2012年九州通医药集团股份有限公司三季报

九州通医药集团股份有限公司 600998 2012 年第三季度报告 600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 7 1 600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘宝林 主管会计工作负责人姓名 许明珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易兰广 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 14,310,039,030.69 11,838,746,946.18 20.87 所有者权益（或股东权益）(元) 4,357,136,968.20 4,110,628,594.93 6.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.0673 2.8938 6.00 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,060,596,604.33（注 1） 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.75 不适用 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 （7－9 月） （1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,830,062.28 189,264,299.38 18.95 基本每股收益（元/股） 0.0287 0.1332 18.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0187 0.1127 -11.96（注 2） (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0287 0.1332 18.60 增加 0.06 个 加权平均净资产收益率（%） 0.94 4.50 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.17 个 0.61 3.82 收益率（%） 百分点 注 1：因公司业务模式特点，公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票。根据现金流量 表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。报告期末，公司应收票据余额为 1,318,716,528.60 元，如果将该部分应收票据（银行承兑汇票）视同销售商品收到的现金流入， 则年初至本报告期末（1-9 月）经营活动产生的现金流量净额为 258,119,924.27 元。 注 2：本报告期(7-9 月)扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 11.96%，主要原因是 本报告期员工工资及财务费用较上年同期增幅较大所致。 2 600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 481,286.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,397,600.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 20,980,507.67 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,993,887.47 所得税影响额 -9,069,304.72 少数股东权益影响额（税后） -554,583.07 合计 29,229,394.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,210 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 狮龙国际集团(香港)有 246,820,609 人民币普通股 限公司 海富通基金公司－华夏 －重庆国际信托有限公 52,873,096 人民币普通股 司 汇添富基金公司－华夏 －中融国际信托有限公 47,389,101 人民币普通股 司 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 19,733,764 人民币普通股 投资基金 中国银行－银华优质增 13,388,807 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 11,642,790 人民币普通股 资基金 陈应军 10,083,200 人民币普通股 中国工商银行－诺安股 9,701,282 人民币普通股 票证券投资基金 张映波 6,355,600 人民币普通股 新华人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 4,935,018 人民币普通股 －018L－FH001 沪 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □√适用 不适用 单位：元 资产负债类 变动 本报告期末 上年度期末 变动原因 项目 3 600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 比率 主要系公司上年末对应收 货币资金 1,198,757,610.79 2,148,219,095.81 -44.20% 账款进行清收形成上年度 期末货币资金较多所致。 主要系公司购买南京医药 交易性金融 9,449,432.00 0 (股票代码 600713)股票所 资产 致。 主要原因为公司销售额增 应收票据 1,318,716,528.60 826,422,041.42 59.57% 长，收到客户支付的银行承 兑汇票增加所致。 主要原因是公司在上年底 进行应收账款年终清收，导 应收账款 3,699,176,002.48 926,880,567.70 299.10% 致上年末应收账款大幅下 降。 主要原因为支付给医院客 其他应收款 1,179,541,347.17 752,476,798.03 56.75% 户保证金增加所致。 主要原因为公司投资的“北 可供出售金 80,640,000.00 京利德曼生化股份有限公 融资产 司”在本年度上市所致。 主要原因是公司对联营企 长期股权投 123,997,195.89 83,423,891.26 48.64% 业湖北香连药业有限责任 资 公司增资所致。 主要原因是公司对各地在 在建工程 485,346,401.30 338,832,697.25 43.24% 建的医药物流中心项目投 入增加所致。 主要为集团母公司及下属 公司山西九州通医药有限 无形资产 536,025,454.53 378,970,522.58 41.44% 公司、天津九州通医药科技 发展有限公司购置土地所 致。 主要是公司下属企业好药 师大药房连锁有限公司收 购安徽元初药房连锁有限 公司股份，支付的投资成本 商誉 58,627,479.28 17,267,150.13 239.53% 与合并日安徽元初药房连 锁有限公司可辨认净资产 的公允价值之间的差额 3893.23 万元确认为商誉。 主要原因为公司下属企业 北京中民健医院管理有限 长期待摊费 29,282,374.39 15,387,926.39 90.29% 公司装修支出和各地大药 用 房租赁办公房装修支出增 加所致。 主要原因为公司计提坏账 递延所得税 13,529,513.48 9,444,007.92 43.26% 准备增加，导致递延所得税 资产 资产的增加。 4 600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告