2011年山东沃华医药科技股份有限公司一季报

山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 635,497,162.14 636,137,238.21 -0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 585,652,240.60 590,642,735.24 -0.84% 股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.57 3.60 -0.83% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 32,040,038.27 29,034,795.78 10.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,990,494.64 9,504,587.79 -152.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,395,808.53 -10,404,022.77 132.64% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -0.06 133.33% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.06 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.06 -150.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.85% 1.37% -2.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.85% 1.37% -2.22% 率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,675 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄仙兰 2,579,013 人民币普通股 德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 1  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 赵军 824,529 人民币普通股 张戈 736,407 人民币普通股 田学芝 683,890 人民币普通股 张法忠 605,199 人民币普通股 周郁文 352,618 人民币普通股 赵学田 351,398 人民币普通股 周晓芳 338,695 人民币普通股 徐仕强 214,860 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、净利润：2011 年 1-3 月份净利润较去年同期下降 152.51%，主要是因为本期较去年同期持续扩展营销网络，提高产品销售 地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度从而使得营销费用投入增加所致。 2、应交税费：2011 年 1-3 月份较年初提高 54.84%，主要原因：本期实现应交增值税提高所致。 3、其他流动负债：2011 年 1-3 月份较年初提高 46.53%，主要原因：主要是预提一季度已发生未实际支付的会议费、现金折 扣所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-3 月份较去年同期提高 132.64%，主要原因本期销售收入较去年同期明显增长及 货款回收中应收票据减少而现金增加所致。 5、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-3 月份较去年同期降低 186.60%，主要原因本期比去年同期工程付款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 2  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公 司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由 本公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公 司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间 北京中证万融投 接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公 资集团有限公 司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集 发行时所作承诺 司、赵丙贤、赵 严格履行中 团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购 军、张戈、张法 该部分股份。 忠、田开吉 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人 股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公 司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内， 不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公 司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离 任后半年内不转让所持公司股份。 控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺： 北京中证万融投资集团有限公司承诺将所持有的 北京中证万融投 沃华医药股份自 2010 年 1 月 24 日解禁流通之日 其他承诺（含追加承诺） 严格履行中 资集团有限公司 起延长锁定期两年至 2012 年 1 月 23 日，在 2012 年 1 月 23 日之前不减持所持有沃华医药的任何股 份。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损 2011 年 1-6 月净利润的预计范 业绩亏损（万元）： 100 ～～ 500 围 公司预计 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润亏损 100-500 万元。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -20,762,190.13 因公司主导产品心可舒片未能进入 2009 年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备 业绩变动的原因说明 使用部分）》，心可舒片赖以销售的县级及其以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。公司 已采取积极的补救措施，心可舒片已增补进 8 个省的基本药物目录，努力遏止市场下降趋势。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 3  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 货币资金 323,236,563.36 321,781,717.67 334,790,943.92 333,162,373.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,733,213.00 18,733,213.00 22,524,246.52 22,524,246.52 应收账款 21,611,427.59 19,176,438.19 17,063,979.94 14,935,703.98 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,629,689.79 52,852,798.26 20,922,075.08 61,432,409.98 买入返售金融资产 存货 20,669,011.60 18,005,202.92 17,815,715.33 15,365,765.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 400,879,905.34 430,549,370.04 413,116,960.79 447,420,500.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00 投资性房地产 固定资产 204,035,284.18 202,194,697.87 192,208,932.18 190,251,628.24 在建工程 工程物资 固定资产清理 6,902,112.66 6,902,112.66 6,902,112.66 6,902,112.66 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,679,859.96 23,601,259.96 23,909,232.58 23,819,832.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 234,617,256.80 287,448,070.49 223,020,277.42 275,723,573.48 资产总计 635,497,162.14 717,997,440.53 636,137,238.21 723,144,073.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 4  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,898,200.60 4,889,930.52 3,934,938.74 3,934,938.74 预收款项 1,166,408.44 1,079,797.20 1,062,772.98 1,034,609.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,759,921.82 3,698,109.16 3,681,6