2015年利民控股集团股份有限公司一季报

利民化工股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李明、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 218,262,216.56 191,467,278.16 13.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,119,085.15 13,189,968.49 7.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,973,997.78 12,987,111.82 7.61% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,461,282.12 -2,769,984.48 927.49% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67% 加权平均净资产收益率 2.11% 2.91% -0.80% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,105,277,075.84 930,613,000.82 18.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 747,117,348.73 505,759,249.51 47.72% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 182,088.08 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,750.00 减：所得税影响额 28,250.71 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 145,087.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,978 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李明 境内自然人 28.05% 28,050,000 28,050,000 北京商契九鼎投 资中心（有限合境内非国有法人 9.15% 9,150,000 9,150,000 伙） 厦门龙泰九鼎股 境内非国有法人 5.40% 5,400,000 5,400,000 权投资合伙企业 李新生 境内自然人 4.98% 4,980,800 4,980,800 段金呈 境内自然人 3.60% 3,600,000 3,600,000 孙敬权 境内自然人 2.59% 2,585,000 2,585,000 胡海鹏 境内自然人 2.59% 2,585,000 2,585,000 张清华 境内自然人 2.59% 2,585,000 2,585,000 周国义 境内自然人 2.35% 2,354,000 2,354,000 孙涛 境内自然人 1.95% 1,952,500 1,952,500 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 中融国际信托有限公司－中融增 660,500人民币普通股 660,500 强78号 新时代信托股份有限公司－龙腾 364,800人民币普通股 364,800 一号证券投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司－融享5 309,100人民币普通股 309,100 号结构化证券投资集合资金信托 张泽均 278,600人民币普通股 278,600 五矿国际信托有限公司－五矿信 托－信诚1号证券投资集合资金 272,700人民币普通股 272,700 信托计划 中融国际信托有限公司－启明一 234,600人民币普通股 234,600 号证券投资集合资金信托计划 孙国俊 214,169人民币普通股 214,169 新时代信托股份有限公司－丰金 164,110人民币普通股 164,110 36号证券投资集合资金信托计划 唐向前 159,850人民币普通股 159,850 陕西省国际信托股份有限公司－ 154,749人民币普通股 154,749 天富3号ZJXTYCF3-004 上述股东关联关系或一致行动的 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 较期初增减 原因 货币资金 40.16% 主要原因是收到IPO募集资金。 应收票据 -71.95% 主要原因是收到的承兑汇票用于支付货款的比例提高。 应收账款 91.38% 主要原因是一季度属销售旺季，尚未到收款账期。 其他流动资产 -45.21% 主要原因是预付的发行费用转入其他应付款。 短期借款 -32.69% 主要原因是偿还银行贷款。 其他应付款 219.76% 主要原因是IPO发行费用转入及应付工程款增加。 股本 33.33% 主要原因是IPO发行股票。 资本公积 125.10% 主要原因是溢价发行股票。 专项储备 151.83% 主要原因是本期计提比例高于全年。 利润表项目 较上年同期增减 原因 管理费用 50.14% 主要原因是薪酬福利增加及研发费用增加。 财务费用 -31.69% 主要原因是本期银行贷款减少，导致支付的利息减少。 资产减值损失 31.41% 主要原因是本期应收账款增加，导致计提坏账准备增加。 营业外收入 -68.27% 主要原因是本期收到的补贴收入减少。 营业外支出 -96.16% 主要原因是本期捐赠支出减少所致。 少数股东损益 -95.42% 主要原因是本期子公司利润减少。 归属于少数股东的综 -92.91% 主要原因是本期子公司利润减少。 合收益总额 现金流量表项目 较上年同期增减 原因 经营活动产生的现金 -927.49% 主要原因是本期商品采购量增加和薪酬支出增加。 流量净额 投资活动产生的现金 -345.27% 主要原因是本期购建固定资产及工程投入的增加。 流量净额 筹资活动产生的现金 2009.17% 主要原因是本期收到IPO募集资金。 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 股份锁定承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份。2、发行人上市后六个月内如公司股 票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人 股票的锁定期限自动延长六个月。如本人不遵循上述 2015年01 李明、李新 承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报2015年01月27日至正常履行 生、李媛媛 刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 月13日 2018年01中 投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原 月26日 状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资 者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责 任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能 在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济 利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股 份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职 务改变而终止。 首次公开发行或再融 股份锁定承诺：自发行人股票上市之日起十二个月 资时所作承诺 内，不转让所持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份，也不由发行人回购该部分股份。如本公司不遵 循股份锁定的相关承诺，本公司将首先通过发行人股 东大会及证监会指定报刊公开说明未履行的具体原 北京商契九 因并向股东和社会投资者道歉；其后将采取措施恢复 鼎投资中心 原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投 （有限合 2015年01 资者损失的，本公司将承担赔偿责任；在恢复原状（如 伙）、厦门龙 2015年01月27日至正常履行 能）及履行完毕赔偿责任之前本公司将不在发行人处 泰九鼎股权 月13日 2016年01中 获得包括但不限于现金股利等一切经济利益。如本公 投资合伙企 月26日 司不遵循减持计划承诺，本公司将在发行人股东大会 业（有限合 及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承 伙） 诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。 本公司持有的发行人股份自其未履行上述减持意向 之日起6个月内不得减持。造成发行人、其他股东和 投资者损失的，本公司将依法赔偿发行人、其他股东 和投资者损失。 李明、李新 股份减持承诺：在锁定期届满后二十四个月内，本2015年012018年1 正常履行 生、李媛媛 人将进行股份减持，每十二个月转让、委托他人管理月13日 月27日至中 或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发 2020年01 行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股 月26日 本的2%，且减持价格不得低于本次发行价。如遇除 权除息事项，上述发行价作相应调整。如本人不遵 循上述承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会 指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢 复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众 投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿 责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不 能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经 济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的 股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、 职务改变而终止。除锁定期外，在其任职期间每年转 让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离 职后半年内，不转让其所持有的公司股份，申报离任 六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%。 上述承诺不因其本人离职、职务变化等原因而终止。 股份减持承诺：本公司将在锁定期届满之后二十四个 月内进行减持，减持价格不低于最近一期经审计每股 净资产，在满足减持价格的前提下将减持本公司持有 的利民化工全部股份。如本公司不遵循股份锁定的相 关承诺，本公司将首先通过发行人股东大会及证监会 北京商契九 指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社 鼎投资中心 会投资者道歉；其后将采取措施恢复原状，若不能恢 （有限合 复原状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的，本 2016年1 伙）、厦门龙 公司将承担赔偿责任；在恢复原状（如能）及履行完2015年01月27日至正常履行 泰九鼎股权 毕赔偿责