2024年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人单小东、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人（会 计主管人员）王凌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能 面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......31 第五节 环境和社会责任......51 第六节 重要事项......55 第七节 股份变动及股东情况......69 第八节 优先股相关情况......75 第九节 债券相关情况 ......75 第十节 财务报告......76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的 2024 年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 报告期/本报告期 指 2024 年度 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 陇神戎发 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈生物检测 指 兰州佛慈生物分析检测有限公司 陇南佛慈 指 陇南佛慈纹党参产业发展有限公司 佛慈堂 指 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 广东佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 北京佛慈 指 北京佛慈科技发展有限公司 佛慈供应链 指 甘肃佛慈供应链有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 Foci Pharmaceutical 有） 公司的法定代表人 单小东 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 注册地址的邮政编码 730000 公司注册地址历史变更情况 2018 年 12 月，公司注册地址由甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号变更为甘肃省兰州市 兰州新区华山路 2289 号 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军辉 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 wangjunhui@fczy.cn anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91620000712762468N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层 签字会计师姓名 苏国芝、刁平军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 980,225,387.73 1,163,134,313.96 -15.73% 1,042,388,832.57 归属于上市公司股东 60,069,813.05 67,189,706.97 -10.60% 108,654,174.31 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 32,406,746.33 50,937,807.60 -36.38% 55,109,051.06 的净利润（元） 经营活动产生的现金 38,984,923.46 65,714,299.86 -40.68% 86,608,219.59 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128 股） 稀释每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128 股） 加权平均净资产收益 3.38% 3.83% -0.45% 6.50% 率 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末 总资产（元） 2,469,785,308.07 2,528,102,214.36 -2.31% 2,606,429,319.95 归属于上市公司股东 1,789,888,294.75 1,745,370,807.77 2.55% 1,719,050,599.50 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 274,329,503.97 224,551,162.82 209,650,829.66 271,693,891.28 归属于上市公司股东 18,387,224.27 17,708,050.91 2,977,662.84 20,996,875.03 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,419,626.30 13,350,014.86 2,588,474.97 2,048,630.20 的净利润 经营活动产生的现金 -16,074,451.17 9,309,940.84 16,179,550.59 29,569,883.20 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2024 年金额 2023 年金额 2022 年金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 40,438.07 704.87 减值准备的冲销部 分） 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 32,253,529.16 19,478,346.24 75,687,026.15 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外） 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，非金融企 业持有金融资产和金 1,206,520.54 73,035.62 融负债产生的公允价 值变动损益以及处置 金融资产和金融负债 产生的损益 同一控制下企业合并 2,096,996.08 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其 -1,306,225.01 -1,732,477.03 -12,592,399.90 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 577,200.00 招用脱贫人口就业抵 益定义的损益项目 减增值税 减：所得税影响额 5,504,240.05 2,879,339.13 9,525,651.24 少数股东权益影 -395,844.01 784,662.41 24,556.63 响额（税后） 合计 27,663,066.72 16,251,899.37 53,545,123.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 577,200.00元为重点人群就业抵减增值税。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》行业目录及分类，公司所属行业为“医药制造业（C27）”。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业，受宏观经济波动影响较小，属于弱周期性行业。随着人民生活水平的日益提高和对医疗保健需求的不断增加，医药行业越来越受到政府及公众的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。2024 年，受宏观经济、行业政策、市场环境、原材料价格上涨等多重因素影响，医药行业整体表现承压。根据国家统计局数据显示，2024 年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入与 2023 年持平，利润总额同比下降 1.1%。 公司主营业务属于中药细分行业。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，人民健康意识逐步增强，医疗保健需求不断增长，健康消费不断升级，加上医疗卫生体制改革不断深化，同时受益于国家层面对中医药行业的高度重视以及产业政策的重点支持，从长期来看，中药行业未来发展总体趋势向好。但是，当前行业发展环境和竞争形势依然错综复杂，中药质量、新药研发、医疗医保等政策不断调整变化，行业发展也面临着一定的挑战。 （二）行业政策情况 2024 年，国家陆续出台一系列产业政策和相关措施，促进中医药传承创新，加快推进 中医药产业高质量发展。 2024 年 1 月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，强调 加强综合医院、中医医院老年医学科建设，提高老年病防治水平，推动老年健康领域科研成果转化；扩大中医药在养生保健领域的应用，发展老年病、慢性病防治等中医药服务。 2024 年 3 月，国家中医药管理局医政司发布《2024 年中医医政工作要点》，强调中 医药工作在新时代的发展任务，坚持守正创新，推进深化改革，强化内涵建设，发挥特色优势，不断推动中医医疗服务高质量发展。 2024 年 5 月，国家中医药管理局发布《中医药科技成果登记管理办法（修订）》，加 强中医药科技成果管理，规范中医药科技成果登记工作，促进中医药科技成果的转化与应用。 2024 年 6 月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》， 指出推进中医药传承创新发展；推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设；支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。 2024 年 7 月，国家药品监督管理局发布《中药标准管理专门规定》，明确中药标准工 作的主要原则，强调坚持传承与创新并重，遵循中医药理论，尊重传统经验，体现中药特点，鼓励新技术和新方法在中药标准中应用，支持采用大数据、人工智能等先进技术，持续提高中药质量可控性。 2024 年 7 月，国家中医药管理局发布《中医药标准化行动计划（2024－2026 年）》， 部署 20 项具体任务及 25 项专栏任务，提出优化中医药标准体系总体布局，加强重点领域中医药标准供给，推动中医药标准与科技创新互动发展等，为中医药传承创新发展提供有力的技术支撑。 2024 年 11 月，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合 印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，推进卫生健康行业“人工智能+”应用创新发展，特别是在中医药管理服务和产业方面，推动中医药与现代信息技术的深度融合，提升中医药服务的智能化水平。 2024 年 11 月，国家药监局发布《中药生产监督管理专门规定（征求意见稿）》，对 中药饮片（含中药配方颗粒）、中成药、按备案管理的中药提取物及实施审批管理的中药材的质量管理、物料管理、生产过程控制、监督管理提出专门管理要求，加强和完善中药生产及监督管理。 2024 年 12 月，国家中医药管理局发布《关于加快推进中医优势专科建设的意见》， 旨在深化中医专科体系建设，强化中医药在疾病防治中的独特作用，提升中医医院核心竞争力