2017年上海复旦复华科技股份有限公司三季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,306,714,146.47 2,304,988,202.48 0.07 归属于上市公司 1,099,334,110.03 1,090,959,768.36 0.77 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 53,627,474.03 -42,637,066.68 225.78 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 541,213,918.98 502,540,103.19 7.70 归属于上市公司 27,707,818.29 38,172,747.12 -27.41 股东的净利润 归属于上市公司 31,002,019.65 29,552,911.76 4.90 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.51 3.52 减少1.01个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0405 0.0558 -27.42 （元/股） 稀释每股收益 0.0405 0.0558 -27.42 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -166.00 -28,123.72 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 3,326,042.39 12,119,578.44 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 -11,500,000.00 预计负债 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -1,145,965.63 -1,170,033.06 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -250,273.57 -320,674.80 （税后） 所得税影响额 -261,862.65 -2,394,948.22 合计 1,667,774.54 -3,294,201.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,656 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 复旦大学 128,338,600 18.74 0 无 0 国有法人 上海上科科技 76,050,000 11.11 0 质押 76,050,000 境内非国 投资有限公司 有法人 上海复旦科技 25,350,000 3.70 0 无 0 国有法人 产业控股有限 公司 魏宏义 3,863,263 0.56 0 未知 0 未知 林乐民 3,588,265 0.52 0 未知 0 未知 陈峰 3,290,000 0.48 0 未知 0 未知 叶国林 3,038,828 0.44 0 未知 0 未知 王俊松 2,555,720 0.37 0 未知 0 未知 厦门国际信托 2,554,400 0.37 0 未知 0 未知 有限公司－安 盈鑫享3号证 券投资集合资 金信托计划 马征 2,251,034 0.33 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 上海上科科技投资有限公 76,050,000 人民币普通股 76,050,000 司 上海复旦科技产业控股有 25,350,000 人民币普通股 25,350,000 限公司 魏宏义 3,863,263 人民币普通股 3,863,263 林乐民 3,588,265 人民币普通股 3,588,265 陈峰 3,290,000 人民币普通股 3,290,000 叶国林 3,038,828 人民币普通股 3,038,828 王俊松 2,555,720 人民币普通股 2,555,720 厦门国际信托有限公司－ 2,554,400 人民币普通股 2,554,400 安盈鑫享3号证券投资集合 资金信托计划 马征 2,251,034 人民币普通股 2,251,034 上述股东关联关系或一致 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系 行动的说明 或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三 名股东上海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名股 东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比 情况说明 上期增 减（%） 经营活动产 主要系销售商品、提供劳务 生的现金流 53,627,474.03 -42,637,066.68 225.78 收到的现金比上年同期增加 量净额 所致。 二、合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 主要资产 2017年9月30日 2016年12月31 本期期末 重大变化说明（变化超过30%） 合并 日合并 金额较上 期期末变 动比例 （%） 子公司上海复旦复华药业有限 应收票据 4,784,367.34 3,647,223.29 31.18 公司尚未贴现应收票据比期初 增加所致。 主要系子公司海门复华房地产 预付款项 43,032,264.82 14,075,537.14 205.72 发展有限公司本期预付款项增 加所致。 其他应收 主要系子公司上海复旦复华科 款 14,607,576.51 10,183,147.47 43.45 技创业有限公司应收款项增加 所致。 主要系子公司上海复华高新技 术园区发展有限公司和子公司 其他非流 13,652,589.29 9,558,892.35 42.83 复旦复华高新技术园区（海门） 动资产 发展有限公司本年购买基金 （尚在审批过程中）而上年并 无此项业务所致。 主要系子公司海门复华房地产 应付账款 221,550,740.47 330,621,594.23 -32.99 发展有限公司支付工程款所 致。 子公司海门复华房地产发展有 预收款项 148,689,690.51 6,318,690.45 2253.17 限公司预收售房款所致。 应付职工 主要系子公司上海中和软件有 薪酬 1,560,344.63 4,852,282.37 -67.84 限公司支付职工薪酬所致。 主要系子公司上海中和软件有 应交税费 25,317,772.28 37,074,334.66 -31.71 限公司和子公司江苏复旦复华 药业有限公司上交税金所致。 应付股利 16,333,559.31 12,491,344.31 30.76 公司执行了2016年度利润分 配方案所致。 其他应付 主要系子公司上海复旦复华药 款 62,680,517.32 32,480,487.00 92.98 业有限公司应付款项增加所 致。 其他流动 子公司上海复华高新技术园区 负债 0.00 4,629.30 -100.00 发展有限公司比上年同期减少 该款项所致。 子公司江苏复旦复华药业有限 长期借款 43,789,661.35 65,194,184.56 -32.83 公司归还长期借款所致。 三、合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上 情况说明 期增减 （%） 主要系本年度执行《增值税会 计处理规定》管理费用相关税 费调整至本科目，子公司江苏 复旦复华药业有限公司、子公 税金及附加 9,108,494.46 3,870,386.63 135.34 司复旦复华高新技术园区（海 门）发展有限公司和子公司上 海复华高新技术园区发展有