2021年深圳开立生物医疗科技股份有限公司一季报

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-018 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人（会计主管人员）刘淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入（元） 281,786,273.28 234,284,392.34 20.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,131,550.32 -8,254,920.95 537.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 27,746,016.32 -19,495,983.92 242.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -921,952.18 -77,634,033.47 98.81% 基本每股收益（元/股） 0.0903 -0.0203 544.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0903 -0.0203 544.83% 加权平均净资产收益率 2.49% -0.59% 3.08% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 2,148,709,521.32 2,251,920,310.62 -4.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,389,178,334.45 1,344,992,826.45 3.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,076,838.94 委托他人投资或管理资产的损益 2,114,754.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 941,003.36 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,833.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,572,351.53 减：所得税影响额 1,113,878.16 合计 8,385,534.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的 通知》（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税 政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，本公司享受销售自行开发生产的 软件收入退税款 14,700,361.68 软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行 即征即退政策，即计税软件销售收入的 13%，按照规定可申请退税。公司收 到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得， 体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 18,166 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈志强 境内自然人 23.70% 95,725,200 0 质押 7,500,000 吴坤祥 境内自然人 23.70% 95,725,200 0 质押 4,050,000 黄奕波 境内自然人 5.06% 20,438,613 0 质押 1,600,000 周文平 境内自然人 4.01% 16,201,400 0 质押 1,500,000 李浩 境内自然人 2.12% 8,563,240 0 香港中央结算有限公司 其他 2.02% 8,152,240 0 深圳市景慧投资咨询有限 境内非国有法 公司 人 1.93% 7,814,152 0 刘映芳 境内自然人 1.77% 7,150,000 0 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅晓 其他 1.58% 6,383,790 0 峰 2 号致信基金 全国社保基金一一三组合 其他 0.74% 3,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈志强 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 吴坤祥 95,725,200 人民币普通股 95,725,200 黄奕波 20,438,613 人民币普通股 20,438,613 周文平 16,201,400 人民币普通股 16,201,400 李浩 8,563,240 人民币普通股 8,563,240 香港中央结算有限公司 8,152,240 人民币普通股 8,152,240 深圳市景慧投资咨询有限公司 7,814,152 人民币普通股 7,814,152 刘映芳 7,150,000 人民币普通股 7,150,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 6,383,790 人民币普通股 6,383,790 高毅晓峰 2 号致信基金 全国社保基金一一三组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台深圳市景慧投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资咨询有限公司的法定代表人兼董事长。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末预付款项期末余额为 2,262.82 万元，较年初增加 715.85 万元，增幅为 46.27%，主要系本期预付材料款 增加所致； 2、本报告期末短期借款期末余额为 24,648.83 万元，较年初减少 13,782.71 万元，降幅为 35.86%，主要系本期归还银行 短期借款所致； 3.本报告期末应付账款期末余额为 17,242.28 万元，较年初增加 5,299.10 万元，增幅为 44.37%，主要系本期存货增加， 对应的应付材料款增加所致； 4、本报告期末应付职工薪酬期末余额为 5,064.93 万元，较年初减少 5,932.00 万元，降幅为 53.94%，主要系本期支付 2020 年度年终奖金所致； 5、本报告期末应交税费期末余额为 1,408.30 万元，较年初减少 1,294.68 万元，降幅为 47.90%，主要系本期缴纳增值税 及企业所得税所致； 6、本报告期末财务费用为-165.25 万元，较上年同期减少 288.82 万元，降幅为 233.73%，主要系本期汇兑收益及银行存 款利息收入增加所致； 7、本报告期末资产减值损失为 0 万元，较上年同期减少 436.22 万元，降幅为 100.00%，主要系上期计提存货跌价准备 所致； 8、本报告期末营业利润为 4,121.68 万元，较上年同期增加 4,993.44 万元，增幅为 572.8%，主要系一季度收入增加所致； 9、本报告期末利润总额为 4,115.71 万元，较上年同期增加 4,990.06 万元，增幅为 570.72%，主要系本期营业利润增加 所致； 10、本报告期末所得税费用为 502.56 万元，较上年同期增加 551.41 万元，增幅为 1128.73%，主要系本期利润总额增加 所致； 11、本年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为 33,166.24 万元，较上年同期增加 7,702.36 万元，增幅为 30.25%， 主要系销售产品回款增加所致； 12、本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-92.20 万元，较上年同期增加 7,671.20 万元，增幅为 98.81%， 主要系销售商品收到的现金增加所致； 13、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为 435.41 万元，较上年同期增加 147.70 万元，增幅为 51.34%，主要系 本期银行理财产品赎回收到的投资收益增加所致； 14、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 15,326.25 万元，较上年同期减少 38,503.35 万元，降幅为 71.53%，主要系本期银行理财产品赎回减少所致； 17、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,485.72 万元，较上年同期减少 1,515.11 万元，降幅为 50.49%，主要系本期医疗器械产业基地建设项目投资减少所致； 18、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 15,000.00 万元，较上年同期减少 48,152.63 万元，降幅为 76.25%，主要系本期购买银行理财产品金额减少所致； 19、本年初至报告期末取得借款收到的现金为 0 万元，较上年同期减少 24,692.43 万元，降幅为 100.00%，主要系本期 无新增银行短期借款所致； 20、本年初至报告期末偿还债务支付的现金为 13,770.76 万元，较上年同期增加 10,673.03 万元，增幅为 344.54%，主要 系本期偿还银行短期借款所致； 21、本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 243.84 万元，较上年同期减少 245.75 万元，降幅为 50.20%，主要系公司本报告期银行借款利息支出减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021 年一季度，公司营业收入相比上年同期取得 20.28%的增长，主要原因在于 2020 年一季度国内爆发疫情，对公司 国内业务影响较大，2021 年一季度国内业务恢复正常，因此一季度国内业务收入相比上年同期增加；同时，公司一季度国际业务收入相比上年同期基本持平。2021 年一季度营业收入的增加，带来净利润的显著改善。 随着疫情逐渐进入常态化，国内外新冠疫苗的接种不断覆盖，公司业务有望恢复正常水平，凭借公司产品较为领先的技术水平，公司期望超声业务取得超过行业平均增速的增长，内镜业务在短期内仍保持较高增速。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2020 年 1-3 月 前五名供应商合计采购金额（元） 24,127,940.65 前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 24.54% 2021 年 1-3 月 前五名供应商合计采购金额（元） 27,472,086.13 前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 22.81% 报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要系公司根据业务需求及原材料价格波动趋势进行给采购所致，但公司前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2020 年 1-3 月 前五名客户合计销售金额（元） 33,934,087.50 前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例 15.45% 2021 年 1-3 月 前五名客户合计销售金额（元） 30,524,584.86 前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例 10.83% 报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动，主要系客户产品需求变动所致，但公司前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待 接待对