1998年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

上海永生股份有限公司一九九八年年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定名称 中文名称:上海永生股份有限公司 英文名称:Shanghai Wingsung Co.,LTD 2、公司注册地址:上海市浦东新区上川路5175号 公司办公地址:上海市武进路456号 邮政编码:200071 3、公司法定代表人:赵松生 4、公司负责信息披露事务人员:陆正芝 联系电话:(021)63250240 传真:(021)63248014 5、股票上市地:上海证券交易所 股票名称:永生股份 股票代码:A股 600613 B股 900904 二、主要财务指标 指标项目 1998年上半年 1997年上半年 净利润(元) 592322.15 5873089.44 股东权益(元) 358467672.01 350512280.28 每股收益(元) 0.005 0.053 净资产收益率(%) 0.17 1.68 每股净资产(元) 2.787 3.13 调整后每股净资产(元) 2.717 2.995 计算公式如下: 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 一.尚未流通股份 期初数 期末数 1)发起人股份 33882027 33882027 其中:国家拥有股份 33882027 33882027 2)募集法人股 47120675 47120675 尚未流通股份合计 81002702 81002702 二.已流通股份 1)境内上市的人民币普通股 7935000 7935000 2)境内上市的外资股 39675000 39675000 已流通股份合计 47610000 47610000 三.股份总计 128612702 128612702 2、主要股东持股情况 股东名称 持股数(万股) 比例(%) 1) 英雄股份有限公司 3601.17 28 2) 轻工控股(集团)公司(国家股) 3388.20 26.34 3) HKSBCSB A、C THE CHAES MANHATTAN 490.13 3.81 BANK NA.S、A TEMPLETON CHINA WURLD RUND INC. FLORIPA 4) SCBHK A、C BANKERS TRUST CO.S、A 395.62 3.08 EMK UNITRUST、TEMPLETON 5) HKSBCSB A、C CHASE LONDON S、A 297.81 2.32 GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST PLC 6) 浙江省张石番溪文教基金会 269.79 2.10 7) 何烨 126.2 0.98 8) APS MANAGEMT PTE LTD. 98.65 0.77 9) HSBCLSLSB A、C NORMURA BANK S、A 90.56 0.70 TEMPLETON ASIA FUND 10) 郁玉生 81.5 0.63 持有本公司5%以上股份的法人股东上海英雄股份有限公司所持的股份无质押和冻结。 四、经营情况回顾与展望 1.报告期公司经营情况回顾: 本公司主营生产自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、化妆笔以及笔类配套礼品、笔因另件、制笔专用设备,从事符合国际产业政策的投资业务。 98年上半年由于市场疲软及东南亚金融危机的影响,主营业务收入下降幅度较大,(笔类主营收入减少近40%)。加之由于国际市场的变化,电脑产品的迅速升级换代,原与外资合作生产的笔记本电脑在上半年中加工生产基本处于停顿状态。 上半年公司实现销售5149.2万元,净利润59.2万元。 2.公司投资情况 [1]募集资金使用情况 本报告期没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。 [2]其他投资情况 98年6月27日二届二次股东大会通过的"收购秦皇岛飞天汽车门制造有限公司51%股权"的项目,目前已报有关部门办理审批手续。 3.下半年公司经营情况展望: [1]公司将继续开拓国际与国内的市场,加强营销力量,建立营销网络,加大促销力度,提高业务收入。 [2]继续抓好开源节流工作,降低消耗,减少成本。 [3]加强产品结构调整,加大新品的开发力度。 [4]积极推进减员增效,分流与再就业培训工作。 [5]抓紧新项目的实施工作,用分项加快,整体推进的方法使企业能确保收入计划完成。 五、重要事项 1.公司1997年度资本公积金转增股本的方案已经1997年度股东年会通过,即97年末公司资本公积金为15980.81万元,股本总数为12861.27万股提取1929.19万元向全体股东按每10股转增1.5股,转增后的资本公积金余额为14051.62万元,该方案已于1998年7月21日实施完毕。经本次转增后,今年上半年的每股税后利润按新股本摊簿计算为0.004元。 2.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。 3.本公司聘任的会计事务所是:上海中华社科会计师事务所 香港BDO会计师事务所 六、财务报告(未经审计) (一)财务报表(附表) (二)会计报表附注: 1.会计制度:根据财政中规定,公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》,并相应调整了资产负债表的年初数和利润及利润分配表的上年同期数。公司对其他单位的投资有表决权资本总额的20%或20%以上,采用权益法核算,对虽占被投资单位权益资本20%以上和20%以下的投资单位且不具重大影响的采用成本法核算,公司本期未计提存货跌价准备,短期投资跌价准备,长期投资减值准备。其余会计政策和核算办法与上年无重大变化。 2.合并报表范围调减了上海海伦助动车维修中心,该维修中心撤消重组,原注册资本10万元,上年未总资产为19.8万元。其他合并范围不变。 3.