2022年深圳开立生物医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2022-068 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 415,759,845.29 39.80% 1,251,288,639.90 33.10% 归属于上市公司股东的净利润 70,564,557.43 132.80% 245,400,442.53 76.09% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 62,024,894.75 131.02% 224,611,706.82 90.36% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 236,843,233.58 195.02% （元） 基本每股收益（元/股） 0.1649 117.55% 0.5736 64.64% 稀释每股收益（元/股） 0.1649 117.55% 0.5736 64.64% 加权平均净资产收益率 2.93% 0.88% 0.10% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,296,591,279.45 3,020,357,777.71 9.15% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,602,525,372.14 2,355,181,380.53 10.50% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -50,988.67 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 10,013,991.42 17,640,599.63 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,835,101.70 3,538,192.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 -2,403,875.58 2,547,887.46 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,898.18 -251,091.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 558,652.35 减：所得税影响额 1,910,453.04 3,194,515.97 合计 8,539,662.68 20,788,735.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发 展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总 局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规 软件收入退税款 56,221,929.35 定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收 增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分，按照规定 可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相 关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩 和盈利能力，因此属于经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、本报告期末交易性金融资产期末余额为 47,977.21 万元，较年初增加 33,453.36 万元，增幅为 230.33%，主要系本期 购买理财产品增加所致； 2、本报告期末预付账款期末余额为 2,938.66 万元，较年初增加 1,213.93 万元，增幅为 70.38%，主要系本期预付材料 款增加所致； 3、本报告期末其他应收款期末余额为 1,657.48 万元，较年初减少 2,218.19 万元，降幅为 57.23%，主要系本期收到业 绩补偿款所致； 4、本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为 1,048.09 万元，较年初增加 529.39 万元，增幅为 102.06%，主要系 本期一年内到期的员工购房借款增加所致； 5、本报告期末长期应收款期末余额为 1,034.14 万元，较年初减少 919.17 万元，降幅为 47.06%，主要系本期部分提供 给公司员工的购房借款重分类为一年内到期的非流动资产所致； 6、本报告期末固定资产期末余额为 34,579.91 万元，较年初增加 27,538.40 万元，增幅为 391.09%，主要系公司位于深 圳光明区的医疗器械产业基地建设项目由在建工程转入固定资产所致； 7、本报告期末在建工程期末余额为 14,942.73 万元，较年初减少 22,396.52 万元，降幅为 59.98%，主要系公司位于深 圳光明区的医疗器械产业基地建设项目由在建工程转入固定资产所致； 8、本报告期末短期借款期末余额为 13,913.24 万元，较年初增加 11,058.42 万元，增幅为 387.36%，主要系本期银行借 款增加所致； 9、本报告期末合同负债期末余额为 6,980.18 万元，较年初增加 1,747.80 万元，增幅为 33.40%，主要系本期预收货款 增加所致； 10、本报告期末其他应付款期末余额为 4,216.66 万元，较年初减少 4,138.58 万元，降幅为 49.53%，主要系本期支付限 制性股票回购款所致； 11、本报告期末长期借款期末余额为 0 万元，较年初减少 4,331.63 万元，降幅为 100.00%，主要系本期归还银行借款 所致； 12、本年初至报告期末营业收入为 125,128.86 万元，较上年同期增加 31,115.93 万元，增幅为 33.10%，主要系超声和 内窥镜业务营业收入增加所致； 13、本年初至报告期末营业成本为 44,147.62 万元，较上年同期增加 12,117.02 万元，增幅为 37.83%，主要系营业收入 增加，营业成本相应增加所致； 14、本年初至报告期末税金及附加为 1,071.03 万元，较上年同期增加 319.80 万元，增幅为 42.57%，主要系营业收入增 加，相应的附加税增加所致； 15、本年初至报告期末财务费用为-2,647.49 万元，较上年同期减少 2,957.39 万元，降幅为 954.30%，主要系汇率波动 导致的汇兑收益增加所致； 16、本年初至报告期末公允价值变动收益为 254.79 万元，较上年同期增加 233.91 万元，增幅为 1120.26%，主要系理 财产品确认公允价值变动收益增加所致； 17、本年初至报告期末信用减值损失为-3,391.64 万元，上年同期为-1,200.81 万元，主要系计提坏账损失增加所致； 18、本年初至报告期末资产减值损失为-786.56 万元，上年同期为-232.94 万元，主要系计提存货跌价准备增加所致； 19、本年初至报告期末所得税费用为 2,003.62 万元，较上年同期增加 1,775.93 万元，增幅为 779.98%，主要系应纳税 所得额增加，计提的当期所得税费用增加所致； 20、本年初至报告期末收到的税费返还为 11,135.30 万元，较上年同期增加 3,202.76 万元，增幅为 40.37%，主要系本 期收到的出口退税款及软件退税款增加所致； 21、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为 1,046.13 万元，较上年同期增加 321.63万元，增幅为 44.39%，主要 系本期收到的银行理财产品收益增加所致； 22、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 11,135.50 万元，较上年同期增加 4,597.61 万元，增幅为 70.32%，主要系公司在建工程项目支出增加所致； 23、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 94,626.15 万元，较上年同期增加 52,856.15 万元，增幅为 126.54%，主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致； 24、本年初至报告期末取得借款收到的现金为 17,255.96 万元，较上年同期增加 14,860.90 万元，增幅为 620.48%，主 要系银行借款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 陈志强 境内自然人 22.37% 95,725,200 质押 11,500,000 吴坤祥 境内自然人 22.37% 95,725,200 质押 8,700,000 黄奕波 境内自然人 4.70% 20,095,613 质押 1,600,000 周文平 境内自然人 3.58% 15,303,800 香港中央结算有限公司 其他 2.44% 10,454,003 李浩 境内自然人 1.86% 7,963,240 刘映芳 境内自然人 1.12% 4,788,800 中国银行－南方高增长股 其他 0.81% 3,460,800 票型开放式证券投资基金 中国建设银行股份有限公 司－南方医药保健灵活配 其他 0.81% 3,448,718 置混合型证券投资基金 全国社保基金一零五组合 其他 0.68% 2,916,337 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈志强 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 吴坤祥 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 黄奕波 20,095,613 人民币普通股 20,095,613 周文平 15,303,800 人民币普通股 15,303,800 香港中央结算有限公司 10,454,003 人民币普通股 10,454,003 李浩 7,963,240 人民币普通股 7,963,240 刘映芳 4,788,800 人民币普通股 4,788,800 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 3,460,800 人民币普通股 3,460,800 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置 3,448,718 人民币普通股 3,448,718 混合型证券投资基金 全国社保基金一零五组合 2,916,337 人民币普通股 2,916,337 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈志强和吴坤祥为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限售 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日 数 股数 限售股数 数 期 2020 年度向特定 向特定对象发行的股 2022 年 7 月 7 对象发行股票的 27,851,745 27,851,745 0 0 票自上市之日起锁定 日 认购投资者 6 个月 2019 年股权激励 股权激励分三年解除 2022 年 6 月 30 限售股（激励对 1,910,000 1,910,000 0 0 限售 日完成回购注 象 350 人） 销 合计 29,761,745 29,761,745 0 0 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,070,341,822.98 1,269,492,227.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 479,772,108.83 145,238,467.56 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 1,707,496.40 应收账款