2013年天津九安医疗电子股份有限公司一季报

天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 天津九安医疗电子股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 80,052,298.31 77,112,389.89 3.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,262,454.88 1,508,682.90 -16.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,147,506.03 1,515,968.00 -24.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,885,348.62 -281,163.74 -6,972.52% 基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0061 -16.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0061 -16.39% 加权平均净资产收益率（%） 0.17% 0.19% -0.02% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 791,366,141.13 818,472,322.83 -3.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 754,374,999.93 757,708,421.02 -0.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 141,828.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,594.68 所得税影响额 20,285.09 合计 114,948.85 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 20,358 前10名股东持股情况 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石河子三和股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内法人 51.6% 127,971,778 127,971,778 HEDDINGTON LTD. 境外法人 14.94% 37,047,422 37,047,422 龙天集团有限公 司 境外法人 3.31% 8,205,400 0 刘熙照 境内自然人 0.38% 950,000 0 邱斌 境内自然人 0.36% 899,062 0 广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保账户 其他 0.32% 794,465 0 刘影 境内自然人 0.24% 590,000 0 刘清华 境内自然人 0.24% 584,100 0 区自宏 境内自然人 0.17% 432,300 0 廖丽昕 境内自然人 0.12% 293,201 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 龙天集团有限公司 8,205,400 人民币普通股 8,205,400 刘熙照 950,000 人民币普通股 950,000 邱斌 899,062 人民币普通股 899,062 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保账户 794,465 人民币普通股 794,465 刘影 590,000 人民币普通股 590,000 刘清华 584,100 人民币普通股 584,100 区自宏 432,300 人民币普通股 432,300 廖丽昕 293,201 人民币普通股 293,201 邱秀萍 274,500 人民币普通股 274,500 毛玉珍 268,756 人民币普通股 268,756 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目变动的说明 1、预付款项期末数较年初增长88.42%，系公司扩大原材料采购，为今年生产做准备； 2、其他应收款期末数较年初增加172.32%，系公司尚未收到一季度的出口退税款所致； 3、应付账款期末数较年初减少43.00%，系公司支付了年初的应付款项所致； 4、应付职工薪酬期末数较年初减少44.92%，系公司一季度支付了计提的2012年年终奖； 5、应交税费期末数较年初数减少568.35%，系公司上年多交流转税可抵扣一季度应交税费所致； 6、其他应付款期末数较年初减少38.62%，系公司支付了年初的其他应付款所致； 二、利润表项目变动的原因说明 1、营业税金及附加较上年同期减少35.79%，主要是由于公司流转税等税金是根据公司出口退税金额来确 定的，2011年1季度公司收到2010年4季度剩余的出口退税款，导致2011年度一季度营业税金及附加金额偏 高。 2、销售费用较上年同期增加56.84%，公司扩大宣传规模，增大销售投入，增加了相关开支所致； 3、营业外收入较上年同期增加14万元，系公司一季度收到的财政补贴； 三、现金流量表项目变动的说明 经营活动产生的现金流量净额与去年同期产生较大差异，主要是由于年初扩大采购，积极备货，导致经营 活动产出的现金流量净额减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 天津市三和工 业电器科技有 限公司、 HEDDINGTON LTD. 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司股份，也 不由发行人回 2010年06月10 日 36个月 切实履行 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 购其持有的公 司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的履行情况 切实履行 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） -30% 至 20% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 468 至 802 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 668.63 业绩变动的原因说明 公司2013年国内外销售都有稳步增长，新型产品毛利率较传统产品有较大 提升，与此同时，为了加快抢占移动互联产品市场，公司从2012年下半年 扩大研发部门规模，管理费用较去年同期有较大幅度的上升，加之公司拓 展美国市场，销售费用较去年同期亦有增加，因此预计公司2013年上半年 度净利润在468万至802万的区间。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 339,213,494.30 376,765,732.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 99,400,890.34 105,066,712.68 预付款项 8,847,817.05 4,695,833.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,665,654.22 2,814,903.51 买入返售金融资产 存货 135,225,861.59 130,716,906.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 590,353,717.50 620,060,088.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 投资性房地产 固定资产 44,464,161.25 45,289,912.37 在建工程 102,617,679.46 98,282,010.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,736,062.93 44,327,624.68 开发支出 7,236,545.05 7,236,545.05 商誉 长期待摊费用 823,961.04 1,043,415.51 递延所得税资产 2,134,013.90 2,232,726.80 其他非流动资产 非流动资产合计 201,012,423.63 198,412,234.70 资产总计 791,366,141.13 818,472,322.