2020年上海第一医药股份有限公司一季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,478,514,437.09 1,216,551,640.88 21.53 归属于上市公司股东的净资产 738,833,506.74 725,329,730.23 1.86 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -41,922,771.04 46,615,747.09 -189.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 502,080,000.94 307,984,638.80 63.02 归属于上市公司股东的净利润 18,638,693.76 14,117,679.49 32.02 归属于上市公司股东的扣除非经 18,588,227.10 7,392,218.63 151.46 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.55 1.99 增加 0.56 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0835 0.0633 31.91 稀释每股收益（元/股） 0.0835 0.0633 31.91 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 150.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 94,758.18 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,619.30 所得税影响额 -16,822.22 合计 50,466.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,945 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 百联集团有限公司 100,274,734 44.95 0 无 0 国有法人 吉林敖东药业集团股份有 10,821,394 4.85 0 无 0 境内非国有法人 限公司 上海达安房产开发有限公 1,704,716 0.76 0 无 0 境内非国有法人 司 徐莉莉 1,655,724 0.74 0 无 0 境内自然人 陶建华 1,522,238 0.68 0 无 0 境内自然人 上海南上海商业房地产有 1,268,467 0.57 0 无 0 国有法人 限公司 邱淑芳 1,071,500 0.48 0 无 0 境内自然人 夏小红 994,200 0.45 0 无 0 境内自然人 蔡裕鋆 900,400 0.40 0 无 0 境内自然人 郑卫良 769,943 0.35 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 百联集团有限公司 100,274,734 人民币普通股 100,274,734 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716 徐莉莉 1,655,724 人民币普通股 1,655,724 陶建华 1,522,238 人民币普通股 1,522,238 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500 夏小红 994,200 人民币普通股 994,200 蔡裕鋆 900,400 人民币普通股 900,400 郑卫良 769,943 人民币普通股 769,943 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关 系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末 年初 变动幅度（%） 说明 应收票据 12,697,341.42 主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致 存货 325,379,426.91 220,729,381.22 47.41 主要是报告期防疫商品库存增加所致 其他流动资产 2,644,720.67 5,123,235.69 -48.38 主要是报告期进项税留抵税额减少所致 在建工程 925,046.43 380,071.37 143.39 主要是报告期门店装修支出增加所致 短期借款 180,000,000.00 主要是报告期从银行获得疫情支持贷款所致 预收款项 52,042,210.09 1,703,000.07 2955.91 主要是报告期收到的防疫商品预收款增加所致 项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明 营业收入 502,080,000.94 307,984,638.80 63.02 主要是报告期防疫商品的销售收入增加所致 营业成本 421,743,793.50 251,507,927.61 67.69 主要是报告期防疫商品的销售成本增加所致 其他收益 94,758.18 8,958,857.92 -98.94 主要是上年同期取得租赁物业动迁/征收补偿所致 信用减值损失 -1,966,621.57 主要是报告期计提应收账款坏账准备所致 资产减值损失 -2,363,754.42 主要是报告期计提存货跌价准备所致 营业利润 24,581,758.47 18,598,160.07 32.17 主要是报告期防疫商品的销售收入增加所致 利润总额 24,554,139.17 18,603,976.06 31.98 主要是报告期防疫商品的销售收入增加所致 经营活动产生的现金 -41,922,771.04 46,615,747.09 -189.93 主要是报告期防疫商品采购支出增加所致 流量净额 投资活动产生的现金 -4,849,172.64 -1,596,109.46 -203.81 主要是报告期装修款项支出增加所致 流量净额 筹资活动产生的现金 179,779,444.44 主要是报告期从银行获得疫情支持贷款所致 流量净额 风险提示：受新冠肺炎疫情影响，公司防疫商品销售增加导致营业收入同比增长较大，同时防疫商品库存水平 增加导致经营性现金流较上年同期发生较大幅度的波动。当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取 得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。尽管如此，在防控重点转向严防境外输入、本地区经济增速下降、供应 链和消费受冲击等外部因素叠加之下，公司经营面临的不确定性进一步增加。敬请广大投资者理性看待公司一季度 业绩，审慎决策，注意投资风险。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海第一医药股份有限公司 法定代表人 徐子瑛 日期 2020 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 606,713,602.00 473,706,101.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,697,341.42 应收账款 142,512,135.64 116,978,046.81 应收款项融资 预付款项 12,795,208.93 15,720,695.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,880,491.14 16,902,205.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 325,379,426.91 220,729,381.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,644,720.67 5,123,235.69 流动资产合计 1,120,622,926.71 849,159,666.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 545,050.88 545,050.88 其他权益工具投资 219,793,357.30 226,108,279.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 73,830,093.41 75,032,586.85 在建工程 925,046.43 380,071.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,971,864.22 50,787,417.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,503,069.83 6,215,539.88 递延所得税资产 8,323,028.31 8,323,028.31 其他非流动资产 非流动资产合计 357,891,510.38 367,391,974.22 资产总计 1,478,514,437.09 1,216,551,640.88 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 343,342,595.07 328,938,556.61 预收款项 52,042,210.09 1,703,000.07 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,301,017.10 14,953,852.49 应交税费 9,457,896.31 9,346,373.26 其他应付款 74,852,589.66 66,805,881.78 其中：应付利息 应付股利 2,202,284.77 2,202,284.77 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 482,453.10 482,453.10 其他流动负债 流动负债