2018年兰州佛慈制药股份有限公司一季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 142,831,038.91 100,995,201.79 41.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,222,702.56 13,548,805.79 64.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,923,572.76 13,495,233.94 55.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,117,507.95 14,038,974.88 -179.19% 基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0265 64.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0435 0.0265 64.15% 加权平均净资产收益率 1.62% 1.04% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,319,392,528.82 2,349,825,160.17 -1.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,381,523,804.31 1,359,148,202.64 1.65% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,388.00 减：所得税影响额 229,258.20 合计 1,299,129.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 37,663东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈制药厂 国有法人 60.46% 308,748,436 赵建平 境内自然人 2.19% 11,200,000 西藏德传投资管理有限 公司－德传附子证券投 其他 0.82% 4,194,882 资基金 江创成 境内自然人 0.39% 1,972,224 高建民 境内自然人 0.34% 1,732,150 张学松 境内自然人 0.22% 1,139,920 于波 境内自然人 0.22% 1,110,100 陈俊公 境内自然人 0.22% 1,109,226 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 0.19% 986,250 中国银行股份有限公司 －华泰柏瑞量化先行混 其他 0.18% 940,650 合型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 兰州佛慈制药厂 308,748,436 人民币普通股 308,748,436 赵建平 11,200,000 人民币普通股 11,200,000 西藏德传投资管理有限公司－德传附子 人民币普通股 证券投资基金 4,194,882 4,194,882 江创成 1,972,224 人民币普通股 1,972,224 高建民 1,732,150 人民币普通股 1,732,150 张学松 1,139,920 人民币普通股 1,139,920 于波 1,110,100 人民币普通股 1,110,100 陈俊公 1,109,226 人民币普通股 1,109,226 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250 人民币普通股 986,250 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化 人民币普通股 先行混合型证券投资基金 940,650 940,650 兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务 赵建平通过投资者信用账户持有1,700,000股，通过普通证券账户持有9,500,000 情况说明（如有） 股；江创成通过投资者信用账户持有1,972,224股，通过普通证券账户持有0股； 于波通过投资者信用账户持有1,108,000股，通过普通证券账户持有2,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收票据 较期初增加主要是因为本报告期销售收入大幅增 47,838,956.73 31,470,689.67 52.01% 加，收到的承兑汇票增加。 应收账款 较期初增加主要是因为本报告期销售收入增加，应 137,708,774.47 101,291,180.29 35.95% 收账款相应增加。 预付款项 较期初减少主要是因为报告期末预付的采购货款 9,712,075.36 19,606,697.05 -50.47% 较期初减少。 应付票据 较期初减少主要是因为期初的大部分应付票据已 8,410,000.00 44,339,000.00 -81.03% 到期解付。 预收款项 较期初增加主要是因为本报告期销售情况较好，预 21,041,946.79 12,023,959.63 75.00% 收的货款较期初增加。 应付职工薪酬 3,891,435.89 2,537,312.41 53.37% 较期初增加主要是应付的绩效工资等较期初增加。 应交税费 较期初减少主要是报告期支付了增值税和企业所 7,697,508.20 13,321,051.82 -42.22% 得税。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 较上年同期增加主要是不断拓展市场，加大市场投 142,831,038.91 100,995,201.79 41.42% 入，销售收入增幅较大。 营业成本 较上年同期增加主要是销售收入增加，相应的成本 117,940,698.94 84,985,621.95 41.84% 也增加。 税金及附加 较上年同期大幅增加主要是销售收入增加，应交增 1,497,080.00 582,954.51 156.81% 值税相应增加，致使税金及附加增加。 销售费用 较上年同期增加主要是加大营销队伍建设及市场 11,933,539.39 8,879,036.96 34.40% 投入致使销售费用增加。 财务费用 12,265,699.69 9,759,459.74 64.56% 较上年同期增加主要是取得的理财收益增加。 营业外支出 较上年同期减少主要是本报告期未发生捐赠支出 612.00 71,916.00 -99.15% 等。 较上年同期增加主要是本报告期实现的利润总额 所得税费用 4,196,025.41 2,516,691.90 66.73% 较上年同期大幅增加，致使应交的企业所得税费用 增加。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 较上年同期减少主要是本报告期购买商品、接受劳 现金流量净额 -11,117,507.95 14,038,974.88 -179.19% 务支付的现金及支付的各项税费较上年同期增加。 投资活动产生的 较上年同期减少主要是本报告期项目建设支付的 现金流量净额 -100,909,782.77 -62,274,644.01 -62.04% 工程款和设备款较上年同期增加。 筹资活动产生的 较上年同期增加主要是本报告期收回的开具承兑 现金流量净额 10,778,700.00 3,903,621.39 176.12% 汇票保证金增加。 现金及现金等价 较上年同期减少是上述因素共同作用的结果。 物净增加额 -101,248,590.72 -44,332,047.74 -128.39% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与天津 公司与天津红日药业股份有限公司达成战略合作意向 2018年02月13日红日药业股份有限公司达成战略合作意向的公 告》（公告编号：2018-010） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于被确定 公司被确定为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位 2018年02月14日为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位的公 告》（公告编号：2018-013） 公司药品生产许可证变更 2018年02月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于药品生 产许可证变更的公告》（公告编号：2018-015） 公司产品提价 2018年02月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于产品提 价的公告》（公告编号：2018-017） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,795.58 至 5,175.80 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,450.53 公司业绩预计变动的主要原因本年度公司通过进一步加 业绩变动的原因说明 强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓，提高产品