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,958,868.67 38,525,379.92 预收款项 6,055,033.20 6,060,939.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,829,914.44 12,399,276.44 应交税费 -891,709.20 190,395.13 应付利息 应付股利 其他应付款 799,034.09 1,301,784.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,240,000.00 2,240,000.00 流动负债合计 36,991,141.20 60,717,775.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 36,991,141.20 60,717,775.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 248,000,000.00 248,000,000.00 资本公积 423,706,917.72 423,706,917.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,618,001.37 14,221,361.63 一般风险准备 未分配利润 69,464,387.07 72,228,596.71 外币报表折算差额 -414,306.23 -448,455.04 归属于母公司所有者权益合计 754,374,999.93 757,708,421.02 少数股东权益 46,126.43 所有者权益（或股东权益）合计 754,374,999.93 757,754,547.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 791,366,141.13 818,472,322.83 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 2、母公司资产负债表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 流动资产： 货币资金 164,010,566.73 193,043,753.50 交易性金融资产 应收票据 应收账款 78,134,219.78 70,875,263.61 预付款项 5,227,618.53 2,333,380.55 应收利息 应收股利 其他应收款 7,296,248.14 3,685,843.09 存货 130,694,817.93 127,512,531.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 385,363,471.11 397,450,772.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 348,045,562.32 348,045,562.32 投资性房地产 固定资产 44,255,814.74 45,145,973.21 在建工程 297,027.90 279,751.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,651,617.18 39,214,580.80 开发支出 7,236,545.05 7,236,545.05 商誉 长期待摊费用 823,961.04 1,043,415.51 递延所得税资产 655,106.38 655,106.38 其他非流动资产 非流动资产合计 439,965,634.61 441,620,934.32 资产总计 825,329,105.72 839,071,706.36 流动负债： 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,965,726.60 31,904,208.93 预收款项 6,085,633.39 6,094,856.39 应付职工薪酬 6,304,363.98 11,606,203.68 应交税费 -315,116.69 610,181.47 应付利息 应付股利 其他应付款 35,231,753.21 35,921,579.57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 75,272,360.49 86,137,030.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 75,272,360.49 86,137,030.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 248,000,000.00 248,000,000.00 资本公积 423,481,060.04 423,481,060.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,618,001.37 14,221,361.63 一般风险准备 未分配利润 64,957,683.82 67,232,254.65 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 750,056,745.23 752,934,676.32 负债和所有者权益（或股东权益）总 825,329,105.72 839,071,706.36 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 计 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 3、合并利润表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 80,052,298.31 77,112,389.89 其中：营业收入 80,052,298.31 77,112,389.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 79,246,392.76 76,494,626.20 其中：营业成本 44,864,853.01 48,801,635.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 745,264.41 1,160,642.92 销售费用 16,505,662.15 10,523,705.33 管理费用 21,191,181.90 19,899,039.13 财务费用 -4,060,568.71 -3,890,396.95 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 295,679.79 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,101,585.34 617,763.69 天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 加 ：营业外收入 141,828.62 129.29 减 ：营业外支出 6,594.68 8,700.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,236,819.28 609,192.98 减：所得税费用 -25,635.60 -899,489.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,262,454.88 1,508,682.90 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,262,454.88 1,508,682.90 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.005 0.0061 （二）稀释每股收益 0.005 0.0061 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,262,454.88 1,508,682.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,262,454.88 1,508,682.90 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