2023年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人（会 计主管人员）徐先凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理 ......31 第五节 环境和社会责任 ......49 第六节 重要事项 ......53 第七节 股份变动及股东情况......69 第八节 优先股相关情况 ......74 第九节 债券相关情况......75 第十节 财务报告 ......76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的 2023 年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2023 年度 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 兰州市国资委 指 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈生物检测 指 兰州佛慈生物分析检测有限公司 陇南佛慈 指 陇南佛慈纹党参产业发展有限公司 佛慈堂 指 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 广东佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 北京佛慈 指 北京佛慈科技发展有限公司 佛慈供应链 指 甘肃佛慈供应链有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 注册地址的邮政编码 730000 公司注册地址历史变更情况 2018 年 12 月，公司注册地址由甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号变更为甘肃省兰州 市兰州新区华山路 2289 号 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军辉 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 wangjunhui@fczy.cn anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91620000712762468N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 马康乐、邢立辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更 2022 年 本年比上年增 2021 年 2023 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,163,134,31 1,019,176,33 1,042,388,83 11.58% 817,640,826. 824,273,109. （元） 3.96 9.15 2.57 02 52 归属于上市公 67,189,706.9 105,956,976. 108,654,174. 93,258,956.0 85,535,207.2 司股东的净利 7 48 31 -38.16% 7 2 润（元） 归属于上市公 司股东的扣除 50,937,807.6 52,411,403.1 55,109,051.0 42,928,548.1 35,301,729.6 非经常性损益 0 3 6 -7.57% 7 4 的净利润 （元） 经营活动产生 65,714,299.8 72,369,956.2 86,608,219.5 11,854,642.4 的现金流量净 6 7 9 -24.12% 4 3,324,177.58 额（元） 基本每股收益 0.1316 0.2075 0.2128 -38.16% 0.1826 0.1675 （元/股） 稀释每股收益 0.1316 0.2075 0.2128 -38.16% 0.1826 0.1675 （元/股） 加权平均净资 3.83% 6.35% 6.50% -2.67% 5.72% 5.26% 产收益率 2022 年末 本年末比上年 2021 年末 2023 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,528,102,21 2,586,700,04 2,606,429,31 -3.01% 2,352,093,70 2,385,227,31 4.36 0.02 9.95 9.48 7.89 归属于上市公 1,745,370,80 1,715,400,86 1,719,050,59 1.53% 1,614,577,06 1,616,361,34 司股东的净资 7.77 4.29 9.50 2.37 8.70 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）,公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司因 2023 年收购控股股东佛慈集团持有的广东佛慈普泽 60%股权，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期财务数据进行了相应追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,446,773.30 347,461,584.70 268,947,825.53 228,278,130.43 归属于上市公司股东 23,915,085.46 26,411,375.26 4,242,605.14 12,620,641.11 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 19,668,323.58 22,840,370.15 -854,951.62 9,284,065.49 的净利润 经营活动产生的现金 -3,956,040.69 -8,544,273.20 -22,260,263.02 100,474,876.77 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 □否 公司因 2023 年收购控股股东佛慈集团持有的广东佛慈普泽 60%股权，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期季度数据进行了相应追溯调整。 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 704.87 27,184,672.14 减值准备的冲销部 分） 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 19,478,346.24 75,687,026.15 32,698,552.20 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外） 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，非金融企 业持有金融资产和金 73,035.62 1,095,815.20 融负债产生的公允价 值变动损益以及处置 金融资产和金融负债 产生的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 2,096,996.08 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其 -1,732,477.03 -12,592,399.90 -1,777,989.77 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 28,259.77 益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,879,339.13 9,525,651.24 8,934,686.46 少数股东权益影 784,662.41 24,556.63 61,145.50 响额（税后） 合计 16,251,899.37 53,545,123.25 50,233,477.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所处行业情况 中医药是我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源，中医药行业也是我国的战略性产业。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，人民健康意识逐步增强，医疗保健需求不断增长，健康消费不断升级，加上医疗卫生体制改革不断深化，中医药行业取得了较快发展，行业发展前景也非常广阔。 近年来，中医药行业受到党中央和各级政府的高度重视以及产业政策的重点支持。为促进中医药行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励和规范中医药行业的相关政策。2022 年 3 月，国务院办公厅颁布了《“十四五”中医药发展规划》，进一步提升了中医药发展的战略高度，重点强调中医药的高质量发展；2023 年 2 月发布了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医 药振兴发展。2021 年 12 月，甘肃省卫生健康委、省发改委等 9 个部门联合印发《甘肃省 “十四五”中医药发展规划》，对全省未来五年的中医药发展目标、主要任务进行了全面规划部署；2023 年 5 月，甘肃省政府办公厅印发了《甘肃省中医药振兴发展重大工程实施方案》，聚焦中医药强省建设，发挥中医药特色优势，推进中医药振兴发展。同时，其他各省也制定了中医药发展政策并推动落实，中药行业迎