2015年上海开开实业股份有限公司中报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业 开开B股 上海开开实业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王强、主管会计工作负责人郑着江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转赠股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节 财务报告......32 第十节 备查文件目录......105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 天益国 指 上海雷允上西区天益国药房有限公司 开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流 元、万元、亿元 指 通货币 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 王强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市新闸路921号2楼 上海市新闸路921号2楼 电话 86-21-62712138 86-21-62712230 传真 86-21-62712138 86-21-62712138 电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市新闸路921号2楼 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 详见2015年8月22日在上海证券交易所网站及《上海证 报告期内变更情况查询索引 券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外） 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 上海市新闸路921号2楼公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年7月7日 注册登记地点 上海市万航渡路888号 企业法人营业执照注册号 310000400176770 税务登记号码 310106132231214 组织机构代码 13223121-4 详见2015年8月22日在上海证券交易所网站及《上海证 报告期内注册变更情况查询索引 券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年同期 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 增减(%) 营业收入 439,586,026.18 445,114,115.70 -1.24 归属于上市公司股东的净利润 11,018,817.86 42,758,551.34 -74.23 归属于上市公司股东的扣除非 4,035,001.39 3,407,783.39 18.41 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,712,234.46 7,918,933.69 -2.61 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 464,681,295.84 408,338,334.65 13.80 总资产 966,257,103.71 926,586,445.01 4.28 (二)主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年 主要财务指标 （1－6月） 同期 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.18 -72.22 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.18 -72.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.02 0.01 100.00 加权平均净资产收益率（%） 2.66 10.82 减少8.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.97 0.86 增加0.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本报告期公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司转让所持有的参股公司上海康桥中药 饮片有限公司8.00%的股权，确认投资收益308.80万元。 上年同期公司转让所持有的参股公司上海华拓医药科技发展有限公司3.95%的股权共计 675.0608万股，确认投资收益3,622.55万元。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 44,081.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,038,805.62 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 649,844.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,685,119.88 少数股东权益影响额 -68,105.99 所得税影响额 -1,365,929.70 合计 6,983,816.47 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，面对宏观经济呈现温和复苏态势，经济增长速度由高速转为中高速，经济结 构优化升级，经济发展方式转向创新驱动的中国经济新常态的大背景下，公司努力克服市场需求 下降，企业竞争加剧，市场形势依然严峻的不利局面。 董事会审时度势，积极应对，在确保主营业务稳定发展的基础上，不断调整企业发展思路和 完善企业可持续发展方式，以聚焦主业、稳中求进，激发创新、完善治理为主线，增强内生动力 和释放长期发展潜力上下功夫，依靠品牌稳增长，依靠发展兜底线，依靠改革补短板、不断优化 两大主营业务的结构，提升主营业务的盈利能力，维护广大投资者长期稳定的回报。 