2022年兰州佛慈制药股份有限公司三季报

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2022-033 兰州佛慈制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 236,625,666.66 -14.68% 698,414,186.50 5.16% 归属于上市公司股东 1,640,394.58 -92.61% 52,878,433. 74 -25.29% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -2,433,309.54 -112.53% 42,229,493. 75 -11.85% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — -57,205,628. 31 -174.13% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0032 -92.64% 0.1035 -25.32% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0032 -92.64% 0.1035 -25.32% 股） 加权平均净资产收益 0.11% -92.09% 3.20% -27.77% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,385,127,636.54 2,352,093,709.48 1.40% 归属于上市公司股东 1,666,745,919.41 1,614,577,062.37 3.23% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 6,932,799.40 17,425,477.21 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -2,076,391.22 -4,836,736.77 外收入和支出 减：所得税影响额 782,704.06 1,939,749.72 少数股东权益影响额 50.73 （税后） 合计 4,073,704.12 10,648,939.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 较期初增加主要是公司为拓展新市场 应收账款 330,769,663.59 253,945,827.17 30.25%和新客户，相关款项在本报告期末尚 未收回等原因导致。 较期初增加主要是本期根据生产需 预付款项 72,899,916.11 33,681,264.50 116.44%要，为购置稀缺原料，向供应商预先 支付货款所致。 其他应收款 16,295,169.8 12,341,883.80 较期初增加的主要是为支付的保证金 32.03%等相关款项增加。 长期待摊费用 7,828,335.12 893,987.42 较期初增加的原因是公司新增研发项 775.67%目，导致金额变动较大。 较期初减少主要是公司本期收到银行 应付票据 2,300,965.00 27,000,000.00 -91.48%承兑汇票较多，并背书给供应商用于 支付货款，自行开具票据金额减少。 应付账款 259,058,702.42 187,298,898.49 较期初增加主要是公司采购原材料增 38.31%加，导致需支付款项增加。 较期初增加主要原因一是公司为加强 应付职工薪酬 9,123,315.36 6,682,661.37 销售，本期营销人员增加，营销人员 36.52%工资增加；二是车间产量增加，车间 人员工资绩效上涨。 2、利润表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 研发费用 14,343,482.37 10,545,113.01 较上期增加的原因是本期公司加大研 36.02%发力度，对研发费用的投入增加。 较上期减少的原因是公司收到的政府 其他收益 17,425,477.21 26,623,537.35 -34.55%补贴减少，2021 年度涉税奖励资金未 拨付。 较上期减少的原因是公司投资参股的 投资收益 -3,422,756.64 1,257,245.36 -372.24%公司今年受新冠肺炎疫情的影响，利 润出现亏损。 信用减值损失较上期减少的原因是公 信用减值损失 1,605,510.47 167,895.7 856.25%司加大了对长期挂账应收账款的催收 力度，应收账款账龄总体降低。 3、现金流量表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 较上期减少的原因一是因原材料价格 经营活动产生的 -57,205,628.31 77,172,989.83 上涨较快，本期原材料采购支出增 -174.13%加；二是公司员工五险一金基数上 现金流量净额 调，公司人员工资支出较上期增加。 投资活动产生的 较上期减少主要是新区项目结算接近 现金流量净额 -17,675,117.57 -76,459,873.37 -76.88%尾声，工程款支付减少，本期对外投 资支付的现金减少。 筹资活动产生的 -19,319,303.33 -88,029,759.83 较上期减少主要是本期未向银行借 -78.05%款，并分配股利金额减少。 现金流量净额 现金及现金等价 -94,200,049.21 -87,316,643.37 较上年同期减少是以上因素共同作用 7.88%的结果。 物净增加额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业发 国有法人 61.63% 314,713,676 0 展集团有限公司 邓守宽 境内自然人 2.00% 10,188,691 0 曲来生 境内自然人 1.13% 5,760,000 0 陆海军 境内自然人 1.02% 5,202,008 0 周坤 境内自然人 0.68% 3,458,310 0 郑木平 境内自然人 0.63% 3,200,000 0 日照市海达尔能源装 境内非国有 0.59% 3,000,000 0 备科技股份有限公司 法人 高建民 境内自然人 0.47% 2,400,000 0 耿文涵 境内自然人 0.42% 2,157,400 0 徐鹏云 境内自然人 0.39% 1,967,500 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 邓守宽 10,188,691 人民币普通股 10,188,691 曲来生 5,760,000 人民币普通股 5,760,000 陆海军 5,202,008 人民币普通股 5,202,008 周坤 3,458,310 人民币普通股 3,458,310 郑木平 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 日照市海达尔能源装备科技股份有限 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 公司 高建民 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 耿文涵 2,157,400 人民币普通股 2,157,400 徐鹏云 1,967,500 人民币普通股 1,967,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东, 本公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 邓守宽通过投资者信用账户持有 10,078,500 股，通过普通证券账 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 户持有 110,191 股；郑木平通过投资者信用账户持有 2,300,000 股，通过普通证券账户持有 900,000 股；耿文涵通过投资者信用 账户持有 1,520,000股，通过普通证券账户持有 637,400股。 （二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 重要事项概述 披露日期 披露网站查询索引 关于应收款项坏账准备会计估计变 2022年 08月 04日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于应收款项坏账准 更的公告 备会计估计变更的公告》（公告编号：2022-027） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：元 项目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流动资产： 货币资金 278,718,540.89 374,940,257.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 330,769,663.59 253,945,827.17 应收款项融资 65,968,654.94 90,854,030. 90 预付款项 72,899,916.11 33,681,264. 50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,295,169.80 12,341,883. 80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 288,767,946.08 258,831,694.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,