2023年安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司三季报

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 二〇二三年十月二十四日 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-047 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 138,023,356.31 -6.35% 414,652,854.08 4.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,848,470.34 2.15% 54,046,043.52 10.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 17,371,450.36 -10.46% 51,796,706.79 6.63% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,765,882.97 -36.30% 基本每股收益（元/股） 0.2625 2.15% 0.7948 -7.99% 稀释每股收益（元/股） 0.2625 2.15% 0.7948 -7.99% 加权平均净资产收益率 2.43% -0.37% 7.20% -4.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 845,552,889.55 844,564,374.07 0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 743,455,928.73 723,409,885.21 2.77% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期 年初至报告期 说明 金额 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,540.60 -475,512.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 507,415.39 1,768,216.91 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 361,164.08 1,524,793.68 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,136.63 -297,714.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 62,616.45 个税扣缴税款手续费 减：所得税影响额 75,882.26 333,063.92 合计 477,019.98 2,249,336.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税扣缴税款手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因说明 货币资金 287,126,754.38 104,165,392.23 175.65%主要系购买理财产品的金额减少所致 交易性金融资产 46,032,395.44 260,657,736.35 -82.34%主要系购买理财产品的金额减少所致 应收票据 1,184,362.40 241,042.15 391.35%主要系已背书尚未到期的应收票据增加所 致 其他应收款 13,790,155.60 9,081,316.57 51.85%主要系应收出口退税款增加所致 固定资产 296,769,385.08 169,364,723.51 75.23%主要系实施募集资金投资项目部分转固所 致 在建工程 24,924,896.64 117,549,068.03 -78.80%主要系实施募集资金投资项目部分转固所 致 递延所得税资产 931,230.33 5,192,067.08 -82.06%主要系可抵扣亏损金额减少所致 其他非流动资产 1,056,783.26 13,240,546.62 -92.02%主要系预付募集资金投资项目工程及设备 款减少所致 交易性金融负债 415,261.68 73,191.85 467.36%系未到期的远期结售汇业务预计损失增加 所致 应付职工薪酬 7,224,897.26 12,578,122.26 -42.56%主要系年末计提的奖金本期发放所致 应交税费 2,325,595.32 3,417,623.02 -31.95%主要系企业所得税减少所致 其他应付款 642,612.23 253,811.09 153.19%主要系应付差旅费增加所致 一年内到期的非流动负债 214,398.56 391,792.20 -45.28%主要系报告期内房屋租赁款减少所致 其他流动负债 1,689,897.65 329,970.34 412.14%主要系已背书尚未到期的应收票据增加所 致 2、合并利润表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 销售费用 9,348,026.97 6,183,945.37 51.17%主要系向销售中间商支付佣金、差旅费及 广告宣传费增加所致 其他收益 1,830,833.36 3,782,368.33 -51.60%主要系与收益相关的政府补助减少所致 投资收益 3,492,204.42 -4,204,960.00 -183.05%系远期结售汇业务交割损失减少及理财产 品利息增加所致 公允价值变动收益 -1,967,410.74 -2,926,983.04 -32.78%系未到期的远期结售汇业务公允价值变动 所致 资产处置收益 - -1,932,443.10 -100.00%系本期无固定资产处置 营业外收入 12,906.23 5,797,807.41 -99.78%主要系本期无结转上市辅导备案政府补助 计入营业外收入所致 营业外支出 786,132.62 581,530.13 35.18%主要系固定资产报废金额增加所致 3、合并现金流量表项目变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 51,765,882.97 81,263,629.63 -36.30%主要系支付的经营性费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 161,729,822.90 -115,800,794.90 239.66%主要系本期赎回理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -34,617,859.20 397,351,664.55 -108.71%主要系上期 IPO 募集资金到账所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 比例 的股份数量 股份状态 数量 黄凡 境内自然人 24.16% 16,429,650 16,429,650 项炳义 境内自然人 20.25% 13,770,000 13,770,000 张洪瑜 境内自然人 9.00% 6,120,000 6,120,000 邹爱英 境内自然人 6.00% 4,080,000 4,080,000 质押 4,080,000 太湖宏辉医疗管理合 境内非国有 5.24% 3,562,350 3,562,350 伙企业（有限合伙） 法人 张梁 境内自然人 3.75% 2,550,000 2,550,000 陈晓如 境内自然人 2.25% 1,530,000 1,530,000 熊轶群 境内自然人 1.10% 748,800 0 柳月叶 境内自然人 0.75% 510,000 510,000 周乐翔 境内自然人 0.75% 510,000 510,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 熊轶群 748,800 人民币普通股 748,800 华泰证券股份有限公司 346,070 人民币普通股 346,070 中信证券股份有限公司 345,500 人民币普通股 345,500 光大证券股份有限公司 325,558 人民币普通股 325,558 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 297,197 人民币普通股 297,197 平安证券股份有限公司 261,124 人民币普通股 261,124 国泰君安证券股份有限公司 247,399 人民币普通股 247,399 申万宏源证券有限公司 228,098 人民币普通股 228,098 中国国际金融股份有限公司 225,238 人民币普通股 225,238 UBS AG 207,841 人民币普通股 207,841 1、关联关系的说明 （1）黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系； （2） 黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； （3） 张洪瑜先生与陈晓如女士为近亲属关系，张洪瑜先生与张梁先生为近亲属 关系，陈晓如女士与张梁先生为近亲属关系。 2、一致行动的说明 （1）黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生通过签署协议成为一致行动人； （2）黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 上述股东关联关系或一致行动的说 （3）邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生； 明 （4） 陈晓如女士、张梁先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先 生； （5）黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、陈晓如女士、张梁先生 和太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因上述一致行动关系构成一致行动 人。 3、其他关联关系或一致行动的说明 （3）公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系； （4）公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 不适用。 东情况说明（如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 熊轶群 1,428,000 1,428,000 0 0 不适用 不适用 合计 1,428,000 1,428,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年 09 月 30 日