2020年兰州佛慈制药股份有限公司一季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 137,964,409.24 156,036,971.07 -11.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,304,999.19 12,977,405.41 2.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 8,798,345.43 9,414,692.59 -6.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,886,124.13 -6,319,048.13 319.75% 基本每股收益（元/股） 0.0261 0.0254 2.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0261 0.0254 2.76% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.90% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,357,476,495.56 2,314,892,098.40 1.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,517,713,334.88 1,510,002,283.58 0.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 220,909.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,308,198.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,550.13 减：所得税影响额 796,904.19 合计 4,506,653.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东 40,535 总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业 国有法人 质押 发展集团有限公司 61.63% 314,713,676 90,000,000 高建民 境内自然人 0.54% 2,733,750 江创成 境内自然人 0.41% 2,077,224 郑木平 境内自然人 0.41% 2,070,589 陈俊公 境内自然人 0.26% 1,312,226 张学松 境内自然人 0.22% 1,110,000 余欢 境内自然人 0.22% 1,100,000 中央汇金资产管理 国有法人 有限责任公司 0.19% 986,250 董光 境内自然人 0.18% 918,000 陈敏荣 境内自然人 0.18% 910,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 高建民 2,733,750 人民币普通股 2,733,750 江创成 2,077,224 人民币普通股 2,077,224 郑木平 2,070,589 人民币普通股 2,070,589 陈俊公 1,312,226 人民币普通股 1,312,226 张学松 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 余欢 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250 人民币普通股 986,250 董光 918,000 人民币普通股 918,000 陈敏荣 910,000 人民币普通股 910,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东, 本公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有 60,000,000 股，通过 说明（如有） 普通证券账户持有 254,713,676 股；江创成通过投资者信用账户持有 2,075,124 股， 通过普通证券账户持有 2,100 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项 目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收款项融资 较期初减少主要是应收票据到期解付或背书 35,498,243.11 62,631,930.72 -43.32%支付。 其他流动资产 较期初减少主要是报告期末待抵扣进项税额 1,674,514.07 2,877,556.32 -41.81%减少。 短期借款 较期初增加主要是疫情期间使用的防疫贷款 9,282,733.40 增加。 应付票据 较期初增加主要是支付工程款及货款开具银 40,937,300.00 行承兑汇票增加。 预收款项 较期初增加主要是报告期末预收的货款较期 31,312,048.43 13,416,092.95 133.39%初增加。 应付职工薪酬 较期初增加主要是报告期末应支付的职工绩 7,982,459.93 2,943,053.16 171.23%效薪酬等较期初增加。 2、利润表项目 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 营业税金及附加 较上年同期增加主要是本报告期缴纳的印花 626,422.81 400,738.41 56.32% 税等较上年同期增加。 研发费用 较上年同期增加主要是本报告期研究开发费 6,409,579.19 3,804,383.56 68.48%用较上年同期增加。 资产处置收益 较上年同期增加主要是本报告期对外出售固 220,909.81 31,034.48 611.82%定资产较上年同期增加。 其他收益 较上年同期增加主要是本报告期转入其他收 5,308,198.27 4,039,018.37 31.42%益的政府补助较上年同期增加。 营业外支出 较上年同期增加主要是本报告期对外捐赠防 473,951.00 52,941.75 795.23%疫物资支出较上年同期增加。 3、现金流量表项目 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增加主要是本报告期销售商品、提 13,886,124.13 -6,319,048.13 319.75%供劳务收到的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加主要是本报告期购买固定资 -18,067,792.48 -43,524,025.9 58.49%产较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加主要是本报告期取得借款收 -5,269,672.61 -17,305,500 69.55%到的现金较上年同期增加。 现金及现金等价物净增加额 -9,449,020.45 -67,148,574.03 85.93% 较上年同期增加是以上因素共同作用的结果。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 董事会、监事会换届选举 2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-004） 对全资子公司增资 2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于对全资子公司增资的 公告》（公告编号：2020-005） 投资设立全资子公司 2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2020-004） 增加公司经营范围暨修订《公司章程》2020 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于增加经营范围暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2020-010） 关于取得医疗器械生产许可证和医疗 2020 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于取得医疗器械生产许 器械注册证的公告 可证和医疗器械注册证的公告》（公告编号：2020-018） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 80.00% 至 130.00% 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,012.19 至 10,237.80 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,451.62 业绩变动的原因说明 公司转让原址土地的过户手续即将办理完毕，预计产生较大 的资产转让收益。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 02 月 12 日 其他 其他 详见 2020 年 2 月 13 日巨潮资讯网《2020 年 02 月 12 日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：元 项目