2016年安琪酵母股份有限公司三季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,552,842,779.74 6,196,764,791.72 5.75 归属于上市公司 3,261,455,958.56 3,038,986,735.88 7.32 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 526,556,535.70 379,938,834.67 38.59 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,501,058,564.42 3,065,399,418.60 14.21 归属于上市公司 382,779,122.21 193,934,324.40 97.38 股东的净利润 归属于上市公司 327,315,942.43 158,806,848.12 106.11 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 12.01 6.71 增加5.30个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.46 0.24 91.67 （元/股） 稀释每股收益 0.46 0.24 91.67 （元/股） 说明：公司于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本增加至824,080,943股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），按调整后股数重新计算比 较期间（2015年1-9月）的每股收益指标，上年同期基本每股收益和稀释每股收益为0.59元，现调整为0.24元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 414,272.36 -1,267,279.49 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 7,786,118.43 25,673,067.65 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 60,600.00 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 9,915,766.22 31,533,806.83 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 2,251,406.59 3,535,719.55 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -2,771,570.62 -3,851,709.05 少数股东权益影响额 139,552.76 -221,025.71 （税后） 合计 17,735,545.74 55,463,179.78 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 41,798 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 条件股份 股份 数量 数量 状态 湖北安琪生物 329,451,670 39.98 无 国有法人 集团有限公司 湖北日升科技 境内非国 86,616,443 10.51 13,361,693 质押 15,000,000 有限公司 有法人 中央汇金资产 管理有限责任 19,033,250 2.31 未知 未知 公司 中国建设银行 股份有限公司 －银华富裕主 11,636,261 1.41 未知 未知 题混合型证券 投资基金 全国社保基金 11,300,002 1.37 未知 未知 四一三组合 中国建设银行 股份有限公司 －华夏优势增 8,000,000 0.97 未知 未知 长混合型证券 投资基金 南山人寿保险 股份有限公司 7,192,861 0.87 未知 未知 －自有资金 香港中央结算 6,753,329 0.82 未知 未知 有限公司 北京永阳泰和 5,374,150 0.65 未知 未知 投资有限公司 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医疗保 5,000,044 0.61 未知 未知 健行业股票型 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 湖北日升科技有限公司 73,254,750 人民币普通股 73,254,750 中央汇金资产管理有限责任 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 公司 中国建设银行股份有限公司 －银华富裕主题混合型证券 11,636,261 人民币普通股 11,636,261 投资基金 全国社保基金四一三组合 11,300,002 人民币普通股 11,300,002 中国建设银行股份有限公司 －华夏优势增长混合型证券 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 投资基金 南山人寿保险股份有限公司 7,192,861 人民币普通股 7,192,861 －自有资金 香港中央结算有限公司 6,753,329 人民币普通股 6,753,329 北京永阳泰和投资有限公司 5,374,150 人民币普通股 5,374,150 中国银行股份有限公司－工 银瑞信医疗保健行业股票型 5,000,044 人民币普通股 5,000,044 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公 动的说明 司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及无 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)合并资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 应收票据 41,035,529.02 126,115,351.10 -67.46% 在建工程 398,307,948.11 79,872,663.39 398.68% 其他非流动资产 193,342,738.70 43,261,269.34 346.92% 短期借款 1,926,958,384.92 1,108,346,610.90 73.86% 应付票据 13,292,547.81 112,118,447.49 -88.14% 预收款项 93,108,831.89 66,113,688.88 40.83% 应付利息 4,910,233.61 22,688,261.78 -78.36% 一年内到期的非流动负债 0 895,000,000.00 -100.00% 长期应付款 52,200,000.00 1,200,000.00 4250.00% 专项应付款 7,249,985.92 4,828,869.66 50.14% 股本 824,080,943.00 329,632,377.00 150.00% 资本公积 650,849,967.57 1,145,298,533.57 -43.17% 其他综合收益 -134,072,879.38 -72,652,692.95 -84.54% 1、应收票据减少的原因是将收到的票据及时背书转让所致； 2、在建工程增加的原因是工程项目投资增加所致； 3、其他非流动资产增加的原因是工程预付款增加所致； 4、短期借款增加的原因是中期票据到期偿付，增加银行借款所致； 5、应付票据减少的原因是票据到期兑付所致； 6、预收款项增加的原因是预收客户货款增加所致； 7、应付利息减少的原因是中期票据到期偿还，同时支付利息所致； 8、一年内到期的非流动负债减少的原因是中期票据到期偿付所致； 9、长期应付款增加的原因是公司子公司安琪酵母（柳州）有限公司收到国开基金投资款所致； 10、专项应付款增加的原因是公司子公司宜昌喜旺食品有限公司收到搬迁补助款所致； 11、股本增加的原因说明是资本公积转增股本所致； 12、资本公积减少的原因是资本公积转增股本所致； 13、其他综合收益减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。 (2)合并利润表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额 期末金额 变动比例 （1-9月） （1-9月） 资产减值损失 -32,564,214.25 7,387,548.12 -540.80% 投资收益 463,851.20 1,902,283.50 -75.62% 营业利润 426,306,417.60 239,928,254.19 77.68% 营业外支出 3,353,649.86 407,667.04 722.64% 利润总额 454,247,925.31 271,687,092.82 67.20% 归属于母公司所有者的净利润 382,779,122.21 193,934,324.40 97.38% 其他综合收益的税后净额 -61,420,186.43 -22,051,686.89 -178.53% 1、资产减值损失减少的原因是应收款项坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法，前期已计提坏账准备转回所致； 2、投资收益减少的原因是上年开展外汇远期结汇业务收益，本期未开展相关业务所致； 3、营业利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致； 4、营业外支出增加的原因是处置固定资产损失增加所致； 5、利润总额增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致； 6、归属于母公司所有者的净利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致。 7、其他综合收益的税后净额减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。 (3)合并现金流量表项目 年初至报告期 上年年初至报告 项目 变动比例 期末金额（1-9月） 期期末金额（1-9月） 支付给职工以及为职工支付的现金 422,093,534.41 315,561,805.78 33.76% 经营活动产生的现金流量净额 526,556,535.70 379,938,834.67 38.59% 购建固定资产、无形资产和其他长 573,422,100.62 235,553,095.48 143.44% 期资产支付的现金 取得借款收到的现金 3,013,894,077.61 1,835,936,072.68 64.16% 1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的原因是员工人数增加所致； 2、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是销售收入增长，盈利能力提升，应收款项和存货的规模控制较好所致； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因是在建项目增加，工程付 款相应增加所致； 4、取得借款收到的现金增加的原因是到期偿付中期票据,增加银行借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是否有 是否及 承诺 承诺时间及 承诺背景 承诺类型 承诺方 履行 时严格 内容 期限 期限 履行 与重大资 解决同业 承诺 2009年 产重组相 湖北日升科技有限公司 否 是 竞争 1 无期限 关的承诺 承诺 2009年 其他承诺 其他 安琪酵母股份有限公司 否 是 2 无期限 承诺1：（湖北日升科技有限公司承诺）交易完成后，日升公司将成为持有上市公司5%以上 股份的主要股东，日升公司及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺：（1）本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2）本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4）如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或