2019年上海第一医药股份有限公司三季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 4 四、 附录 ...... 6 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,194,387,398.18 1,079,466,351.75 10.65 归属于上市公司股东的净资产 705,203,464.54 662,560,731.44 6.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 67,943,630.16 81,380,761.18 -16.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 919,349,614.25 858,732,420.94 7.06 归属于上市公司股东的净利润 38,183,322.58 29,206,820.88 30.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,796,613.02 26,415,993.48 9.01 加权平均净资产收益率（%） 5.59 4.29 增加 1.3 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1712 0.1309 30.79 稀释每股收益（元/股） 0.1712 0.1309 30.79 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9 月） （7－9 月） 非流动资产处置损益 76,779.51 57,872.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 3,319,397.62 3,719,990.86 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,649.51 8,736,630.71 所得税影响额 -847,914.17 -3,127,784.65 合计 2,543,613.45 9,386,709.56 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,794 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 百联集团有限公司 100,274,734 44.95 0 无 0 国有法人 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 无 0 未知 刘康 2,111,300 0.95 0 无 0 未知 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 未知 徐莉莉 1,482,124 0.66 0 无 0 未知 刘德松 1,300,000 0.58 0 无 0 未知 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知 浦家元 1,072,430 0.481 0 无 0 未知 邱淑芳 1,071,500 0.480 0 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数 945,455 0.42 0 无 0 未知 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 百联集团有限公司 100,274,734 人民币普通股 100,274,734 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394 刘康 2,111,300 人民币普通股 2,111,300 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716 徐莉莉 1,482,124 人民币普通股 1,482,124 刘德松 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 浦家元 1,072,430 人民币普通股 1,072,430 邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数 945,455 人民币普通股 945,455 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是 否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 应收票据 6,144,800.00 1,500,000.00 4,644,800.00 309.65 期末应收票据增加 预付账款 10,879,215.01 7,019,098.21 3,860,116.80 54.99 期末预付款增加 其他应收款 11,768,977.32 5,552,037.98 6,216,939.34 111.98 期末其他应收款增加 其他流动资产 4,418,778.03 6,789,631.74 -2,370,853.71 -34.92 增值税留抵数较同期减少 可供出售金融资产 193,523,950.37 -193,523,950.37 -100.00 公司实施新金融工具会计准则影响所致 其他权益工具投资 219,103,981.12 219,103,981.12 100.00 公司实施新金融工具会计准则影响所致 在建工程 3,215,323.76 1,489,317.27 1,726,006.49 115.89 期末新增门店装修改造工程 长期待摊费用 5,333,067.67 8,429,502.40 -3,096,434.73 -36.73 期末长期待摊费用减少 应付职工薪酬 19,675,909.63 8,602,122.89 11,073,786.74 128.73 报告期绩效考核方案及发放结构调整 应交税费 6,616,427.24 10,872,477.52 -4,256,050.28 -39.15 期末应交企业所得税减少 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 财务费用 -8,208,895.22 -4,534,423.89 -3,674,471.33 -81.04 报告期利息收入较去年同期增长 信用减值损失 -1,588,945.38 -1,588,945.38 不适用 报告期列报格式变化 资产减值损失 2,014,267.43 -2,014,267.43 -100.00 报告期列报格式变化 资产处置收益 72,791.96 38,194.54 34,597.42 90.58 报告期资产处置收益增加 营业外收入 8,764,758.88 130,854.29 8,633,904.59 6598.11 报告期取得经营网点出租方给予的补偿 营业外支出 43,047.49 88,906.20 -45,858.71 -51.58 报告期折旧期满设备少于同期 所得税费用 12,149,856.85 8,168,489.02 3,981,367.83 48.74 报告期内利润总额增加 利润总额 50,333,179.43 37,375,309.90 12,957,869.53 34.67 报告期营业毛利额较去年同期增长及报 告期取得经营网点出租方给予的补偿款 归属于上市公司股东的净利润 38,183,322.58 29,206,820.88 8,976,501.70 30.73 报告期营业毛利额较去年同期增长及报 告期取得经营网点出租方给予的补偿款 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 投资活动产生的现金流量净额 2,412,587.14 -2,278,179.68 4,690,766.82 205.90 报告期内购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金较去年同期减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海第一医药股份有限公司 法定代表人 徐子瑛 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 443,838