2022年安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司三季报

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2022-013 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 147,385,573.73 4.08% 396,005,110.69 8.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,472,933.29 -27.29% 48,947,073.37 -5.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,401,322.68 -6.67% 48,573,995.24 4.57% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 81,263,629.63 53.25% 基本每股收益（元/股） 0.2570 -45.47% 0.8638 -15.24% 稀释每股收益（元/股） 0.2570 -45.47% 0.8638 -15.24% 加权平均净资产收益率 2.80% -6.14% 11.73% -11.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 832,251,174.63 383,067,819.32 117.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 701,459,956.13 262,770,491.00 166.95% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,936,144.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,023,430.51 9,566,496.18 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -3,448,279.72 -7,131,943.04 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,271.23 -576,421.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,272.15 个税扣缴税款 手续费 减：所得税影响额 -602,731.05 -438,818.66 合计 -1,928,389.39 373,078.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税扣缴税款手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因说明 货币资金 413,567,937.77 43,329,298.72 854.48% 主要系首次公开发行人民币普通股（A 股) 股票，募集资金到账所致 交易性金融资产 233,060.27 0.00 - 系未到期的远期结售汇业务预计收益所致 预付款项 6,872,326.08 10,800,921.99 -36.37% 主要系预付 IPO 中介机构费用冲减资本公 积所致 其他流动资产 599,255.26 206,008.79 190.89% 系待认证进项税增加所致 在建工程 50,382,620.06 8,782,582.46 473.67% 主要系实施募集资金投资项目所致 使用权资产 327,772.09 70,165.47 367.14% 系报告期内新增房屋租赁所致 长期待摊费用 119,308.11 184,948.09 -35.49% 系长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 3,637,596.60 2,738,774.38 32.82% 系交易性金融负债导致税会差异增加所致 其他非流动资产 38,823,697.71 4,019,064.58 865.99% 主要系预付募集资金投资项目工程及设备 款增加所致 短期借款 0.00 12,762,201.08 -100.00% 系归还流动资金借款所致 交易性金融负债 3,160,043.31 0.00 - 系未到期的远期结售汇业务预计损失所致 应交税费 9,357,423.48 4,900,321.54 90.96% 主要系执行企业所得税缓缴政策所致 其他应付款 367,594.55 278,713.01 31.89% 主要系计提残保金所致 一年内到期的非流动负债 206,313.80 67,403.71 206.09% 系报告期内新增房屋租赁所致 其他流动负债 126,543.93 48,228.89 162.38% 系预收货款增加所致 租赁负债 214,398.55 0.00 - 系报告期内新增房屋租赁所致 递延所得税负债 55,608.80 22,829.94 143.58% 主要系交易性金融资产导致税会差异增加 所致 股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33% 系首次公开发行人民币普通股（A 股)股 票，股本增加所致 资本公积 395,252,667.03 22,510,275.27 1,655.88% 系首次公开发行人民币普通股（A 股)股 票，股本溢价增加所致 2、合并利润表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 管理费用 14,205,801.86 8,512,270.95 66.89% 主要系报告期公司股票上市相关活动费用、 业务招待费增加所致 财务费用 -9,855,321.24 1,727,048.23 -670.65% 主要系报告期人民币兑美元汇率上升，汇兑 收益增加以及本期存款利息收入增加所致 投资收益 -4,204,960.00 7,274,775.00 -157.80% 系远期结售汇业务交割损失所致 公允价值变动收益 -2,926,983.04 -4,063,039.06 -27.96% 系未到期的远期结售汇业务公允价值变动所 致 信用减值损失 -1,436,795.38 -353,983.32 305.89% 主要系应收款项信用减值计提增加所致 资产处置收益 -1,932,443.10 -472,944.81 308.60% 系处置部分旧设备所致 营业外收入 5,797,807.41 10,408.26 55,603.91% 主要系结转上市辅导备案政府补助计入营业 外收入所致 营业外支出 581,530.13 234,699.80 147.78% 主要系疫情防控捐赠生活物资及工伤理赔款 增加所致 3、合并现金流量表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 81,263,629.63 53,026,553.40 53.25% 主要系销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -115,800,794.90 -35,915,468.93 222.43% 主要系实施募集资金投资项目所致 筹资活动产生的现金流量净额 397,351,664.55 -13,442,957.46 3,055.84% 主要系首次公开发行人民币普通股（A 股)股票，募集资金到账所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,847 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 黄凡 境内自然人 24.16% 16,429,650 16,429,650 项炳义 境内自然人 20.25% 13,770,000 13,770,000 张洪瑜 境内自然人 9.00% 6,120,000 6,120,000 邹爱英 境内自然人 6.00% 4,080,000 4,080,000 太湖宏辉医疗管理合伙企业 境内非国有法人 5.24% 3,562,350 3,562,350 （有限合伙） 张梁 境内自然人 3.75% 2,550,000 2,550,000 陈晓如 境内自然人 2.25% 1,530,000 1,530,000 熊轶群 境内自然人 2.10% 1,428,000 1,428,000 柳月叶 境内自然人 0.75% 510,000 510,000 周乐翔 境内自然人 0.75% 510,000 510,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8（R） 142,810 人民币普通股 142,810 云建平 110,700 人民币普通股 110,700 陈巧隆 107,000 人民币普通股 107,000 胡萌 100,000 人民币普通股 100,000 敖翔 100,000 人民币普通股 100,000 张伟 77,900 人民币普通股 77,900 秦立文 74,000 人民币普通股 74,000 海南贲舜私募基金管理有限公司-贲舜投资恩晴 1 号私募证券投资基金 70,000 人民币普通股 70,000 北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合 AI 策略 2 号私募证券投资基 63,900 人民币普通股 63,900 金 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT 59,400 人民币普通股 59,400 1、关联关系说明：（1）黄凡先生与邹爱英女士为母子关系，黄凡先生为太湖宏辉医疗管 上述股东关联关系或一致行 理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；（2）张洪瑜先生与陈晓如女士为夫妻关系，张 动的说明 洪瑜先生与张梁先生为父子关系，陈晓如女士与张梁先生为母子关系。 2、一致行动说明：黄凡、项炳义、张洪瑜通过签署协议成为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券 不适用 业务股东情况说明（如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）公司首次公开发行股票情况 1、2022 年 5 月 17 日,中国证监会作出《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1015 号）,同意公司首次公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股）股票的注册申请。 2、2022 年 6 月 24 日，公司通过深圳证券交易所交易系统在网上首次公开发行 1,700 万股人民币普通股(A 股)股票， 发行后公司股份总数由 5,100 万股增加至 6,800 万股。 （二）公司首次公开发行股票上市交易情况 1、2022 年 7 月 1 日，深圳证券交易所作出《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2022]633 号）,同意公司公开发行的 1,700 万股人民币普通股（A 股）股票于 2022 年 7 月 5 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。 2、2022 年 7 月 5 日，公司公开发行的 1,700 万股人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所创业板上市交易。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 413,567,937.77 43,329,298.72 结算备付金 拆出资金 交易