2019年兰州佛慈制药股份有限公司三季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,437,955,934.22 2,521,391,819.51 -3.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,508,136,321.71 1,441,788,264.09 4.60% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 155,865,334.43 18.69% 467,533,678.45 15.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,474,435.16 92.42% 72,986,598.62 27.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 5,536,665.28 -60.97% 22,035,409.53 -59.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,028,240.17 -194.79% -8,122,441.11 -209.54% 基本每股收益（元/股） 0.0557 92.07% 0.1429 27.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0557 92.07% 0.1429 27.59% 加权平均净资产收益率 1.90% 0.85% 4.94% 0.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,544.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 59,668,515.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,064.70 减：所得税影响额 8,952,935.34 合计 50,951,189.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,239 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 甘肃佛慈医药产业发展集团 国有法人 质押 有限公司 61.63% 314,713,676 70,000,000 高建民 境内自然人 0.53% 2,693,750 江创成 境内自然人 0.46% 2,337,824 陈俊公 境内自然人 0.33% 1,704,226 余欢 境内自然人 0.28% 1,454,200 陈敏荣 境内自然人 0.26% 1,350,000 张学松 境内自然人 0.22% 1,125,000 郭超 境内自然人 0.20% 1,038,850 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 公司 0.19% 986,250 董光 境内自然人 0.18% 898,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 高建民 2,693,750 人民币普通股 2,693,750 江创成 2,337,824 人民币普通股 2,337,824 陈俊公 1,704,226 人民币普通股 1,704,226 余欢 1,454,200 人民币普通股 1,454,200 陈敏荣 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 张学松 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 郭超 1,038,850 人民币普通股 1,038,850 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250 人民币普通股 986,250 董光 898,000 人民币普通股 898,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东, 本公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有 60,000,000 股，通 （如有） 过普通证券账户持有 254,713,676 股；江创成通过投资者信用账户持有 2,075,124 股，通过普通证券账户持有 262,700 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项 目 期 末余额 期 初余额 变 动幅度 变 动原因 应收账款 较期初增 加主要是因为 本报告期销售 收入较期 228,462,450.15 122,641,233.00 86.29%初增加。 较期初增 加主要是原子 公司甘肃佛慈 药源产业 其他应收款 45,418,777.13 5,228,920.12 768.61%发展有限公司成为公司参股公司，不再纳入合并 范围。 其他流动资产 3,198,575.03 19,597,454.99 -83.68%较期初减少主要是留抵进项税减少。 较期初增加主要是因与红日药业合作，公司全资 长期股权投资 80,300,000.00 42,500,000.00 88.94%子公司甘 肃佛慈药源产 业发展有限公 司成为公 司参股公司，不再纳入合并范围。 较期初减 少主要是甘肃 佛慈药源产业 发展有限 在建工程 113,928,953.40 -100.00%公司实施 的在建工程因 该公司成为公 司参股公 司，不再纳入合并范围。 预收款项 较期初增 加主要是本报 告期销售收入 较期初相 17,702,296.48 12,543,661.88 41.13%应增加。 较期初增 加主要是本报 告期销售收入 增加导致 应交税费 10,956,843.11 7,950,978.87 37.80%应交增值 税增加，另外 本报告期利润 较上期增 加，导致应交所得税增加。 长期应付款 较期初减少主要是兰州新区项目建成投产，因政 93,483,095.79 386,967,755.45 -75.48%策性搬迁形成的专项应付款转入递延收益。 递延收益 较期初增加主要是兰州新区项目建成投产，因政 443,274,422.41 201,474,984.80 120.01%策性搬迁形成的专项应付款转入递延收益。 利润表 项目 本 期金额 上 期金额 变 动幅度 变动原 因 税金及附加 较上年同期增 加主要是兰州新区 项目建成，应 7,476,265.99 5,387,144.17 38.78%交的房产税等增加。 较上年同期增 加主要是公司搬迁 至兰州新区， 管理费用 41,716,203.20 21,817,343.63 91.21%人工成本、 固定资产折旧、水电汽等均较上年 同期增加。 较上年同期增 加主要是随着项目 资金支付，货 财务费用 -11,281,795.49 -20,355,241.57 44.58%币资金较期初 减少，相应取得的 利息收入较上 年同期减少。 较期初增加主 要是兰州新区项目 建成投产，因 其他收益 政策性搬迁形 成的专项应付款转 入递延收益， 59,668,515.52 3,200,903.11 1,764.12%按照资产使用 年限相应转入其他 收益；另外本 期收到新区补助资金。 营业外收入 较上年同期减 少主要是本期收到 的无需退还的 305,003.46 662,934.79 -53.99%检测费及投标押金减少。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅 度 变动原 因 较上年同期减 少主要是因搬迁新 区导致人工成 经营活动产生的现金流 本、水电气及 原材料采购成本增 加，导致购买 量净额 -8,122,441.11 7,414,737.83 -209.54%商品、接收劳 务支付的现金流出 增加；另外因 销售费用中宣 传费用的增加，导致支付其他经 营现金流出增加。 投资活动产生的现金流 较上年同期增 加主要是因各项在 建工程陆续投 量净额 -26,366,346.67 -205,090,338.33 87.14%入使用，新区 投资项目陆续完成 ，投入的基础 建设资金减少。 筹资活动产生的现金流 较上年同期减 少主要是报告期偿 还基建借款支 量净额 -23,037,041.00 6,665,493.11 -445.62%付现金。 现金及现金等价物净增 69.81%较上年同期增加是以上因素共同作用的结果。 加额 -57,662,675.64 -191,010,107.39 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司