2011年山东沃华医药科技股份有限公司年报

山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 二○一一年度报告 -1-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2011年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长赵丙贤先生、财务负责人及会计机构负责人(会计主 管人员)王炯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -2-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 18 第六节 股东大会情况简介 26 第七节 董事会报告 27 第八节 监事会报告 46 第九节 重要事项 48 第十节 财务报告 52 第十一节 备查文件目录 128 -3-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：山东沃华医药科技股份有限公司 英文名称：Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. 中文简称：沃华医药 二、公司法定代表人：赵丙贤 三、公司董事会秘书：张戈 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 公司证券事务代表：王璐璐 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 四、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 邮政编码：261205 网址：http://www.wohua.cn 电子信箱：lulu6961@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 -4-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沃华医药 股票代码：002107 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2003年3月25日 公司首次注册登记地点：山东省工商局 公司最近一次变更注册登记日期：2009年11月18日 公司变更注册登记地点：山东省工商局 企业法人营业执照注册号：370000018079109 税务登记号码：370705165446553 公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4 层 -5-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位： 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 149,028,621.18 90,920,639.90 63.91% 172,195,512.08 营业利润（元） 4,462,564.05 -99,841,459.83 104.47% 47,459,570.04 利润总额（元） 6,289,403.08 -97,373,908.83 106.46% 62,527,050.05 归属于上市公司股东的 6,280,203.08 -97,811,595.97 106.42% 52,373,109.36 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 2,718,152.59 -100,401,341.95 102.71% 38,534,445.50 利润（元） 经营活动产生的现金流 1,361,939.20 -15,280,773.32 108.91% -21,239,760.96 量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 633,198,657.87 636,137,238.21 -0.46% 773,863,665.17 负债总额（元） 36,275,719.55 45,494,502.97 -20.26% 85,409,333.96 归属于上市公司股东的 596,922,938.32 590,642,735.24 1.06% 688,454,331.21 所有者权益（元） 总股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00% 163,980,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.60 106.67% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.60 106.67% 0.32 扣除非经常性损益后的基本 0.02 -0.61 103.28% 0.23 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 1.06% -15.29% 16.35% 7.91% 扣除非经常性损益后的加权 0.46% -15.73% 16.19% 5.88% 平均净资产收益率（％） -6-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 每股经营活动产生的现金流 0.01 -0.09 111.11% -0.13 量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每股 3.64 3.60 1.11% 4.20 净资产（元/股） 资产负债率（％） 5.73% 7.15% -1.42% 11.04% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -13,205.41 -86,506.05 12,001,620.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,840,044.44 2,666,666.67 3,078,888.89 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,735,211.46 122,194.98 1,218,396.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,609.62 -13,029.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,447,212.28 合计 3,562,050.49 - 2,589,745.98 13,838,663.86 -7-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项 目 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 （％） 新股 转股 （％） 一、有限售条件股份 92,678,327 56.52% -2,653,178 -2,653,178 90,025,149 54.90% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 92,678,327 56.52% -2,653,178 -2,653,178 90,025,149 54.90% 其中:境内法人持股 82,427,944 50.27% 82,427,944 50.27% 境内自然人持股 10,250,383 6.25% -2,653,178 -2,653,178 7,597,205 4.63% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 71,301,673 43.48% 2,653,178 2,653,178 73,954,851 45.10% 1、人民币普通股 71,301,673 43.48% 2,653,178 2,653,178 73,954,851 45.10% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 163,980,000 100.00% 163,980,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 北京中证万融 投资集团有限 82,427,944 0 0 82,427,944 限售承诺 2012 年 1 月 23 日 公司 二、股份发行和上市情况 -8-  山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度报告 （一）经中国证监会“证监发行字[2006]168号”文件核准,公司于2007年1 月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股(A股),并 于2007年1月24日在深圳证券交易所上市交易,总股本由5,199万股增加到6,999 万股。 （二）经中国证监会“证监许可[2008]932号”文核准，公司于2008年8月8 日向特定投资者发行人民币普通股（A股）1,200万股，总股本由6,999万股增加 到8,199万股。 （三）根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股 为基数，每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398 万股。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 本年度报告公布日前一个月末 2011 年末股东总数 26,450 26,410 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份