2011年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金恩淑 董事 个人原因 无 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 636,588,031.05 636,137,238.21 0.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 594,058,359.77 590,642,735.24 0.58% 股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.62 3.60 0.56% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 38,680,433.52 164.96% 107,579,019.20 78.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,215,212.66 117.93% 3,415,624.53 106.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -6,037,749.05 -70.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.04 -100.00% 股） 基本每股收益（元/股） 0.03 116.67% 0.02 106.67% 稀释每股收益（元/股） 0.03 116.67% 0.02 106.67% 加权平均净资产收益率（%） 0.88% 5.44% 0.58% 8.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.88% 5.43% 0.50% 8.30% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -13,205.41 1  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 444,444.44 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 431,239.03 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,804 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄仙兰 2,552,721 人民币普通股 田开吉 1,091,942 人民币普通股 德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 赵军 824,529 人民币普通股 郭光文 785,200 人民币普通股 张戈 736,407 人民币普通股 中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金 699,883 人民币普通股 田学芝 683,890 人民币普通股 张法忠 605,199 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 481,276 人民币普通股 险产品-019L-CT001 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收票据：报告期末较年初增长 77.83%，主要原因是本期公司销售收入增长，采用票据结算量增长所致。 （2）其他应收款：报告期末较年初降低 33.18%，主要原因是加强资金管理、缩短报销周期、减少备用金所致。 （3）应交税费：报告期末较年初增长 68.80%，主要原因是本期销售收入增长，应交增值税增加所致。 （4）其他应付款：报告期末较年初降低 36.38%，主要原因是支付前期未支付的工程款所致。 （5）长期借款：报告期末较年初降低 100.00%，主要原因是将一年内到期的长期借款 1,000.00 万元调整到一年内到期的非流 动负债列示所致。 （6）营业收入：2011 年 1-9 月份较上年同期增长 78.58%，主要原因是由于上年销售收入下滑，今年心可舒片已增补进 8 个 省的基本药物目录，同时公司采取了扩展营销网络、提高产品销售地域的覆盖率、加大医院和终端的开发力度等措施，促进 销售收入增长所致。 （7）财务费用：2011 年 1-9 月份较上年同期降低 50.85%，主要原因是报告期银行存款利率提高，利息收入增加所致。 （8）营业利润：2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,282.57 万元，主要原因是产品销售收入增长，同时有效的控制成本费用所 致。 （9）利润总额：2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,327.19 万元，主要原因是营业利润增加所致。 （10）净利润：2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,326.81 万元，主要原因是利润总额增加所致。 （11）经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月份较上年同期减少 250.15 万元，降低 70.74%，主要原因是销售业务规模 扩大，采用票据结算量增长，未到期的票据相应增大所致。 2  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 北京中证万融投资集团有限公司为公司控股股 东，2006 年 8 月 8 日做出关于上市后限制股份 北京中证万融投资集 发行时所作承诺 转让的承诺：自公司股票上市之日起三十六个 严格履行 团有限公司 月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 2008 年 7 月 22 日北京中证万融投资集团有限 公司自愿就持有的沃华医药股份流通事宜做出 如下承诺：承诺将所持有的沃华医药股份自 2010 年 1 月 24 日解禁流通之日起延长锁定期 北京中证万融投资集 两年至 2012 年 1 月 23 日，在 2012 年 1 月 23 团有限公司、公司董 其他承诺（含追加承诺） 日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。 严格履行中 事赵军、张戈、张法 作为公司董事的赵军、张戈、张法忠、田开吉 忠、田开吉（已离职） （已离职）分别就所持公司股份承诺：在任职 期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份 的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公 司股份。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 2011 年度净利润的预计范围 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 0 ～～ 1,000 3  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 0 至 1,000 万元。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -97,811,595.97 因公司主导产品心可舒片已增补进 8 个省的基本药物目录, 同时采取控制成本费用的一系列措 业绩变动的原因说明 施促进了业绩的提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 314,572,278.44 312,111,556.64 334,790,943.92 333,162,373.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,055,214.94 40,055,214.94 22,524,246.52 22,524,246.52 应收账款 20,975,672.47 18,613,712.73 17,063,979.94 14,935,703.98 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,059,074.17 55,657,957.83 20,922,075.08 61,432,409.98 买入返售金融资产 存货 21,321,402.01 19,674,659.34 17,815,715.33 15,365,765.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 409,983,642