2011年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,600,701,216.65 1,612,827,799.46 -0.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,283,863,060.74 1,277,003,223.94 0.54% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.81 4.78 0.63% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,271,653.20 1.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.21 -50.00% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 260,603,620.94 175,417,350.49 48.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,420,625.02 26,303,995.16 38.46% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.82% 2.13% 0.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.87% 1.80% 1.07% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 114,229.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 721,442.29 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,520,279.72 少数股东权益影响额 153,462.63 所得税影响额 -20,808.87 合计 -551,954.10 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,651 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 3,768,867 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 2,141,310 人民币普通股 基金 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 1,589,152 人民币普通股 金 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 1,464,709 人民币普通股 资基金 交通银行－科瑞证券投资基金 1,360,232 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 1,046,909 人民币普通股 投资基金 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计 1,016,032 人民币普通股 划 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 819,110 人民币普通股 化核心证券投资基金 中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投 697,068 人民币普通股 资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 湖南爱尔医疗投 120,000,000 0 0 120,000,000 首发承诺 2012-10-30 资有限公司 陈邦 47,600,000 0 0 47,600,000 首发承诺 2012-10-30 李力 14,320,000 0 0 14,320,000 首发承诺 2012-10-30 郭宏伟 9,080,000 0 0 9,080,000 首发承诺 2012-10-30 万伟 1,200,000 0 0 1,200,000 高管锁定 *** 张玲 0 0 1,425 1,425 高管锁定 *** 合计 192,200,000 0 1,425 192,201,425 － － 2  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收账款期末余额 3,948.85 万元，较期初增加 16.27%，主要是公司营业收入增长，报告期末应收帐款也相应增加所致。 2、在建工程期末余额 760.63 万元，较期初减少 25.21%，主要是怀化爱尔装修工程完工转入固定资产和长期待摊费用所致。 3、预收款项期末余额 1,113.48 万元，较期初增加 34.34%，主要是公司经营规模扩大导致医院预收款项相应增加所致。 4、应交税费期末余额 2,517.44 万元，较期初下降 41.44%，主要是上年末公司受让原北京英智眼科医院个人股东股权代扣的 的个人所得税已在报告期内代缴所致。 5、应付利息期末余额 141.44 万元，较期初上升 197.27%，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计提的应付利息。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期营业收入为 26,060.36 万元，上年同期为 17,541.74 万元，报告期比上年同期增加 48.56%，主要是各医院提供就诊 医疗及相关服务的业务量较去年同期上升所致。 2、报告期营业成本为 11,434.34 万元，上年同期为 7,630.83 万元，报告期比上年同期增加 49.84%，主要是随着经营规模的扩 大，在收入增长的同时成本也相应增长。 3、营业税金及附加 2011 年 1-3 月份为 12.15 万元，较上年同期增加 132.96%，主要是佳视公司收入增加导致增值税附加增加 所致。 4、营业费用 2011 年 1-3 月份为 3,230.36 万元，较上年同期增长 127.37%，主要系公司报告期较去年同期新增了九家医院，致 使广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用增加所致。 5、管理费用 2011 年 1-3 月份为 6,166.82 万元，较上年同期增加 23.52%，主要原因有：一是报告期较去年同期新增了九家医 院，其中报告期新开业的怀化爱尔医院开办费计入当期损益，二是原有医院经营网点和规模扩大，相应的人工费用、折旧、 房租费和装修费摊销增加所致。 6、财务费用 2011 年 1-3 月份为 32.66 万元，上年同期为-45.78 万元，主要是报告期募集资金利息收入较少所致。 7、营业外收入 2011 年 1-3 月份为 105.19 万元，较上年同期减少 75.55%，主要是去年同期收到了政府给予的上市奖励款及返 还的税款。 8、营业外支出 2011 年 1-3 月份为 173.65 万元，较上年同期增长 442.60%，主要原因系报告期困难患者减免医疗费用增加所 致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为-9,877.69 万元，上年同期为-5,703.65 万元，增幅 73.18%，主要原因是公 司本期新建医院的固定资产及装修费增加以及支付原西安古城眼科医院股东股权收购款所致。 3.2 业务回顾和展望 2011 年一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长，本期实现营业收入为 26,060.36 万元，较去年同期增长 48.56%，实现营业利润 5,142.53 万元，较去年同期增长 44.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,642.06 万元，较去年同期增长 38.46 %。 报告期内，公司按照董事会制订的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。在项目投资方面，公司收购了西安古城眼科医 院 66.5%的股权，增资扩建了重庆明目麦格眼科门诊部，同时还完成了南宁爱尔眼科医院项目的建设；在经营方面，公司在 极力拓展新开业医疗网点市场渠道的同时，重点推广了飞秒激光治疗近视等重点项目，市场占有率得到了进一步提升。目前， 公司业务量稳步增长，各项主要经济指标进一步提高。 2011 年，公司将紧紧抓住医疗体制改革带来的契机，充分发挥公司已形成的各项优势，继续以战略规划为指导，以内生增 长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现区域间的均衡发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 3  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈邦先生做出避免同业竞争的承诺。报告期 内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所 持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。 陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直 接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。 除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,197.65 本季度投入募集资金总额 5,360.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,066.52 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 截至期末 项目可行 募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 调整后