2015年上半年，公司实现营业收入43,958.60万元，较上年同期减少552.81万元，降幅1.24%， 实现利润总额1,708.54万元，较上年同期下降64.23% ；实现净利润1,098.68万元，较上年同 期下降74.39%；实现归属于上市公司股东的净利润1,101.88万元，较上年同期4,275.86万元下 降74.23%。由于，本报告期公司全资子公司雷允上转让所持有的参股公司上海康桥中药饮片有限 公司8.00%的股权，确认投资收益308.80万元；上年同期公司转让所持有的参股公司上海华拓医 药科技发展有限公司3.95%的股权共计675.0608万股，确认投资收益3,622.55万元，剔除该事 项后，归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期上升21.39%。 （一）、深化品牌结构建设，推动经营健康发展。 公司两大主业板块坚持“以市场为中心”的经营方针，立足自主品牌建设。 雷允上创新性地提出以大健康、精服务和新商业为特色的未来业务框架。完成了“上雷”品 牌参评“上海名牌”、雷允上商标参评“上海市着名商标”申报工作；完成雷允上药城、南京西 路店AAA级药店分级评定申报工作；荣获“上海市文明单位”称号；并再次获评“上海市五星级 诚信企业”和“上海城市公众满意企业”，不断完善、提高整体品牌形象。 开开制衣面对服装行业性疲软的不利因素，力克时艰，迎难而上，品牌建设再上台阶。完成 上海名牌、上海市着名商标申报；参加了国家标准《校服》审核研讨工作。稳步推进团体职业服 定制业务，在加强自营业务的基础上，加强与社会企业合作，做大开开品牌职业服定制业务市场。 主动调整超市业务，转换经营模式；合理规划专卖店、专柜布局，降低营业成本，挖掘利润增长 点。 （二）、合理优化布局，丰富经营业态。 为适应新形势下的经营发展需要，公司继续深化“管理出效益”的思路，以管理稳大盘，开 拓做增量，通过加强整体营销策划和跨部门协作，有效化解经济下行压力。 雷允上在全面深化卓越绩效管理模式的基础上，顺应市场需求，以变应变促进增长。“上雷” 参茸作为公司转型发展的支柱品牌，主动顺应消费变化，积极开发自用型产品。公司不断提升电 子商务多渠道经营模式，实现了技术开发、产品定制、网页设计、市场推广、物流配送等一体化 管理。 开开制衣以实施《企业发展战略规划》为抓手，围绕“做精一件衬衫”为目标，为夯实管理 基础，公司调整了管理架构，按照“设计开发、生产采购、质量监管、仓储物流、营销推广”五 环流程，初步实现了扁平化管理。公司成功举办2015年“开开”秋冬新品衬衫订货会。主动嫁接 校企合作，与杉达学院开展的“产学研”合作也为企业借力社会智慧开发产品提供了较好的通道。 加大力度推进电商业务的跨越式发展，扩大多平台合作模式。 （三）、优化资产配置，提升资产收益率。 公司着眼未来，聚焦主业发展，为主营业务板块发展增添后劲。在公司财务状况稳健自有资 金充裕的前提下，努力提高自有闲置资金的使用效率，积极研究提升货币资产的回报率，实现资 金的保值增值。梳理分析现有物业的结构，为实现企业利益最大化和提升资金的使用效率，通过 资源整合有效提高了房屋的使用效率，适当变现回报率不高的物业资产，提升不动资产的收益率。 公司经营能力及主业盈利能力的逐步提升，为企业后续发展奠定了坚实的基础。 （四）、内控制度持续完善，确保企业的可持续发展。 公司以各类资产管理、业务管理流程、对外投资等方面为重点，对《董事会议事规则》中的 部分条款进行修改和新增相关内容，逐步推进、完善公司的内部控制制度体系建设。 雷允上在不断延伸“大质量”管理理念上，继续深化质量体系、环境体系、教育培训体系、 考核监测体系、内控管理体系的制度修订、完善。通过不断完善各项体系建设，使“大质量”管 理更加具体、细化，管理基础更加扎实。 开开制衣把加强内控监管机制列为重点工作，梳理、修订了内控监管制度，根据扁平化架构 设置和岗位设置需要，健全完善了各种制度与操作流程规范，使管理更趋科学化，管理效率显着 提升。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 439,586,026.18 445,114,115.70 -1.24 营业成本 347,818,005.80 358,052,711.75 -2.86 销售费用 36,858,759.33 37,799,063.33 -2.49 管理费用 40,925,580.82 37,467,393.00 9.23 财务费用 483,804.78 -2,477,067.85 119.53 经营活动产生的现金流量净额 7,712,234.46 7,918,933.69 -2.61 投资活动产生的现金流量净额 45,212,011.54 -5,818,759.90 877.00 筹资活动产生的现金流量净额 -140,726.87 -3,207,721.88 95.61 研发支出 营业收入变动原因说明:主要系服装行业销售下降。 营业成本变动原因说明:主要系服装行业销售下降，引起的成本下降。 销售费用变动原因说明:销售费用同比变动不大。 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系期末美元汇率较年初下降，导致公司应收FalconInternationalGroup Limited货款产生较大的汇兑损失所致。上年同期美元汇率上升。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比基本持平。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期处置子公司支付给少数股东的投资 款，本期无此项目。 研发支出变动原因说明:公司无研发支出。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司转让所持有的参股公司上海康桥中药 饮片有限公司8.00%的股权，确认投资收益308.80万元；上年同期公司转让所持有的参股公司上 海华拓医药科技发展有限公司3.95%的股权共计675.0608万股，确认投资收益3,622.55万元。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组