2015年上海开开实业股份有限公司一季报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业 开开B股 上海开开实业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人盛佩英、主管会计工作负责人郑着江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 957,396,278.55 926,586,445.01 3.33 归属于上市公司股东的净资产 442,273,283.62 408,338,334.65 8.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 3,161,372.96 -3,291,632.83 196.04 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 249,401,660.17 242,415,188.34 2.88 归属于上市公司股东的净利润 3,998,415.62 39,428,956.42 -89.86 归属于上市公司股东的扣除非 1,691,869.95 1,945,706.14 -13.05 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.97 9.91 减少8.94个百分点 基本每股收益（元/股） 0.02 0.16 -87.5 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.16 -87.5 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,768.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,642,615.10 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,360.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 446,027.40 少数股东权益影响额（税后） -258.41 所得税影响额 -417,431.09 合计 2,306,545.67 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 33,773 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称（全称） 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 数量 状态 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 无 国有法人 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 无 国有法人 上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 冻结 3,000,000 国有法人 曹君梅 1,303,774 0.54 无 境内自然人 GUOTAIJUNAN 1,033,875 0.43 无 其他 SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 张玲 980,700 0.40 无 境内自然人 上海九百(集团)有限公司 880,000 0.36 无 国有法人 曹蒙梅 834,591 0.34 无 境内自然人 陈嘉伟 827,570 0.34 无 境内自然人 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 0.33 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 曹君梅 1,303,774 境内上市外资股 1,303,774 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,033,875 境内上市外资股 1,033,875 张玲 980,700 人民币普通股 980,700 上海九百(集团)有限公司 880,000 人民币普通股 880,000 曹蒙梅 834,591 境内上市外资股 834,591 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 827,570 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 795,146 郝峰 785,144 境内上市外资股 785,144 1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之上述股东 间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 关联关系 2、上海金兴贸易公司、上海现代建筑设计（集团）有限公司与前10名股东及前10名无限售 或一致行 条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 动的说明 3、未知曹君梅、GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED、张玲、曹蒙梅、陈嘉伟、 郝峰与前10名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.报告期资产负债项目变动情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动比例（%） 货币资金 152,399,708.42 107,407,391.24 41.89 预付款项 7,436,816.39 4,142,866.45 79.51 可供出售金融资产 146,560,898.71 106,645,520.91 37.43 递延所得税负债 22,024,500.53 12,045,656.08 82.84 其他综合收益 66,073,501.59 36,136,968.24 82.84 （1）货币资金期末余额比年初余额增加，主要系本期收回投资。 （2）预付款项期末余额比年初余额增加，主要系本期采购业务预付款结算增加。 （3）可供出售金融资产期末余额比年初余额增加，主要系公允价值变动。 （4）递延所得税负债期末余额比年初余额增加，主要系公允价值变动。 （5）其他综合收益期末余额比年初余额增加，主要系期末公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动，相应的其他综合收益增加。 2.报告期利润变动情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 营业税金及附加 2,443,292.63 1,660,964.26 47.10 财务费用 -701,791.72 -2,508,231.82 资产减值损失 916,707.05 2,166,013.25 -57.68 投资收益 -330,765.70 36,575,397.56 -100.90 营业外收入 2,323,065.27 1,219,227.31 90.54 营业外支出 44,857.50 129,372.96 -65.33 （1）营业税金及附加本期金额比上年同期金额增加，主要系公司下属子公司雷允上销售业务增加，相应的增加营业税金及附加所致。 （2）财务费用本期金额比上年同期金额增加，主要系期末美元汇率的上升低于上年同期汇率上升 的幅度，导致公司应收Falcon InternationalGroup Limited货款产生汇兑收益同比减少所致。 （3）资产减值损失本期金额比上年同期金额减少，主要系期末美元汇率的上升低于上年同期汇率 上升的幅度，导致公司应收FalconInternationalGroupLimited货款增加小于上年同期，计提的坏账准备减少所致。 （4）投资收益本期金额比上年同期金额减少，主要系公司上期转让上海华拓医药科技发展有限公司3.95%股权，导致公司上期投资收益增加，而本期公司未发生影响公司投资收益的重大事项。 （5）营业外收入本期金额比上年同期金额增加，主要系本期政府补助收入增加。 （6）营业外支出本期金额比上年同期金额减少，主要系本期公益性捐赠支出减少。 3. 报告期现金流量变动情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 3,161,372.96 -3,291,632.83 投资活动产生的现金流量净额 41,830,884.30 -3,014,497.84 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -486.00 （1）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加，主要系本期经营性支出减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加，主要系公司本期收回投资。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少，主要系上年同期支付以前年度职工股红利，本期未有发生。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股东上海开开(集团)有限公司（以下简称：开开集团）曾于2005年4月向公司作出承诺，因"张晨事件"，在其任职期间擅自开具的票据案件给公司造成的损失，均由开开集团承担（详见公司历年年度报告）。 公司与中国光大银行深圳红荔路支行（诉讼期间，中国光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳分公司）发生的票据纠纷案、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行（诉讼期间，将本案所涉债权转让给了广东粤财投资控股有限公司）发生的债务纠纷案，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条之规定，深中院经审查，因以上两案涉嫌经济犯罪，决定分别将以上两案移送上海市公安局处理。（详见2012年10月31日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。 截止目前，开开集团信守承诺，未出现违背上述承诺的情形。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 经公司计划财务部的初步测算，至下一报告期期末可能造成公司累计净利润大幅下降的主要原因系：上年同期转让公司所持有的上海华拓医药科技发展有限公司3.95%的股权共计6,750,608股，取得投资收益3,622.25万元，而本期未发生影响公司利润的重大投资事项，因此预计净利润可能与上年同期相比下降70%左右。 公司名称 上海开开实业股份有限公司 法定代表人 盛佩英 日期 2015.4.23 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 152,399,708.42 107,407,391.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 141,964,194.92 123,772,472.64 预付款项 7,436,816.39 4,142,866.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,818,628.28 3,457,026.89 买入返售金融资产 存货 95,742,338.23 126,104,147.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 307,129.80 372,090.18 流动资产合计 401,668,816.04 365,255,995.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 146,560,898.71 106,645,520.91 持有至到期投资 41,729,863.01 长期应收款 长期股权投资 106,419,906.13 107,196,699.23 投资性房地产 101,650,002.45 107,031,298.92 固定资产 200,839,640.82 198,463,323.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 257,014.40 263,744.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 555,727,462.51 561,330,449.65 资产总计 957,396,278.55