1999年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

上海永生股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。 一、公司简介 公司法定中文名称：上海永生股份有限公司 英文名称：Shanghai Wingsung Co.Ltd. 英文缩写：Wingsung 公司注册地址：上海市浦东新区上川公路5175号 办公地址：上海市斜土路2669号11楼 邮政编码：2000390 公司法定代表人：陈国平 公司负责信息披露人员：陆正芝 电话：(021)64683572 传真：(021)64399900 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：A股：永生股份 B股：永生B股 股票代码：A股：600613 B股：900904 二、主要财务指标 指标项目 1999年1-6月 1998年1-6月 净利润(元) 3432737.52 592322.15 股东权益(元) 326124253.75 319100131.29 每股收益(元) 0.0232 0.005 净资产收益率(%) 1.053 0.186 每股净资产(元) 2.205 2.481 调整后每股净资产(元) 2.123 2.410 1、每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数 2、净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100% 3、每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股份总数 4、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数。 注：期初净资产变化主要是根据财政部财会字[1998]28号文的规定进行了追溯调整，99年上半年"调整后每股净资产"的计算，因在上述追溯调整中已提取三年以上应收款的坏帐准备，故计算时不再扣除三年以上的应收帐款，若重复扣除三年以上的应收款，调整后的每股净资产为1.89元。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位：股 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 2、募集 12775350 12775350 3、内部职工股 4、其他 80377757 80377757 尚未流通股份合计 93153107 93153107 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 9125516 9125516 2、境内上市的外资股 45626375 45626375 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 54751891 54751891 三、股份总数 147904998 147904998 2、公司主要股东持股情况(截止1999年6月30日) (1)截止1999年6月30日，公司股东总数为7564户，其中法人股63户，社会公众股股东7501户。 (2)公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 1 上海飞天投资有限责任公司 8037.77 54.34 2 浙江省张石番溪文教基金会 310.26 2.10 3 郭进明(B股) 138.20 0.93 4 APS MANAGEMT PTE.LTD(B股) 128.00 0.86 5 李群(B股) 104.63 0.71 6 郁玉生(B股) 93.73 0.63 7 华联商厦股份有限公司 91.25 0.62 8 第一百货商店股份有限公司 89.43 0.60 9 王华玉(B股) 79.31 0.54 10 DAINA SECURITIES CO.，LTD(B股) 77.08 0.52 持有本公司5%以上股份的法人股东上海飞天投资有限责任公司所持的股份无质押和冻结情况。 四、经营情况回顾与展望。 1、报告期公司经营情况回顾： 本公司经营范围是：生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机械加工；销售自产产品；投资基础设施和其他符合鼓励外商投资产业项目。 公司上半年度完成经营目标，主营收入2683.7万元，净利润为343.3万元，同比增长479%，主营收入主要来自汽车零配件与自来水笔的销售。 2、公司投资情况 (1)公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 (2)其他投资 公司在上半年以自筹方式分别出资2918.48万元与3286万元，继续受让330国道兰溪段45%收益权与托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%的股权。 (3)下半年主要工作: 一方面着力抓好新的经济增长点的培育工作。公司将继续以提高效益为中心,加快企业对外合资合作的步伐,增大多元投资。 另一方面将以加强管理,夯实基础为工作重点烊 眼强化企业内部管理与控制,调整与理顺内部资产关系,盘活现有存量资产,进一步转换经营机制。为全面完成股东大会及董事会制定的本年度各项经济目标而努力。 五、重要事项 1、公司九八年度利润分配方案: 公司召开第三届董事会第三次会议和公司99年6月28日召开的1998年股东大会年会审议通过的九八年度利润分配方案为: 根据新颁发的《股份有限公司会计年度》,董事会实行新的会计制度,追朔调整减少合并期初未分配利润39072331.32元,1998年公司实现净利润3888497.69元,加年初未分配利润-18382456.46元,本年度可供股东分配的利润为-14493958.77元,本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。 3、三届董事会第三次会议决议出资2918.48万元,继续受让330国道兰溪段45％收益权与托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25％的股权。 4、98年第一次临时股东大会通过的转让公司1.4亿净值的部分经营性资产方案经上海东洲资产评估事务所对所涉及资产的评估，同时经财政部财评字(99)第394、395号文的批准，已按评估值14607亿元实施转让。 5、关联交易事项已在财务报告中披露。 6、公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为中华会计师事务所和香港德豪会计师事务所(BDO)。 7、重大合同担保详见财务报告附注。 8、电脑2000年问题。 目前电脑在本公司主要进行会计处理、人事管理、报表统计、文字处理等工作，基本为单机运行。现正逐步完善管理，2000年问题对公司的生产、经营各方面影响不大。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附后) (二)会计报表附注： 1、公司主要会计政策 (1)、会计制度： 公司执行《股份有限公司会计制度》‘子公司执行各自的行业会计制度，本公司在合并会计报表时，已按照>股份有限公司会计制度>对其会计报表进行必要的调整。 (2)、会计核算方法： 本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。 2、合并会计报表的范围： 本期的合并会计报表范围调减了上海永生文教用品有限公司，其他与上年的合并会计报表范围相同，未发生变化。 