2014年山东华特达因健康股份有限公司年报

二○一四年年度报告 二○一五年二月编制 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................1 第二节 公司简介....................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................5 第四节 董事会报告..................................................7 第五节 重要事项...................................................20 第六节 股份变动及股东情况.........................................25 第七节 优先股相关情况.............................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................30 第九节 公司治理...................................................36 第十节 内部控制...................................................40 第十一节 财务报告.................................................43 第十二节 备查文件目录............................................132 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司2014年年度报告 元 指 人民币元 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”部分描述的存在风险因素及应对措施。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有）SHANDONGSHANDAWITSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如SHANDAWIT 有） 公司的法定代表人 张兆亮 注册地址 山东省沂南县县城振兴路6号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路17703号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http://www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 山东省济南市经十路17703号 华特广场A420 电话 0531-85198600 0531-85198606 传真 0531-85198080 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执 组织机构代 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 照注册号 码 首次注册 1993年6月26日 山东省沂南县工商局 16877587-x 37283252010000116309901-7 报告期末注册2014年5月20日 山东省工商行政管理局370000018002826 37132116309901716309901-7 1999年6月9日，公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称" 公司上市以来主营业务的变化情 声乐股份"，主营业务为制鞋业。2001年11月，公司更名为"山东山大华 况（如有） 特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工 商行政管理局办理了变更登记。 2001年8月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持 历次控股股东的变更情况（如有）有的公司股份成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 王夕贤 刘健 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,373,956,906.92 1,095,341,746.95 25.44% 830,249,955.17 归属于上市公司股东的净利润 217,378,360.24 153,280,357.19 41.82% 121,590,667.17 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 192,939,391.85 152,158,513.59 26.80% 120,586,531.24 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 272,411,394.69 216,052,537.93 26.09% 163,484,225.22 （元） 基本每股收益（元/股） 1.21 0.85 42.35% 0.67 稀释每股收益（元/股） 1.21 0.85 42.35% 0.67 加权平均净资产收益率 25.05% 21.97% 增加3.08个百分点 21.24% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,954,665,619.92 1,591,741,310.40 22.80% 1,341,876,832.74 归属于上市公司股东的净资产 967,615,701.72 768,263,396.49 25.95% 633,255,484.90 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 51,426,671.35 -1,252,039.15 -1,254,267.21 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,864,839.52 2,142,239.63 1,599,375.40 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,855,783.13 647,835.63 810,405.63 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -772,212.52 -200,037.22 131,998.76 减：所得税影响额 8,505,136.18 44,146.95 289,625.88 少数股东权益影响额（税后） 23,430,976.91 172,008.34 -6,249.23 合计 24,438,968.39 1,121,843.60 1,004,135.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对国内经济增速下行、国际经济动荡的压力，在董事会战略方针的指导下，公司上下按照年初制定的工作计划，奋力拼搏、攻坚克难、锐意进取，狠抓规范管理，强化技术创新，着力团队建设，圆满完成了各项工作目标，取得了丰硕的经营成果。 1、经营业绩再创新高。公司各经营单位积极加强核心竞争力建设，注重产品和服务的质量，严控成本费用，加大市场开拓力度，精细化市场管理，在激烈的竞争中取得了较好的经营业绩，经营规模和盈利水平再次创出历史新高。公司全年实现营业收入13.74亿元，同比增长25.44%，实现归属于母公司的净利润2.17亿元，同比增长41.82%。 2、技术创新能力不断提高。公司进一步优化创新平台，合理配置资源，多措并举，积极寻找论证新项目，着力加强科研立项和知识产权保护，项目储备更加丰富，技术成果不断涌现，公司持续发展能力不断增强。 3、管理水平进一步提升。公司坚守内控建设的管理主线，严把经营风险关。贯彻管理下沉的工作思路，将管理贯穿到经营全过程，注重过程控制，经营单位的生产管理、项目管理、市场管理的水平得到进一步提升。 4、品牌影响力不断扩大，团队建设富有成效。公司各经营单位以用户为中心，加强品牌建设，在市场上树立了良好的形象。随着公司规模和经济效益的继续提升，高品质的产品和服务不断实现，社会影响力不断扩大。公司通过企业文化建设，不断强化核心价值观，团队建设成效显着，员工自豪感不断增强。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 同比增减 项目 2014年 2013年 变动原因 （%） 营业收入 1,373,956,906.92 1,095,341,746.95 25.44 药品及环保业务销售收入增 营业成本 521,229,986.84 361,640,217.02 44.13 长，销售成本相应增加所致。 销售费用 281,329,448.22 262,593,222.19 7.14 管理费用 107,426,772.68 80,464,827.48 33.51 环保业务研发项目增加所致 财务费用 46,474,899.57 50,771,100.89 -8.46 药品及环保业务销售收入增 所得税费用 62,753,685.39 44,976,219.90 39.53 长所致。 医药及环保产品研发投入增 研发投入 49,393,631.22 31,583,939.76 56.39 加所致。 经营活动产生的 272,411,394.69 216,052,537.93 26.09 现金流量净额 投资活动产生的 处置固定资产、无形资产收 -41,497,078.67 -65,738,606.75 36.88 现金流量净额 回的现金增加所致 筹资活动产生的 -80,212,703.52 -137,678,466.68 41.74 归还银行贷款额减少所致 现金流量净额 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业、产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 医药产品 销售量 817,380,460 703,428,587 16.20 环保设备及工程 销售量 351,337,708 211,644,448 66.00 电子信息产品 销售量 41,459,691 43,684,282 -5.09 科技园区管理 销售量 32,617,154 33,050,162 -1.31 教育 销售量 111,564,300 94,761,582 17.73 材料 销售量 13,635,837 5,559,600 145.27 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 环保设备及工程销售额增长主要系大力开拓市场，项目增加所致。 材料销售额增长主要系知新化工改性沥青、防水涂料等产品实现销售所致。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 280,278,925.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.40 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东中华发电有限公司 103,861,971.80 7.56% 2 四川省医药股份有限公司 48,180,032.09 3.51% 3 华能济宁运河发电有限公司 46,845,278.05 3.41% 4 山东九州通医药有限公司 41,032,182.63 2.99% 5 国药乐仁堂医药有限公司 40,359,461.00 2.94% 合计 -- 280,278,925.60 20.40% 主要客户其他情况说明 □适用√不适