2017年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,270,526,835.31 2,304,988,202.48 -1.50 归属于上市公司 1,099,376,367.97 1,090,959,768.36 0.77 股东的净资产 归属于上市公司 1.606 1.593 0.82 股东的每股净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -47,375,963.18 -58,381,281.18 18.85 现金流量净额 每股经营活动产 -0.069 -0.111 37.84 生的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 169,172,951.92 152,926,848.94 10.62 归属于上市公司 9,354,425.83 7,203,908.76 29.85 股东的净利润 归属于上市公司 8,651,828.11 1,483,829.78 483.07 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.85 0.67 增加0.18个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0137 0.0137 0.00 （元/股） 稀释每股收益 0.0137 0.0137 0.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -34,535.29 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 835,542.39 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 119,405.79 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -28,023.87 所得税影响额 -189,791.30 合计 702,597.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,638 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况 （全称） 数量 比例(%) 份数量 股份 数量 股东性质 状态 复旦大学 128,338,600 18.74 0无 0 国有法人 上海上科 76,050,000 11.11 76,050,000 质押 76,050,000 境内非国 科技投资 有法人 有限公司 上海复旦 25,350,000 3.70 25,350,000无 0 国有法人 科技产业 控股有限 公司 王治东 4,000,000 0.58 0 未知 未知 魏宏义 3,823,263 0.56 0 未知 未知 厦门国际 3,519,400 0.51 0 未知 未知 信托有限 公司－安 盈鑫享3号 证券投资 集合资金 信托计划 陈峰 3,317,901 0.48 0 未知 未知 林乐民 3,180,226 0.46 0 未知 未知 王俊松 2,849,777 0.42 0 未知 未知 马征 2,565,794 0.37 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普 128,338,600 通股 王治东 4,000,000 人民币普 4,000,000 通股 魏宏义 3,823,263 人民币普 3,823,263 通股 厦门国际信托有限公司－ 3,519,400 人民币普 3,519,400 安盈鑫享3号证券投资集 通股 合资金信托计划 陈峰 3,317,901 人民币普 3,317,901 通股 林乐民 3,180,226 人民币普 3,180,226 通股 王俊松 2,849,777 人民币普 2,849,777 通股 马征 2,565,794 人民币普 2,565,794 通股 周永森 2,124,620 人民币普 2,124,620 通股 陈曦 2,106,750 人民币普 2,106,750 通股 上述股东关联关系或一致 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关 行动的说明 系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第 三名股东上海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名 股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上 情况说明 期增减 （%） 每股经营 -0.069 -0.111 37.84 主要系销售商品、提供劳务收到的 活动产生 现金比上年同期增加和股本比上 的现金流 年同期增加综合影响所致。 量净额 归属于上 8,651,828.11 1,483,829.78 483.07 主要系本期净利润比上年同期增 市公司股 加和本期非经常性损益金额比上 东的扣除 年同期减少综合影响所致。 非经常性 损益的净 利润 二、合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 年初余额 本期末比 情况说明 年初增减 （%） 应收票据 2,176,946.70 3,647,223.29 -40.31 子公司上海复旦复华药业有限公 司尚未贴现的应收票据比期初减 少所致。 预付款项 46,496,019.13 14,075,537.14 230.33 主要系子公司海门复华房地产发 展有限公司本期增加预付工程款 所致。 其他流动 23,971,445.45 36,673,027.69 -34.63 子公司上海中和软件有限公司预 资产 付税金结转减少所致。 其他非流 14,832,768.33 9,558,892.35 55.17 子公司上海复华高新技术园区发 动资产 展有限公司和子公司复旦复华高 新技术园区（海门）发展有限公司 本年购买基金而上年并无此项业 务所致。 预收款项 36,210,474.47 6,318,690.45 473.07 子公司海门复华房地产发展有限 公司预收房款增加所致。 应付职工 1,728,298.90 4,852,282.37 -64.38 子公司上海中和软件有限公司支 薪酬 付职工薪酬所致。 应交税费 16,602,211.53 37,074,334.66 -55.22 子公司上海中和软件有限公司税 费上缴和子公司江苏复旦复华药 业有限公司抵扣税增加所致。 其他流动- 4,629.30 -100.00 主要系子公司上海复华高新技术 负债 园区发展有限公司减少该款项所 致。 三、合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上 情况说明 期增减 （%） 财务费用 1,193,526.74 203,871.74 485.43 子公司江苏复旦复华药业有限公 司借款利息资本化停止故增加财 务费用。 资产减值 1,000,000.00 500,000.00 100.00 母公司加强风险控制管理，增加计 损失 提坏账准备所致。 投资收益 -305,320.61 88,985.90 -443.11 主要系子公司上海复华高科技产 业开发有限公司上年购买理财产 品获得收益，本报告期内并无此项 所致。 其中：对联 -3,219.59 -18,787.05 82.86 参股公司上海复华软件产业发展 营企业和 有限公司本年比上年同期亏损减 合营企业 少所致。 的投资收 益 营业利润 13,814,273.98 3,636,945.13 279.83 主要系营业收入比上年同期增加