2018年上海第一医药股份有限公司三季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................3 二、 公司基本情况.............................................................3 三、 重要事项.................................................................4 四、 附录.....................................................................6 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人黄维及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,098,743,429.37 1,135,968,181.87 -3.28 归属于上市公司股东的净资产 654,542,207.55 707,057,559.56 -7.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 81,380,761.18 66,973,642.15 21.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 858,732,420.94 1,176,934,954.82 -27.04 归属于上市公司股东的净利润 29,206,820.88 36,926,722.07 -20.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,415,993.48 35,435,901.89 -25.45 加权平均净资产收益率（%） 4.29 5.06 减少0.77个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1309 0.1655 -20.91 稀释每股收益（元/股） 0.1309 0.1655 -20.91 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额（7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -34,416.32 -50,398.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,195,625.17 3,657,141.53 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,629.78 130,540.78 所得税影响额 -834,191.06 -946,456.76 合计 2,445,647.57 2,790,827.40 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,033 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份状态 数量 百联集团有限公司 98,021,194 43.94 0 无 0 国有法人 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 无 0 未知 刘康 2,340,000 1.05 0 无 0 未知 王冰 1,949,911 0.87 0 无 0 未知 顾宝军 1,732,028 0.78 0 无 0 未知 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 未知 刘德松 1,420,000 0.64 0 无 0 未知 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知 邱淑芳 1,071,500 0.48 0 无 0 未知 上海华成无线电厂有限公司 1,005,000 0.45 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 百联集团有限公司 98,021,194 人民币普通股 98,021,194 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394 刘康 2,340,000 人民币普通股 2,340,000 王冰 1,949,911 人民币普通股 1,949,911 顾宝军 1,732,028 人民币普通股 1,732,028 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716 刘德松 1,420,000 人民币普通股 1,420,000 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500 上海华成无线电厂有限公司 1,005,000 人民币普通股 1,005,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存 在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 应收票据及应收账款 98,971,234.87 147,619,339.67 -48,648,104.80 -32.96% 期末应收款减少 预付款项 14,139,453.14 2,340,140.72 11,799,312.42 504.21% 期末预付款增加 其他流动资产 2,174,424.68 1,516,659.83 657,764.85 43.37% 增值税未抵扣数较同期上升 可供出售金融资产 206,805,267.33 297,921,256.75 -91,115,989.42 -30.58% 受股票市值下降因素影响 在建工程 1,535,812.58 6,192,714.36 -4,656,901.78 -75.20% 装修工程竣工后转出 长期待摊费用 9,620,801.94 1,709,031.86 7,911,770.08 462.94% 工程完工增加摊销 预收款项 2,608,146.24 3,732,022.89 -1,123,876.65 -30.11% 期末预收款减少 其他应付款 82,711,469.50 42,039,596.00 40,671,873.50 96.75% 期末其他应付增加 递延所得税负债 43,380,413.11 66,159,410.46 -22,778,997.35 -34.43% 受股票市值下降因素影响 其他综合收益 129,944,120.28 198,281,112.34 -68,336,992.07 -34.46% 受股票市值下降因素影响 项目 年初至报告期 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 末 营业成本 689,388,777.31 997,484,685.39 -308,095,908.08 -30.89% 报告期营业成本减少 资产减值损失 -2,014,267.43 1,980,887.13 -3,995,154.56 -201.69% 应收账款减少，坏账准备转回 其他收益 3,657,141.53 1,812,774.54 1,844,366.99 101.74% 报告期含云健康平台建设补助收入，同期无此因素 资产处置收益 38,194.54 168,003.94 -129,809.40 -77.27% 同期有有汽车牌照拍卖收入因素，本期无此因素 营业外收入 130,854.29 16,146.81 114,707.48 710.40% 报告期含城区综合整治补助收入，同期无此因素 营业外支出 88,906.20 55,623.34 33,282.86 59.84% 报告期按规定清理折旧期满的设备 投资活动产生的现金流量净额 -2,278,179.68 3,329,379.63 -5,607,559.31 -168.43 报告期投资活动净流出增加 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海第一医药股份有限公司 法定代表人 徐子瑛 日期 2018年10月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 389,523,115.41 323,804,685.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 98,971,234.87 147,619,339.67 其中：应收票据 应收账款 98,971,234.87 147,619,339.67 预付款项 14,139,453.14 2,340,140.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,915,653.40 5,083,292.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 228,158,467.49 205,858,956.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,174,424.68 1,516,659.83 流动资产合计 738,882,348.99 686,223,075.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 206,805,267.33 297,921,256.75 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 537,784.06 537,784.06 投资性房地产 固定资产 80,150,705.94 80,004,429.53 在建工程 1,535,812.58 6,192,714.36 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,487,791.12 57,199,716.39 开发支出 商誉 长期待摊费用