2020年上海第一医药股份有限公司三季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁 静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,396,797,003.64 1,216,551,640.88 14.82 归属于上市公司股东的净资产 751,401,021.11 725,329,730.23 3.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 44,594,762.79 67,943,630.16 -34.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,194,693,121.84 919,349,614.25 29.95 归属于上市公司股东的净利润 57,677,849.44 38,183,322.58 51.06 归属于上市公司股东的扣除非经 41,314,819.44 28,796,613.02 43.47 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.81 5.59 增加 2.22 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2585 0.1712 50.99 稀释每股收益（元/股） 0.2585 0.1712 50.99 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7－9 年初至报告期末金额 说明 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 475.66 1,111.52 计入当期损益的政府补助，但 2,329,093.18 2,576,912.90 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业 收到山东南路 68号、 外收入和支出 19,293,732.52 19,239,357.11 山东南路 58、60 号 房屋拆迁补偿款 所得税影响额 -5,406,425.34 -5,454,351.53 合计 16,216,876.02 16,363,030.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 26,354 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 百联集团有限公司 100,274,734 44.95 0 无 0 国有法人 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 无 0 境内非国有 法人 陶建华 2,252,956 1.01 0 无 0 境内自然人 徐莉莉 1,818,124 0.81 0 无 0 境内自然人 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 境内非国有 法人 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 国有法人 王冰 1,266,735 0.57 0 无 0 境内自然人 邱淑芳 1,071,500 0.48 0 无 0 境内自然人 夏小红 839,800 0.38 0 无 0 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－中证 691,755 0.31 0 0 其他 上海国企交易型开放式指数证券投 无 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 百联集团有限公司 100,274,734 人民币普通股 100,274,734 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394 陶建华 2,252,956 人民币普通股 2,252,956 徐莉莉 1,818,124 人民币普通股 1,818,124 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 王冰 1,266,735 人民币普通股 1,266,735 邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500 夏小红 839,800 人民币普通股 839,800 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 691,755 人民币普通股 691,755 交易型开放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本 公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 货币资金 671,948,844.06 473,706,101.24 198,242,742.82 41.85 主要系报告期获得银行短 期贷款 应收票据 40,000.00 - 40,000.00 不适用 期末应收票据增加 其他流动资产 1,315,432.77 5,123,235.69 -3,807,802.92 -74.32 报告期留抵税额减少 在建工程 1,345,191.84 380,071.37 965,120.47 253.93 报告期新增门店装修支出 增加 短期借款 180,000,000.00 - 180,000,000.00 不适用 报告期新增银行贷款 预收账款 3,953,704.82 1,703,000.07 2,250,704.75 132.16 报告期收到的防疫商品预 收款增加 应付职工薪酬 23,816,182.04 14,953,852.49 8,862,329.55 59.26 报告期绩效考核方案及发 放结构调整 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 营业收入 1,194,693,121.84 919,349,614.25 275,343,507.59 29.95 主要系报告期内民用防疫 物资销售增长所致 营业成本 980,425,397.82 735,978,784.22 244,446,613.60 33.21 主要系报告期内民用防疫 物资销售增长所致 财务费用 -10,737,712.79 -8,208,895.22 -2,528,817.57 -30.81 报告期利息收入较去年同 期增长 其他收益 2,576,912.90 3,719,990.86 -1,143,077.96 -30.73 同期政府补助本期摊销完 毕 投资收益 1,874,362.16 6,094,960.46 -4,220,598.30 -69.25 报告期中国海城股票现金 红利同比下降 信用减值损失 -158,859.26 -1,588,945.38 1,430,086.12 -90.00 报告期应收账款变动同比 下降 资产减值损失 -2,363,754.42 - -2,363,754.42 不适用 报告期部分存货市场价格 波动计提存货跌价准备 营业外收入 19,386,511.08 8,764,758.88 10,621,752.20 121.19 报告期收到房屋征收补偿 款 营业外支出 214,842.45 43,047.49 171,794.96 399.08 报告期固定资产使用年限 到期报废增加 营业利润 56,811,330.08 41,611,468.04 15,199,862.04 36.53 主要系报告期防疫商品的 销售收入增加 主要系报告期防疫商品的 利润总额 75,982,998.71 50,333,179.43 25,649,819.28 50.96 销售收入增加,以及收到房 屋征收补偿款 所得税费用 18,305,149.27 12,149,856.85 6,155,292.42 50.66 报告期利润总额增加 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 经营活动产生的现金流量净 44,594,762.79 67,943,630.16 -23,348,867.37 -34.37 主要系民用防疫物资库存 额 增加 投资活动产生的现金流量净 报告期内中国海诚股票现 额 -7,540,823.39 2,412,587.14 -9,953,410.53 -412.56 金红利同比下降，且装修工 程支出的现金增多 筹资活动产生的现金流量净 161,188,803.42 -14,498,838.53 175,687,641.95 1211.74