2019年深圳开立生物医疗科技股份有限公司一季报

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-017 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人（会计主管人员）刘淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 229,919,526.64 230,853,656.04 -0.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,064,391.52 20,926,238.71 -42.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 468,330.86 14,859,164.75 -96.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,350,240.72 -36,299,857.92 -11.16% 基本每股收益（元/股） 0.0302 0.0523 -42.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0302 0.0523 -42.26% 加权平均净资产收益率 0.91% 1.96% -1.05% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 1,781,357,370.05 1,835,658,902.08 -2.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,319,591,322.40 1,310,988,426.24 0.66% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,528,742.37 委托他人投资或管理资产的损益 2,705,235.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 66,976.00 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,399.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,109,889.55 减：所得税影响额 1,569,604.06 合计 11,596,060.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 股份支付 -2,109,889.55 与公司的正常经营业务无直接关系，因此将其列为非经常性损益。 根据(国发〔2011〕4号)和(财税〔2011〕100号)规定号文件，本公 司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对 软件收入退税款 13,023,354.48 其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，按照规定可 申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额 可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力， 因此属于经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 9,965 0 股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例 股份状态 数量 数量 陈志强 境内自然人 25.43% 101,725,200 101,725,200 质押 6,600,000 吴坤祥 境外自然人 25.43% 101,725,200 101,725,200 质押 6,600,000 中金佳泰（天 津）股权投资 境内非国有法人 9.34% 37,362,198 0 基金合伙企业 （有限合伙） 黄奕波 境内自然人 6.04% 24,147,513 0 质押 2,090,000 周文平 境内自然人 4.82% 19,275,200 0 质押 1,457,063 深圳市景慧投 资咨询有限公 境内非国有法人 3.32% 13,264,880 0 司 刘映芳 境内自然人 2.51% 10,023,644 0 李浩 境内自然人 2.41% 9,637,960 0 质押 1,500,000 深圳景众投资 企业（有限合 境内非国有法人 0.91% 3,635,200 0 伙） 深圳景清投资 企业（有限合 境内非国有法人 0.91% 3,633,400 0 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企 37,362,198 人民币普通股 37,362,198 业（有限合伙） 黄奕波 24,147,513 人民币普通股 24,147,513 周文平 19,275,200 人民币普通股 19,275,200 深圳市景慧投资咨询有限公司 13,264,880 人民币普通股 13,264,880 刘映芳 10,023,644 人民币普通股 10,023,644 李浩 9,637,960 人民币普通股 9,637,960 深圳景众投资企业（有限合伙） 3,635,200 人民币普通股 3,635,200 深圳景清投资企业（有限合伙） 3,633,400 人民币普通股 3,633,400 深圳景致投资企业（有限合伙） 3,633,200 人民币普通股 3,633,200 深圳景穗投资企业（有限合伙） 3,631,500 人民币普通股 3,631,500 陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台景慧投资的法定代 上述股东关联关系或一致行动的说明 表人兼董事长。李浩为公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景 致投资的普通合伙人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.本报告期末其他应收款期末余额为2,509.80万元，较年初增加982.76万元，增幅为64.36%，主要系本期应收出口退税款增加所致； 2.本报告期末交易性金融资产期末余额为26,250.00万元，较年初增加26,250.00万元，增幅为100%，主要系本期本期采用新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致 3.本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为84.17万元，较年初增加34.57万元，增幅为69.69%，主要系本期员工免息贷款重分类所致； 4.本报告期末其他流动资产期末余额为39.26万元，较年初减少34,613.04万元，降幅为99.89%，主要系本期采用新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致； 5.