483,500 产管理计划 杨立军 境内自然人 0.23% 420,000 杨忠华 境内自然人 0.22% 410,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 陈崇熙 1,094,100 人民币普通股 孙治明 876,100 人民币普通股 王爱玲 577,751 人民币普通股 罗育文 513,200 人民币普通股 易方达基金－工商银行－易方达基金臻 483,500 人民币普通股 选 2 号资产管理计划 杨立军 420,000 人民币普通股 杨忠华 410,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 陈崇熙信用证券账户持有数量1094100股，普通账户持有数量0股， 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 实际合计持有 1094100 股； 情况说明（如有） 罗育文信用证券账户持有数量 405000 股，普通账户持有数量 108200 股，实际合计持有 513200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.其他应收款：2019 年 3 月末余额为 1491644.41 元，比上年度期末余额减少 79.74%，其 主要原因：本期力生公司退保证金； 2.可供出售金融资产：2019 年 3 月末余额为 0 元，比上年度期末余额减少 100.00%，其主 要原因：账户重分类； 3.短期借款：2019 年 3 月末余额为 20,000,000.00 元，比上年度期末余额减少 71.92%，其 主要原因：保证金账户重分类； 4.预收款项：2019 年 3 月末余额为 6,602,279.93 元，比上年度期末余额减少 72.46%，其主 要原因：与应收账款账户重分类； 5.应付利息：2019 年 3 月末余额为 0 元，比上年度期末余额减少 100%，其主要原因：本期 无此事项发生； 6.其他流动负债：2019 年 3 月末余额为 0 元，比上年度期末余额减少 100%，其主要原因： 本期无此事项发生； 7.财务费用：2019 年 1-3 月累计数为-2,956,345.06 元，比上年同期减少 71.75%，其主要原 因：利息收入减少； 8.投资收益：2019 年 1-3 月累计数为 2,408,205.77 元，比上年同期增加 187.97%，其主要 原因：田边公司净利润增加 9.营业外收入：2019 年 1-3 月累计数为 178,259.50 元，比上年同期增加 183.43%，其主要 原因：本期中央药业取得政府补贴； 10.营业外支出：2019 年 1-3 月累计数为 326,588.29 元，比上年同期增加 1904.85%，其主 要原因：本期清理报废资产； 11.商品、提供劳务收到的现金：本期金额为 364,669,409.30 元，比上年同期增加 30.36%， 其主要原因：销售回款增加； 12.收到的税费返还：本期金额为 130,792.93 元，比上年同期增加 100.00%，其主要原因： 中央药业收到退回残疾人保证金； 13.支付的其他与经营活动有关的现金：本期金额为 177,496,547.09 元，比上年同期增加 95.31%，其主要原因：中央药业支付销售费用增加； 14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期金额为 8,008,479.76 元， 比上年同期减少 72.46%，其主要原因：力生公司支付工程款减少； 15.支付的其他与投资活动有关的现金：本期金额为 0 元，比上年同期减少 100.00%，其主 要原因：上年同期购买理财，本年无此事项发生； 16.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额为 339,456.25 元，比上年同期减少 54.05%，其主要原因：生化公司利息支出减少； 17.支付的其他与筹资活动有关的现金：本期金额为 450,000.00 元，比上年同期增加 100.00%，其主要原因：生化公司退回政府补贴； 18.其他非流动资产：2019年3月末余额为9,047,147.09元，比上年度期末余额减少53.83%， 其主要原因：按新准则重新计量并重分类； 19.其他权益工具投资：2019 年 3 月末余额为 1842749196.29 元，比上年度期末余额增加 100.00%，其主要原因：按新准则重新计量并重分类； 20.递延所得税负债：2019 年 3 月末余额为 239647829.13 元，比上年度期末余额增加 100.00%，其主要原因：按新准则重新计量并重分类； 21.其他综合收益：2019 年 3 月末余额为 1363072737.09 元，比上年度期末余额增加 26793.70%，其主要原因：按新准则重新计量并重分类。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 本期公允 计入权益的 报告期 报告期 累计投 资金 类别 初始投资成本 价值变动 累计公允价 内购入 内售出 资收益 期末金额 来源 损益 值变动 金额 金额 其他 1,842,749,196.29 0.00 1,842,749,196.29 自有 合计 1,842,749,196.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,842,749,196.29 -- 注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融 衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公 允价值变动情况等进行披露。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 2018 年业绩情况,是否有修正 2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 2018 年年报披露时间 2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 2018 年的分红情况 2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 2019 年业绩是否会提升 2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 2019 年一季报什么时候公告 2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 2019 年一季度生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,589,743,680.05 1,548,002,619.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 479,405,831.62 438,762,573.34 其中：应收票据 306,006,163.09 260,133,708.97 应收账款 173,399,668.53 178,628,864.37 预付款项 20,980,752.95 23,614,081.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,491,644.41 7,362,921.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 268,418,566.58 282,493,114.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 782.22 1,792,640.13 流动资产合计 2,360,041,257.83 2,302,027,950.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 245,097,002.07 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,424,367.71 49,016,161.94 其他权益工具投资 1,842,749,196.29 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,015,313.86 4,023,847.63 固定资产 1,112,610,502.03 1,112,786,037.63 在建工程 14,274,802.73 11,676,731.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 155,683,541.74 156,387,594.00 开发支出 13,800,000.00 13,800,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,748,715.52 2,792,572.58 其他非流动资产 9,047,147.09 19,593,649.41 非流动资产合计 3,206,353,586.97 1,615,173,597.11 资产总计 5,566,394,844.80 3,917,201,547.49 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 71,2