2013年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋 华 独立董事 工作原因 赵元丽 王亚丽 独立董事 工作原因 石金星 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人刘维娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性 陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 2 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................27 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................38 八、公司治理....................................................................................................................................46 九、内部控制....................................................................................................................................55 十、财务报告....................................................................................................................................55 十一、备查文件目录.....................................................................................................................131 3 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 本报告期/报告期 指 2013年 募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 4 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP认证、募投项目实施地 址变更、新产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 5 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FociPharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙裕 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 sunyu7112@vip.sina.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 甘肃省工商行政管 首次注册 2000年06月28日 6200001051372 620101712762468 71276246-8 理局 甘肃省工商行政管 报告期末注册 2013年05月07日 620000000016708 620101712762468 71276246-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 秦宝张海英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兰州市城关区东岗西路638号 2011年12月22日--2013年12 华龙证券有限责任公司 郭喜明 党芃 兰州财富中心21楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 兰州佛慈制药股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45% 271,184,334.08 归属于上市公司股东的净利润 30,596,427.50 30,356,204.70 0.79% 32,060,662.04 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 22,509,850.23 24,484,342.24 -8.06% 28,015,999.94 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92% 2,426,031.00 （元） 基本每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.79% 0.4811 稀释每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.79% 0.4811 加权平均净资产收益率（%） 4.44% 4.59% -0.15% 9.36% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 903,078,399.91 822,914,026.60 9.74% 829,2