2023年深圳开立生物医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-030 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 473,030,518.35 370,629,245.42 27.63% 归属于上市公司股东的净利润 138,474,386.29 51,076,948.02 171.11% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 125,533,224.91 48,718,416.30 157.67% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 48,269,069.80 52,021,509.15 -7.21% （元） 基本每股收益（元/股） 0.3236 0.1194 171.02% 稀释每股收益（元/股） 0.3220 0.1194 169.68% 加权平均净资产收益率 4.93% 2.14% 2.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 3,692,458,938.45 3,544,216,145.59 4.18% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,929,671,634.00 2,739,802,619.18 6.93% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,353.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 8,481,630.38 外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,121,505.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 3,312,105.93 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,538.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 701,636.70 减：所得税影响额 1,444,532.64 合计 12,941,161.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业 发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税 务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕 100 号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法 软件退税 27,593,821.50 定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分 实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 13.00%，按照规 定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切 相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营 业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、本报告期末预付账款期末余额为 4,713.32 万元，较年初增加 3,517.16 万元，增幅为 294.04%， 主要系本期预付材料款增加所致； 2、本报告期末应付职工薪酬期末余额为 7,118.12 万元，较年初减少 5,968.74 万元，降幅为 45.61%，主要系本期支付 2022 年度年终奖金所致； 3、本报告期末应交税费期末余额为 3,991.96 万元，较年初增加 1,305.12 万元，增幅为 48.57%， 主要系本期计提 2023 年 1 季度所得税费用所致； 4、本报告期税金及附加为 648.08 万元，较上年同期增加 233.71 万元，增幅为 56.40%，主要系本 期营业收入增加所致； 5、本报告期销售费用为 10,568.18 万元，较上年同期增加 3,231.66 万元，增幅为 44.05%，主要 系本期归属于销售费用的人力成本、差旅费、展位费等增加所致； 6、本报告期管理费用为 2,515.30 万元，较上年同期增加 767.55 万元，增幅为 43.92%，主要系归 属于管理费用的累计折旧增加所致； 7、本报告期财务费用为-730.46 万元，较上年同期减少 931.11 万元，降幅为 464.05%，主要系本 期利息收入增加所致； 8、本报告期其他收益为 3,677.71 万元，较上年同期增加 1,535.85 万元，增幅为 71.71%，主要系 本期营业收入增加导致软件退税收入增加所致； 9、本报告期信用减值损失为-729.75 万元，较上年同期减少 845.93 万元，降幅为 53.69%，主要系 本期计提坏账减值损失减少所致； 10、本报告期营业利润为 14,942.80 万元，较上年同期增加 9,321.48 万元，增幅为 165.82%，主 要系本期营业收入增加所致； 11、本报告期利润总额为 14,917.65 万元，较上年同期增加 9,302.24 万元，增幅为 165.66%，主 要系本期营业利润增加所致； 12、本报告期所得税费用为 1,070.21 万元，较上年同期增加 562.50 万元，增幅为 110.79%，主要 系本期利润总额增加所致； 13、本报告期净利润为 13,847.44 万元，较上年同期增加 8,739.74 万元，增幅为 171.11%，主要 系本期利润总额增加所致； 14、本报告期基本每股收益为 0.3236 元/股，较上年同期增加 0.2042 元/股，增幅为 171.02%，主 要系本期净利润增加所致； 15、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为 1,988.82 万元，较上年同期增加 1,003.82 万元， 增幅为 101.91%，主要系本期政府补助增加所致； 16、本报告期支付的各项税费为 4,050.88 万元，较上年同期增加 1,159.61 万元，增幅为 40.11%， 主要系本期营业收入增加所致； 17、本报告期支付其他与投资活动有关的现金为 7,081.00 万元，较上年同期减少 29,219.00 万元， 降幅为 80.49%，主要系本期购买理财产品减少所致； 18、本报告期投资活动产生的现金流量净额为 4,605.14 万元，较上年同期增加 31,914.62 万元， 增幅为 116.86%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金减少所致； 19、本报告期吸收投资收到的现金为 4,305.18 万元，较上年同期增加 4,305.18 万元，增幅为 100.00%，主要系公司 2022 年限制性股票激励计划第一期归属收到激励对象缴纳的认购款所致； 20、本报告期取得借款收到的现金为 5,000.00 万元，较上年同期增加 5,000.00 万元，增幅为 100.00%，主要系本期短期借款增加所致； 21、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 153.85 万元，较上年同期增加 144.87 万元， 增幅为 1613.06%，主要系本期支付贷款利息支出增加所致； 22、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 7,396.55 万元，较上年同期增加 12,981.78 万元， 增幅为 232.43%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致； 23、本报告期现金及现金等价物净增加额为 16,376.73 万元，较上年同期增加 44,195.68 万元，增 幅为 158.87%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致； 24、本报告期期末现金及现金等价物余额为 148,591.67 万元，较上年同期增加 49,633.67 万元， 增幅为 50.16%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,518 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 例（%） 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 陈志强 境内自然人 22.37% 95,725,200 质押 11,500,000 吴坤祥 境内自然人 22.37% 95,725,200 质押 8,100,000 黄奕波 境内自然人 4.67% 19,974,113 质押 1,600,000 周文平 境内自然人 3.50% 14,956,900 香港中央结算有限公 境外法人 2.48% 10,605,335 司 李浩 境内自然人 1.79% 7,663,240 中国工商银行股份有 限公司－融通健康产 其他 1.43% 6,110,889 业灵活配置混合型证 券投资基金 汇添富基金管理股份 有限公司－社保基金 其他 1.39% 5,967,206 17022 组合 刘映芳 境内自然人 1.12% 4,788,800 中国银行股份有限公 司－华宝中证医疗交 其他 0.87% 3,740,856 易型开放式指数证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类 数量 股份种类 数量 陈志强 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 吴坤祥 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 黄奕波 19,974,113 人民币普通股 19,974,113 周文平 14,956,900 人民币普通股 14,956,900 香港中央结算有限公司 10,605,335 人民币普通股 10,605,335 李浩 7,663,240 人民币普通股 7,663,240 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵 6,110,889 人民币普通股 6,110,889 活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 5,967,206 人民币普通股 5,967,206 17022 组合 刘映芳 4,788,800 人民币普通股 4,788,800 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 3,740,856 人民币普通股 3,740,856 开放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈志强和吴坤祥为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,504,411,692.77 1,337,206,870.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 328,164,477.42 419,451,990.06 衍生金融资产 应收票据 3,987,654.46 1,361,822.00 应收账款 178,566,791.27 198,688,437.28 应收款项融资 预付款项 47,133,186.19 11,961,589.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,921,183.34 17,042,069.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 544,789,204.09 514,382,635.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7,144,000.00 5,624,000.00 其他流动资产 6,447,892.86 8,590,592.78 流动资产合计 2,633,566,082.40 2,514,310,007.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 13,945,743.51 16,734,259.57 长期股权投资 其他权益工具投资 8,202,777.00 8,202,777.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 384,481,329.94 375,597,428.98 在建工程 183,517,530.49 181,297,478.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,274,677.35 37,658,336.29 无形资产 167,091,238.67 169,371,419.22 开发支出 商誉 178,518,412.13 160,444,153.86 长期待摊费用 12,968,506.50 13,749,444.20 递延所得税资产 37,259,737.87 30,322,404.92 其他非流动资产 36,632,902.59 36,528,435.56 非流动资产合计 1,058,892,856.05 1,029,906,138.55 资产总计 3,692,458,938.45 3,544,216,145.59 流动负债： 短期借款