2021年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙伟、主管会计工作负责人林华艳及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润49,419,058.45元，母公司实现净利润74,721,242.52元。根据《公司法》和《章程》规定提取10%法定盈余公积7,472,124.25元，当年实现可供分配利润为 67,249,118.27 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 228,010,857.15 元 （ 其 中 上 年 末 未 分 配 利 润 228,279,363.22元,首次执行新租赁准则会计政策变更调减268,506.07元)，再扣除2020年度现金红利分配21,193,202.97元，年末母公司累计可供分配的利润余额为274,066,772.45元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利15,616,044.29元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.60%，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 32 第五节 环境与社会责任...... 48 第六节 重要事项...... 50 第七节 股份变动及股东情况...... 61 第八节 优先股相关情况...... 65 第九节 债券相关情况...... 65 第十节 财务报告...... 66 载有董事长亲笔签名的2021年年度报告文本 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 汇丰医药 指 上海汇丰医药药材有限责任公司，公司全资子公司 第一医药连锁 指 上海市第一医药商店连锁经营有限公司，公司全资子公司 深海医药 指 上海第一医药深海医药有限公司，公司全资子公司 汇丰大药房 指 上海第一医药汇丰大药房有限公司，公司全资子公司 长城华美 指 上海长城华美仪器化剂有限公司，公司全资子公司 八方医药 指 上海第一医药八方医药有限公司，公司全资子公司 崇明医药 指 上海第一医药崇明医药药材有限公司，公司控股子公司 第一医药（香港公 指 第一医药（香港）有限公司，公司全资子公司 司）、一医香港 泰一楠东中医门诊部 指 上海泰一楠东中医门诊部有限公司，原名为上海泰坤堂第一医 药门诊部有限公司，公司参股子公司 B2C 指 英文“Business to Customer”缩写，指企业直接面向消费者销 售产品和服务的网络零售模式 O2O 指 英文“Online to Offline”缩写，指通过互联网营销手段，将 线上流量转换为线下门店消费的线上线下结合的网络零售模式 DTP 指 英文“Direct to Patient”缩写，指患者在医院获得处方后， 从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司的法定代表人 孙伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林华艳 邹云英 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱育勤、王恺 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 1,398,284,999.28 1,586,903,725.22 -11.89 1,243,169,488.29 归属于上市公司 49,419,058.45 68,540,922.04 -27.90 53,089,382.56 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 23,146,158.61 45,084,264.14 -48.66 37,469,040.76 常性损益的净利 润 经营活动产生的 36,559,506.72 84,241,401.31 -56.60 104,601,581.36 现金流量净额 本期末比 2021年末 2020年末 上年同期 2019年末 末增减（% ） 归属于上市公司 770,916,257.85 742,309,402.86 3.85 725,329,730.23 股东的净资产 总资产 1,334,462,955.15 1,396,255,792.15 -4.43 1,216,551,640.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.22 0.31 -29.03 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.31 -29.03 0.24 扣除非经常性损益后的基本每 0.10 0.20 -50.00 0.17 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.45 9.30 减少2.85个百 7.63 分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.02 6.12 减少3.10个百 5.38 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 48.66%，主要系报告期内民用防疫物资销售同比下降，致使经营利润下降。 2.经营活动产生的现金流量净额同比减少 56.60%，主要系报告期内营业收入减少从而经营活动的现金流入减少。