2022年兰州佛慈制药股份有限公司一季报

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2022-015 兰州佛慈制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 236,878,872.61 177,434,087.22 33.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,496,460.61 23,105,239.34 -6.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,962,206.37 8,592,162.90 109.05% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,757,794.43 29,491,155.97 -9.27% 基本每股收益（元/股） 0.0421 0.0452 -6.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0421 0.0452 -6.86% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.44% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,455,175,764.25 2,419,600,456.04 1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,630,766,952.98 1,605,195,939.26 1.59% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 4,109,801.11 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,145.06 减：所得税影响额 623,691.93 合计 3,534,254.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目 项 目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 预付款项 47,705,245.71 33,681,264.50 41.64%较期初增加主要是本期公司应对原材料涨价提前 预付原料采购款。 其他应收款 19,192,188.68 12,341,883.80 55.50%较期初增加主要是本期日常经营往来款项增加。 长期待摊费用 518,987.42 893,987.42 较期初减少主要是本期摊销金额增加，导致变动 -41.95%幅度增加。 应付账款 290,512,162.90 187,298,898.49 较期初增加主要是本期采购生产性原料，以及公 55.11%司正常经营活动的款项增加。 2.利润表项目 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 营业收入 236,878,872.61 177,434,087.22 较上年同期增加主要是本期加大市场拓展力度， 33.50%药品和防疫物资销量增加。 营业成本 166,777,076.27 123,625,316.38 较上年同期增加主要是国内原材料上涨以及主营 34.91%业务收入增加所致。 研发费用 4,024,334.17 3,021,963.41 33.17%较上年同期增加主要是本期加大研发投入。 财务费用 -1,032,603.06 -3,043,973.91 较上年同期减少主要是银行根据相关政策调低存 -66.08%款利率。 其他收益 4,109,801.11 17,042,969.46 较上年同期减少主要是本期公司未收到政府涉税 -75.89%奖励资金。 3.现金流量表项目 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流 -1,395,928.90 -47,277,799.97 较上年同期减少主要是本期公司购入固定资产减 -97.05%少。 量净额 筹资活动产生的现金流 -14,212,733.33 -20,315,380.81 较上年同期减少主要是本期末公司不存在银行借 -30.04%款，并未进行支付银行利息。 量净额 现金及现金等价物净增 -38,102,024.81 -9,451,340.96 303.14%较上年同期增加是以上因素共同作用的结果。 加额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 43,585 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业 国有法人 61.63% 314,713,676 发展集团有限公司 邓守宽 境内自然人 1.83% 9,346,198 周坤 境内自然人 0.68% 3,458,310 高建民 境内自然人 0.47% 2,400,000 郑木平 境内自然人 0.46% 2,350,000 耿文涵 境内自然人 0.40% 2,044,800 徐鹏云 境内自然人 0.38% 1,941,800 左素琴 境内自然人 0.33% 1,710,639 中国建设银行股份 有限公司－万家健 其他 0.23% 1,155,400 康产业混合型证券 投资基金 张学松 境内自然人 0.21% 1,092,600 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 公司 邓守宽 9,346,198 人民币普通股 9,346,198 周坤 3,458,310 人民币普通股 3,458,310 高建民 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 郑木平 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 耿文涵 2,044,800 人民币普通股 2,044,800 徐鹏云 1,941,800 人民币普通股 1,941,800 左素琴 1,710,639 人民币普通股 1,710,639 中国建设银行股份有限公司－万 1,155,400 人民币普通股 1,155,400 家健康产业混合型证券投资基金 张学松 1,092,600 人民币普通股 1,092,600 上述股东关联关系或一致行动的 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东, 本公司未知上述其他股东 说明 之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 邓守宽通过投资者信用账户持有 7,562,300 股，通过普通证券账户持有 1,783,898 股；郑 况说明（如有） 木平通过投资者信用账户持有 2,300,000 股，通过普通证券账户持有 50,000 股；耿文涵 通过投资者信用账户持有 1,476,800 股，通过普通证券账户持有 568,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 披露网站查询索引 控股股东筹划重大事项 2022年02月05日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东筹划 重大事项的提示性公告》（公告编号：2022-001） 股票交易异常波动 2022年02月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票交易异常 波动的公告》（公告编号：2022-002） 前期会计差错更正 2022年03月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于前期会计差错 更正的公告》（公告编号：2022-006） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 385,179,076.46 374,940,257.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 290,232,072.06 253,945,827.17 应收款项融资 71,269,690.33 90,854,030.90 预付款项 47,705,245.71 33,681,264.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,192,188.68 12,341,883.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 291,715,092.62 258,831,694.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,896,532.68 10,037,382.03 流动资产合计 1,115,189,898.54 1,034,632,339.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 71,652,383.06 71,652,383.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,189,359.30 9,534,989.76 固定资产 1,105,430,798.10 1,089,652,397.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,153,766.75 1,955,022.79 无形资产 71,434,966.46 71,963,293.86 开发支出 商誉 4,472,232.85 4,472,232.85 长期待摊费用 518,987.42 893,987.42 递延所得税资产 48,073,908.60 51,111,672.03 其他非流动资产 11,059,463.17 16,225,390.11 非流动资产合计 1,339,985,865.71 1,317,461,369.70 资产总计 2,455,175,764.25 2,352,093,709.48 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,100,000.00 27,000,000.00 应付账款