3、关联方关系及其交易： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法人代表 业关系 或类型 上海飞天投资有限责任公司 上海 投资、贸易、服务 母公司 有限责任公司 刘国庆 上海永生房产经营公司 上海浦东 房地产开发 子公司 混合 胡建评 上海红环文体用品有限公司 上海 销售批发笔类 子公司 有限责任 胡建评 上海永生文教用品有限公司 上海 加工生产文教用品 子公司 混合 顾云生 秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 秦皇岛 生产、销售汽车门 子公司 有限责任 何征 上海永生办公自动化有限公司 上海浦东 加工组装电脑等 子公司 有限责任 郭善淳 上游永生饮水机厂 上海 加工制造饮水机 子公司 混合 李炳元 上海肯菲格电脑实业有限公司 上海 电脑销售服务 子公司 有限责任 胡建评 上海永生金笔厂 上海浦东 生产销售笔类产品 子公司 混合 胡建评 (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 上海飞天投资有限责任公司 25000 25000 上海永生房产经营公司 1000 1000 上海红环文体用品有限公司 100 100 上海永生文教用品有限公司 675 675 秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 USD544 USD544 上海永生办公自动化有限公司 USD140 USD140 上游永生饮水机厂 50 10 上海肯菲格电脑实业有限公司 100 100 上海永生金笔厂 1816539 1816539 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元) 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海飞天投资有限责任公司 8037.7757 54.34% 0 0 80377757 54.34% 上海永生房产经营公司 1000 100 0 0 0 0 1000 100 上海红环文体用品有限公司 90 90 0 0 0 0 90 90 上海永生文教用品有限公司 523 77.52 0 0 523 77.52 秦皇岛飞天汽车门制造有限公司 USD277.44 51 USD130.56 24 0 0 USD408 75 上海永生办公自动化有限公司 USD105 75 USD105 75 上游永生饮水机厂 50 100 0 0 50 100 永生北京销售分公司 49.5 99 49.5 99 0 0 上海肯菲格电脑实业有限公司 90 90 0 0 90 90 上海莱卡国际贸易有限公司 45.4 89 45.4 89 0 0 上海永生金笔肖泾分厂 161.70 65 161.7 65 0 0 上海永生股份有限公司南京销售分公司 50 100 50 100 0 0 上海永生金笔厂 1816.539 94 0 0 1816.539 94 上海永生昌盛物业管理有限公司 45 90 45 90 0 0 (4)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 深圳东洋火机有限公司 联营公司 昆山主峰塑料制品厂 联营公司 锡山市前洲笔厂 联营公司 (5)关联方交易事项 (A)销售货物 ① 价标准：按双方合同规定的价格标准 ②交易金额明细资料(单位：元) 企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月 上海永生联合销售分公司 12481911.84 28241779.89 合计 12481911.84 28241779.89 (B)采购货物 ①定价标准：按双方合同规定的价格标准 ②交易金额明细资料(单位：元) 企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月 上海永生联合销售公司 59828.47 昆山玉峰塑料制品厂 102208.00 350540.00 锡山市前洲笔厂 16115.06 590520.88 吴江市同里制笔零件厂 76400.40 451070.37 合计 194723.46 1451959.72 (C)关联方应收应付款项期末余额(单位：元) 企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月 应收票据： 上海永生联合销售公司 0.00 2700000.00 应收帐款： 上海永生联合销售公司 34284890.98 112296011.62 其他应收款 上海永生联合销售公司 0.00 52712636.58 永生麦克林牧业发展有限公司 0.00 9053097.62 上海永生办公自动化有限公司 7963580.45 19322746.99 上海永生昌盛物业管理有限公司 0.00 736910.00 上海永生饮水机厂 143441.90 143441.90 上海飞天投资有限责任公司 30024605.40 30000000.00 上海肯菲格电脑实业有限公司 27386.54 27386.54 应付帐款： 吴江市同里制笔零件厂 3143561.57 3222161.17 上海永生金笔肖泾分厂 0.00 927202.34 其他应付款 上海飞天投资有限责任公司 45341789.32 127744822.90 上海永生昌盛物业管理有限公司 0.00 500600.00 上海肯菲格电脑实业有限公司 800000.00 800000.00 (三)会计报表主要项目注释(单位：千元) 1、短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 10821 92 注：按有关资产转让协议，近期内将转让部分长期投资股权10820938.69元故从长期投资股权投资转入短期投资。 2、应收帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 34403 36.5 158871 76.3 1-2年 5848 6.2 4705 2.2 2-3年 34285 36.4 7421 3.6 3年以上 19623 20.9 37297 17.9 合计 94159 100.0 208294 100.0 本项目中无占公司股份5%以上股东欠款。 3、其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 67105 79.7 102316 61.1 1-2年 5308 6.3 28366 16.9 2-3年 3711 4.4 25823 15.4 3年以上 8134 9.6 10900 6.6 合计 84258 100 167405 100 减：坏帐准备 13059 净额 84258 154346 其中应收股东上海飞天投资有限责任公司30024605.40元。 4、存货 项目 期初数 期末数 原材料 26179 1639 在产品 12752 4670 产成品 21839 35743 房产品 9224 9224 合计 69994 51276 5、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初待扣税金 59 0 59 0 租赁费 150 0 11 139 模具费 86 0 7 79 其他 36 44 42 38 合计 331 44 119 256 6、长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 132839 1788 38465 96162 (含股权投资差额) 长期债权投资 28831