本报告期末可供出售金融资产期末余额为0，较年初降低820.28万元，降幅为100%，主要系本期采用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致； 6.本报告期末其他权益工具投资期末余额为820.28万元，增幅为100%，主要系本期采用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致； 7.本报告期末长期应收款期末余额为565.63万元，较年初增加211.40万元，增幅为59.68%，主要系本期员工免息贷款增加所致； 8.本报告期末其他非流动资产期末余额为5,344.38万元，较年初增加4,000.34万元，增幅为297.63%，主要系本期预付在建工程和预付设备款增加所致； 9.本报告期末交易性金融负债期末余额为12.43万元，较年初增加12.34万元，增幅为100%，主要系期采用新金工具准则，将以公允价值计量且其动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致； 10.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为0万元，较年初减少19.16万元，降幅为100.00%，主要系本期采用新金工具准则，将以公允价值计量且其动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致； 11.本报告期末应付票据及应付账款期末余额为7,781.99万元，较年初减少3,346.55万元，降幅为30.07%，主要系本期支付经营采购材料款所致； 12.本报告期末预收款项期末余额为2,678.41万元，较年初增加725.45万元，增幅为37.15%，主要系本期收款增加所致； 13.本报告期末应付职工薪酬期末余额为4,168.54万元，较年初减少5,317.96万元，降幅为56.06%，主要系本期支付2018年度年终奖所致； 14.本报告期末应交税费期末余额为450.87万元，较年初减少2,633.49万元，降幅为85.38%，主要系本期支付2018年税金所致； 15.本年初至报告期末管理费用为1,765.57万元，较上年同期增加731.52万元，增幅为70.74%，主要系薪酬增加及威尔逊、和一纳入合并范围所致所致； 16.本年初至报告期末资产减值损失为-285.82万元，较上年同期减少935.13万元，降幅为144.02%，主要系本期应收款项计提坏账减少所致； 17本年初至报告期末其他收益为2,555.21万元，较上年同期增加1,554.61万元，增幅为155.37%，主要系收到的软件退税收入比上年同期增加所致； 18.本年初至报告期末投资收益发生数为270.52万元，比上年同期减少24.02万元，降幅为45.30%，主要系本期购买理财产品减少所致； 19.本年初至报告期末收到的税费返还为2,373.34万元，较上年同期增加867.47万元，增幅为34.23%，主要系本期收到软件退税款增加所致； 20.本年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为1,912.90万元，较上年同期增加1,235.10万元，增幅为182.22%，主要系本期收到政府补助增加所致； 21本年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为15,614.31万元，较上年同期增加4,216.22万元，增幅为 36.99%，主要系本期持续对人才结构加以优化，人工成本增加所致； 22.本年初至报告期末支付的各项税费为4,878.37万元，较上年同期增加1,538.61万元，增幅为46.07%，主要系本期支付的增值税及企业所得税所致； 23.本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为270.52万元，较上年同期减少224.02万元，降幅为45.30%，主要系本期购买银行理财产品减少所致； 24.本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,043.38万元，较上年同期增加3,359.78万元，增幅为199.56%，主要系本期公司医疗器械产业基地建设项目投资增加所致； 25.本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为26,250.00万元，较上年同期减少11,530.00万元，降幅为 30.52%，主要系本期公司购买理财产品减少所致； 26.本年初至报告期末取得借款收到的现金为10,167.12万元，较上年同期增加9,098.16万元，增幅为851.13%，主要系本期增加银行短期借款所致； 27.本年初至报告期末偿还债务支付的现金为6336.41万元，较上年同期增加4,339.19万元，增幅为217.26%，主要系本期归还银行短期借款所致； 28.本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为230.18万元，较上年同期增加227.59万元，增幅为 8766.05%，主要系公司本报告期银行借款利息支出增加所致。 29.本年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3,600.52万元，较上年同期增加4,531.39万元，增幅为486.79%，主要系公司增加银行短期借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 一季度是行业销售的淡季，业绩绝对数较小，因此历来波动幅度较大，本报告期内对新推出的产品加大了研发投入、销售团队建设和市场推广投入力度，以期能尽快提升产品市场影响力，为公司后续持续快速发展做准备，因此本期各项运营费用增加较快。本报告期，公司实现营业收入22,991.95万元，与上年同期持平；实现归属于上市公司股东的净利润1,206.44万元，同比下降42.35%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕既定战略目标和年度经营计划，积极开拓国内外市场，大力推广公司高端彩超和高端内窥镜产品。但由于一季度为行业销售的淡季，在公司加大了研发投入和新产品销售市场推广的情况下，报告期净利润与上年年同期相比有所下滑。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、研发风险 医疗器械产品的研发成功存在较大的不确定性，产品研发面临着：研发周期较长、研发有一定失败率、研发成果产业化难度高、新产品可能不能成功注册或备案，以及新产品不能满足市场需求等一系列风险。 公司将继续保持高比例的研发投入，在研发中心全面加强推进IPD流程建设推广，不断推动流程和业务的融合，进一步完善组织结构和专业分工，升级改造技术工具，从而推进研发能力和研发质量的完善，同时积极引进行业顶尖人才，提升研发实力，保持公司的技术领先和产品领先。 2、海外销售的风险 （1）汇率波动风险：随着公司对未来海外市场的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司国际业务发展带来不利影响。（2）全球政治经济波动的风险：当前美元强劲势头导致部分新兴市场国家外汇贬值幅度加大，使得部分国家加大外汇管制，甚至可能引发限制正常贸易的外汇支付;同时，海外部分国家政治局势仍