2014年山东华特达因健康股份有限公司三季报

2014年第三季度报告全文 000915 二○一四年第三季度报告 二○一四年十月编制 2014年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,843,756,532.38 1,591,741,310.40 15.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 888,480,438.89 768,263,396.49 15.65% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 332,753,956.91 26.14% 930,033,061.01 22.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,989,908.85 84.56% 138,434,505.70 21.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 50,225,659.99 48.96% 125,281,479.54 9.88% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 219,810,451.01 21.46% 基本每股收益（元/股） 0.35 84.21% 0.77 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.35 84.21% 0.77 22.22% 加权平均净资产收益率 7.39% 增加2.60个百分点 16.62% 减少0.12个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,230,972.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,108,490.08 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1 2014年第三季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 493,643.84 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,007.78 减：所得税影响额 4,483,361.62 少数股东权益影响额（税后） 12,589,711.10 合计 13,153,026.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,751 前10名普通股股东持股情况 股东 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 持股比例 持股数量 性质 件的股份数量 股份状态 数量 国有 山东山大产业集团有限公司 22.29% 40,177,450 0 0 法人 中国民生银行股份有限公司－东方 其他 4.37% 7,884,230 0 0 精选混合型开放式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-汇添富 其他 3.22% 5,800,000 0 0 价值精选股票型证券投资基金 全国社保基金六零四组合 其他 2.68% 4,826,589 0 0 兴业银行股份有限公司－兴全全球 其他 2.55% 4,600,900 0 0 视野股票型证券投资基金 全国社保基金四一六组合 2.27% 4,099,948 0 0 中国农业银行股份有限公司－鹏华 动力增长混合型证券投资基金 其他 1.94% 3,500,000 0 0 （LOF） 全国社保基金四零四组合 其他 1.66% 3,000,000 0 0 2 2014年第三季度报告全文 中国工商银行－上投摩根内需动力 其他 1.66% 2,999,829 0 0 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－信诚 其他 1.44% 2,598,900 0 0 四季红混合型证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 山东山大产业集团有限公司 40,177,450人民币普通股 40,177,450 中国民生银行股份有限公司－东方 7,884,230人民币普通股 7,884,230 精选混合型开放式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-汇添富 5,800,000人民币普通股 5,800,000 价值精选股票型证券投资基金 全国社保基金六零四组合 4,826,589人民币普通股 4,826,589 兴业银行股份有限公司－兴全全球 4,600,900人民币普通股 4,600,900 视野股票型证券投资基金 全国社保基金四一六组合 4,099,948人民币普通股 4,099,948 中国农业银行股份有限公司－鹏华 动力增长混合型证券投资基金 3,500,000人民币普通股 3,500,000 （LOF） 全国社保基金四零四组合 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国工商银行－上投摩根内需动力 2,999,829人民币普通股 2,999,829 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－信诚 2,598,900人民币普通股 2,598,900 四季红混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 明 动人。 前10名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3 2014年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大 影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资2,526,522.25元，由“长期股权投资”转至“可供出售 金融资产”列报，合并报表年初数也相应进行了调整。 2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 项 目 期末余额 年初余额 增减% 原因及说明 货币资金 385,548,870.13 273,367,017.09 41.04% 主要系公司经营活动产生的现金净流入所致 主要系预付货款增加及达因药业、知新化工支付 预付款项 79,786,577.18 46,542,559.37 71.43% 的土地购置款增加所致 其他应收款 33,639,236.53 15,784,000.43 113.12% 主要系投标保证金等往来借款增加所致 其他流动资产 2,289,465.86 5,416,953.27 -57.74% 主要系预付税费减少所致 持有至到期投资 58,000,000.00 主要系达因药业购买的银行理财产品所致 在建工程 68,975,354.47 41,266,158.01 67.15% 主要系公司在建工程项目增加所致 主要系资产负债表日公司短期银行贷款额增加 短期借款 72,330,000.00 55,130,000.00 31.20% 所致 应付票据 38,196,698.80 18,719,383.00 104.05% 主要系开立银行承兑汇票支付货款所致 应付账款 90,360,434.13 35.55% 主要系应付货款增加所致 122,487,201.22 应交税费 30,431,506.90 17,928,926.15 69.73% 主要系公司应交增值税和企业所得税增加所致