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）同比减少 50%,主要系报告期内公司归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 330,419,187.40 301,438,487.62 364,802,049.26 401,625,275.00 归属于上市公司股东 10,052,516.76 15,898,312.53 10,015,006.02 13,453,223.14 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 9,812,105.20 6,032,235.62 1,597,503.33 5,704,314.46 后的净利润 经营活动产生的现金 16,462,872.11 14,824,549.84 -3,970,150.54 9,242,235.31 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2021 年金额 （如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 1,475,367.44 74,300.00 20,226.97 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 3,396,995.81 10,111,376.08 3,885,108.11 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 1,930,299.30 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 19,161.90 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 30,101,258.52 19,159,568.48 16,895,087.37 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减：所得税影响额 8,700,721.93 7,818,885.96 5,199,242.55 少数股东权益影响额（税 后） 合计 26,272,899.84 23,456,657.90 15,620,341.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投 179,605,248.72 182,820,098.11 3,214,849.39 0 资 合计 179,605,248.72 182,820,098.11 3,214,849.39 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，上海第一医药股份有限公司坚持医药健康服务商定位，进一步拓展新网点和改造存量门店，升级焕新上海市第一医药商店，着力强化供应链建设，同时强化数字化技术应用，圈层化运营会员和社群用户，进一步推进线上线下融合，全力塑造极致消费体验、线上线下融合、批零一体的特色。 （一）聚焦政策完善网络布局，提升本地覆盖能力 报告期内，公司网点拓展工作聚焦政策变化及发展需要，全年新开门店 5 家。同时，对现有存量门店进行升级改造，探索门店加盟业务，不断提升本地市场的覆盖能力。 （二）启动第一医药商店升级改造，改造焕新中华老字号 报告期内，为配合消费升级大背景下的上海南京东路步行街和世纪广场商圈改造升级，作为中华老字号的上海市第一医药商店亦于年初启动了整体焕新改造工作，重点聚焦百姓日益增长的健康需求，力争全方位提升消费者到店体验。 （三）强化供应链建设，提升核心竞争力 报告期内，公司供应链建设以降低采购成本、优化品种引进、标准化管理为重点，努力打造可持续发展的供应链管理核心竞争优势，营养保健品类、参茸、自营 OEM 等品类销售、毛利增幅明显。 （四）圈层化运营会员，推进线上线下融合 1、门店会员运营和线上会员运营相融合 报告期内，公司着力拉新会员、提升会员服务及管理能力，累计会员总数超百万人。通过提升会员管理精准化程度，会员分层管理、社群营销等手段，不断加强顾客黏性，提升会员复购率。 2、组织策划各类营销活动，带动客流及销售增长 报告期内，公司营销活动进一步优化，包括主题营销、单店活动、供应商合作、线上平台、直播等，以各类营销活动带动客流、销售增长。 3、拓展线上平台，带动销售毛利增长 报告期内，公司 B2C 及 O2O 业务陆续新增开通线上平台，并通过品类管理、品种优化，进一 步丰富线上销售品种及服务能力；并通过流程优化及门店 O2O 业务延时服务等措施，提升对客户的服务及履约能力，实现线上业务的有质有量地快速提升。 （五）顺应市场新趋势，推动专业业务发展 报告期内，承接医院终端市场分流，大力推进 DTP 药房业务承接处方外流，大力推动与处方药厂家的战略合作。公司旗下的第一医药商店获上海市首批“双通道”药房试点资质。 （六）不断加强数字化建设，助力业务发展 报告期内，公司数字化建设紧紧围绕发展、赋能转型，实现 O2O、B2C 等新零售业务与各大主流平台对接，仓库物流系统成功应用 DPS 电子标签系统，并建立 QS 分析平台提升数字分析效率。 （七）强化风控体系建设，不断完善体系管理 报告期内，公司围绕风控建设、内控制度建设及审计和自评估工作不断完善体系管理。全面梳理完善内控制度体系，并通过明确风险上报途径及工作机制，建立风险地图、定期组织更新风险清单，做好风险的防控工作。 （八）设立香港子公司，探索跨境业务 报告期内，公司顺应消费升级趋势启动跨境业务项目，于 2021 年 5 月完成上海市发展和改 革委员会相关备案并取得《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放〔2021〕83号），于6月完成全资子公司第一医药（香港）有限公司注册，于 9 月成功入驻天猫国际成为重点供应商并有序开展相关业务。 二、报告期内公司所处行业情况