2018年大参林医药集团股份有限公司一季报

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人杨添及会计机构负责人（会计主管人员）彭广智保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,664,048,219.13 5,822,764,034.08 -2.73 归属于上市公司 2,902,287,807.84 2,752,774,916.67 5.43 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 5,188,605.24 141,899,014.50 -96.34 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,033,957,620.78 1,736,766,766.30 17.11 归属于上市公司 147,008,882.02 117,239,096.51 25.39 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 119,199,504.02 16.54 常性损益的净利 138,917,549.20 润 加权平均净资产 5.20 8.51 减少3.31个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.37 0.33 12.12 （元/股） 稀释每股收益 0.37 0.33 12.12 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -162,314.51 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 81,691.71 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,161,130.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,167,061.33 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 2,504,009.15 项目 少数股东权益影响额（税后） -10,283.57 所得税影响额 -2,649,961.44 合计 8,091,332.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,772 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 柯云峰 89,992,8 22.50 89,992,821 无 0 境内自然 21 人 柯金龙 89,992,8 22.50 89,992,821 无 0 境内自然 21 人 柯康保 70,192,8 17.55 70,192,821 无 0 境内自然 21 人 柯舟 18,000,0 4.50 18,000,000 无 0 境内自然 00 人 天津鼎晖嘉尚股权投 15,840,0 3.96 15,840,000 0 境内非国 资合伙企业（有限合 00 无 有法人 伙） 刘景荣 9,370,08 2.34 9,370,080 无 0 境内自然 0 人 宋茗 8,470,80 2.12 8,470,800 无 0 境内自然 0 人 梁小玲 7,950,60 1.99 7,950,600 无 0 境内自然 0 人 邹朝珠 7,482,24 1.87 7,482,240 无 0 境内自然 0 人 王春婵 7,200,00 1.8 7,200,000 无 0 境内自然 0 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 国泰君安－建行－香港上海汇丰银 3,426,074 人民币普通股 3,426,074 行有限公司 通用技术集团投资管理有限公司 2,895,828 人民币普通股 2,895,828 加拿大年金计划投资委员会－自有 2,541,090 人民币普通股 2,541,090 资金 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 2,128,837 人民币普通股 2,128,837 增长灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华商 2,000,038 人民币普通股 2,000,038 盛世成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－国泰 1,288,809 1,288,809 价值经典灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金（LOF） 科威特政府投资局－自有资金 1,170,751 人民币普通股 1,170,751 斯坦福大学 1,093,349 人民币普通股 1,093,349 中信银行股份有限公司－浦银安盛 686,387 686,387 医疗健康灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 中国建设银行股份有限公司－银河 649,987 人民币普通股 649,987 行业优选混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人； 明 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之 子，邹朝珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春 婵为柯金龙之配偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙 之姐。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末/期初至报告 年初/上年同期 幅度 变动原因 期 幅度 主要是本期新增非同 商誉 214,882,451.07 161,799,155.86 32.81% 一控制下的企业合并 导致 应付职工薪酬 91,374,206.00 173,917,183.31 -47.46% 主要是期初数含2017 年年终奖所致 应交税费 120,850,667.54 90,273,100.80 33.87% 主要是本期计提第一 季度所得税所致 应付利息 205,582.38 552,907.92 -62.82% 主要是本期支付计提 的利息费用所致 一年内到期的非流 14,400,000.00 28,800,000.00 -50.00% 系本期归还到期借款 动负债 所致 系枣庄东仁子公司本 递延收益 29,759,000.00 22,759,000.00 30.76% 期收到与资产相关的 政府补助 投资收益 6,740,704.70 -485,617.34 -1488.07% 主要是本年新增投资 理财产品收益导致 主要是上年同期子公 营业外支出 360,258.86 1,697,511.02 -78.78% 司因善意取得虚假增 值税补交增值税所致 经营活动产生的现 主要是门店的数量增 金流量净额 5,188,605.24 141,899,014.50 -96.34% 长导致经营现金流支 出增加 投资活动产生的现 39,639,162.60 -95,409,455.43 -141.55% 主要是本期收回理财 金流量净额 产品和到期收益所致 筹资活动产生的现 -44,779,142.31 -8,725,107.74 413.22% 主要是本期归还长期 金流量净额 借款导致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、门店布局情况 截至2018年3月31日，公司拥有直营门店3234家，2018年1-3月新增门店263家，其中自建130家，收购门店133家，闭店14家，闭店原因是：地方性规划，资源整合，策略性调整。 2018年1-3月 地区 新增 闭店 总数 华南地区 118 6 2712 华东地区 55 3 157 华中地区 90 5 365 总计 263 14 3234 2、公司门店经营效率： 地区 门店数 门店月均经营面积 月均平效 （家） （平方米） （含税/平方米） 华南地区 2,712 242,691 2,767.93 华东地区 157 15,959 1,573.95 华中地区 365 34,399 1,776.51 总计 3,234 293,049 2,586.53 注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西省、浙江省、福建省。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 大参林医药集团股份有限 公司