2018年兰州佛慈制药股份有限公司三季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,366,573,363.63 2,349,825,160.17 0.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,410,097,046.14 1,359,148,202.64 3.75% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 131,323,077.13 27.80% 404,683,856.18 24.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,797,910.27 -14.54% 57,187,384.50 10.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 14,186,862.45 -13.29% 54,001,334.29 7.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,469,855.42 802.74% 7,414,737.83 -71.91% 基本每股收益（元/股） 0.0290 -14.45% 0.1120 10.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0290 -14.45% 0.1120 10.34% 加权平均净资产收益率 1.05% -0.25% 4.12% 0.18% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,200,903.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,322.79 减：所得税影响额 562,175.69 合计 3,186,050.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 34,599股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 甘肃佛慈医药产业发展有限国有法人 公司 60.92% 311,112,036 0 赵建平 境内自然人 3.23% 16,500,000 0 西藏德传投资管理有限公司其他 －德传附子证券投资基金 0.53% 2,716,509 0 高建民 境内自然人 0.41% 2,119,150 0 江创成 境内自然人 0.39% 1,972,224 0 孙杰 境内自然人 0.29% 1,500,000 0 张学松 境内自然人 0.22% 1,135,000 0 陈俊公 境内自然人 0.22% 1,109,226 0 中央汇金资产管理有限责任国有法人 公司 0.19% 986,250 0 董光 境内自然人 0.18% 930,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃佛慈医药产业发展有限公司 311,112,036 人民币普通股 311,112,036 赵建平 16,500,000人民币普通股 16,500,000 西藏德传投资管理有限公司－德传附子 人民币普通股 证券投资基金 2,716,509 2,716,509 高建民 2,119,150人民币普通股 2,119,150 江创成 1,972,224人民币普通股 1,972,224 孙杰 1,500,000人民币普通股 1,500,000 张学松 1,135,000人民币普通股 1,135,000 陈俊公 1,109,226人民币普通股 1,109,226 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250人民币普通股 986,250 董光 930,000人民币普通股 930,000 甘肃佛慈医药产业发展有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情赵建平通过投资者信用账户持有1,500,000股，通过普通证券账户持有15,000,000 况说明（如有） 股；江创成通过投资者信用账户持有1,972,224股，通过普通证券账户持有0股； 孙杰通过投资者信用账户持有600,000股，通过普通证券账户持有900,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度(%) 变动原因 货币资金 361,728,970.85 70,201,628.82 415.27较期初增加主要是理财产品到期。 应收票据及应收 较期初增加主要是本期销售收入增加。 账款 199,537,458.31 132,761,869.96 50.30 预付账款 较期初增加主要是预付的资产收购保证金 46,166,488.12 19,606,697.05 135.46增加。 较期初减少一是报告期末部分理财产品 其他流动资产 148,069,681.55 673,856,487.92 -78.03到期，二是随着资金使用可以用于购买的 理财产品减少。 应付职工薪酬 较期初增加主要是本期末应支付的薪酬 4,269,542.79 2,537,312.41 68.27较期初增加。 利润表项目 本期数（元） 上期数（元） 两期变动幅度(%) 变动原因 较上年同期增加主要是本期销售增加使销 营业税金及附加 项税额增加，随着项目建设陆续结束可抵 5,387,144.17 1,927,171.02 179.54扣的进项税不断减少，两项因素导致应交 增值税增加相应的税金及附加增加。 销售费用 较上年同期增加主要是本期加大了市场投 45,544,718.81 23,687,209.69 92.28入。 资产减值损失 较上年同期增加主要是报告期末应收账款 2,490,104.35 1,320,251.84 88.61增加计提的坏账准备相应增加。 其他收益 较上年同期增加主要是报告期收到的政府 3,200,903.11 1,669,966.55 91.67补贴较上年同期增加。 营业外收入 较上年同期增加主要是本期收到的无需退 662,934.79 430,218.85 54.09还的检测费及投标押金增加。 营业外支出 较上年同期减少主要是上期发生的其他非 115,612.00 471,916.00 -75.50生产经营支出较多。 现流表项目 本期数（元） 上期数（元） 两期变动幅度(%) 变动原因 经营活动产生的 较上年同期减少主要是本期支付的各项税 现金流量净额 7,414,737.83 26,397,181.38 -71.91费较上年同期大幅增加。 筹资活动产生的 较上年同期增加主要是开具承兑汇票缴纳 现金流量净额 6,665,493.11 -16,801,378.25 139.67的保证金因承兑汇票到期解付而收回。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 兰州新区佛慈制药科技工业园项目生产线 2018年07月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于获得 取得GMP证书 GMP证书的公告》（公告编号：2018-032） 与天津红日药业股份有限公司签署合资合 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与天津 作协议 2018年07月12日 红日药业股份有限公司签署合资合作协议的公 告》（公告编号：2018-034） 控股股东增持公司股份 2018年09月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股 东增持股份的公告》（公告编号：2018-041） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,409.28 至 11,113.92 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,409.28 公司业绩预计变动的主要原因公司通过进一步加强内部管理， 业绩变动的原因说明 调整产品结构，加大市场开拓，主营业务收入稳步增长，净利 润相应增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 2,000 2,000 0 银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 自有资金 6,000 6,000 0 合计 11,000 11,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 2018年09月30日