关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 全称 注册地址 注册资本 拥有权益 主营业务 (万元) (%) 上海永生房产经营公司 上海浦东 1000 100 房地产开发 上海永生办公自动化有限公司 上海浦东 140(万美元) 75 加工组装电脑 上海永生饮水机厂 上海 50 100 加工制造饮水机 上海北京销售分公司 北京 50 99 销售批发笔类 上海红环文体用品有限公司 上海 100 99 销售批发笔类 上海肯菲格电脑实业有限公司 上海 100 99 电脑销售服务 上海莱卡国际贸易有限公司 上海浦东 51 89 销售文具类 上海永生文教用品有限公司 上海 675 78 加工生产文教用品 上海永生金笔肖泾分厂 上海 252 65 电镀加工 上海永生南京销售分公司 南京 50 100 销售批发笔类 上海永生金笔厂 上海浦东 2500 94 生产销售笔类产品 上海永生兰溪有限公司 浙江兰溪 1000 51 生产销售笔类产品 以上公司除上海永生金笔厂没有正式投产,上海永生兰溪有限公司未实际参与经营管理,不予合并报表外,其余公司为合并报表范围。 (2)不存在控制关系的关联方关系 企业名称 与本公司的关系 上海英雄股份有限公司 第一大股东 上海永生联合销售公司 联营公司 上海永生创建橡胶有限公司 联营公司 深圳东洋火机有限公司 联营公司 永生麦克林物业发展有限公司 联营公司 永生礼合销售总汇 联营公司 吴江市同里制笔零件厂 联营公司 锡山市前洲笔厂 联营公司 昆山玉峰塑料制品厂 联营公司 上海永生霸伏助动车维修部 联营公司 (3)关联交易事项 A.销售货物: 企业名称 金额(元) 上海永生联合销售公司 28241779.89 上海永生浦江公司 10278.59 锡山市前洲笔厂 147778.97 吴江市同里制笔零件厂 17172.64 B.采购货物 企业名称 金额(元) 上海永生联合销售公司 59828.47 上海永生浦江公司 230566.32 锡山市前洲笔厂 590520.88 吴江市同里制笔零件厂 451070.37 昆山玉峰塑料制品厂 350540.00 C.关联方应收款项期末余额 企业名称 金额 上海永生联合销售公司 102268632.33(应收帐款) 上海永生联合销售公司 53174313.37(其他应收款) 上海永生联合销售公司 2405000.00(应收票据) D.关联方应坟款项期末余额 企业名称 金额 上海永生礼合销售总汇 376041.14(应付帐款) 锡山市前洲笔厂 388707.46(应付帐款) 昆山玉峰塑料制品厂 295045.37(应付帐款) 吴江市同里制笔零件厂 3186229.70(应付帐款) 上海英雄股份有限公司 8730000.00(其他应付款) 上海永生兰溪有限公司 2100000.00(其他应付款) 4.会计报表项目附注:(单位:元) (1)货币资金:期末余额36986553.85元,比期初26766713.80元增长38.2%。是六月底新增贷款1000万元到户,用以归还七月初到期借款。 (2)应收帐款 帐龄 期末余额 期初余额 1年内 152709294.84 186121849.21 1-2年 49479032.98 6617109.86 2-3年 6171610.47 945336.89 3年以上 1949381.83 921021.41 合计 210309320.12 194605317.37 应收帐款中无占公司5%以上股东欠款 (3)其他应收款 帐龄 期末余额 期初余额 1年内 11061249.60 47399004.71 1-2年 48609404.29 26179490.24 2-3年 4005078.40 2096435.00 3年以上 2650511.66 2240133.50 合计 66327143.65 77915063.45 其他应收款中无占公司股份5%以上股东。 (4)存货 项目 期末余额 期初余额 原材料 25825327.82 23627426.48 在产品 13714127.33 16076007.81 产成品 13180342.25 20640569.48 在建中房产 11496020.81 11496020.81 合计 64215818.21 71840024.58 (5)待摊费用期末余额649566.57元,是期初待扣税金余额。 (6)长期股权投资 A.股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额 华联商厦 法人股 1167953 4043228 中百一店 法人股 960960 3913360 豫园商城 法人股 726726 2774817 丰华圆珠 法人股 475200 1805400 双鹿电器 法人股 290400 1200400 嘉宝实业 法人股 486720 1414400 中 纺 机 法人股 514800 1308000 胶带股份 法人股 166980 401800 新亚股份 法人股 630000 1314000 申达实业 法人股 528000 1273600 氯碱化工 法人股 440000 2200000 长江联合 法人股 100000 1400000 浦东发展银行 法人股 200000 2000000 申银万国证券公司 法人股 9000000 交通银行 法人股 32056 合计 34081061 B.其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册比例(%) 上海永生兰溪有限公司 10 5102111.78 51 上海永生联合销售公司 6 400000.00 40 上海永生创建橡胶有限公司 11 1823486.82 50 深圳东洋火机有限公司 3 750000.00 50 上海犀飞利永生制笔有限公司 11 8609266.38 25 上海永生金笔厂 50 19266593.07 94 永生麦克林物业发展有限公司 10 1500000.00 50 永生礼合销售总汇 10 380705.58 40 昆山玉峰塑料制品厂 10 2971250.00 64 上海永生浦江分公司 3 910000.00 50 上海永生霸伏助动车维修部 10 80228.43 49 宏恩汽车服务部 3 2000000.00 50 合计 48373642.06 (7)长期债权投资 债券名称 面值 年利率 购入成本 87电力债券 400000 400000 公司债券 USA3000000 浮动 USA3000000 (折人民币25579800元) 合计 25619800 (8)在建工程 工程名称 期初数 本期增减 期末余额 浦东永生金笔厂二期工程 14083911.66 +470180.16 14554091.82 进口注塑机 94404.97 -94404.97 0 在建待转固定资产 1678021.00 0 1678021.00 外购待转固定资产 4673998.01 +150598.77 4824596.78 合计 20530335.64 +526373.96 21056709.60 (9)长期待摊费用期末余额3051609.80元 其中:租入固定资产改良支出2571609.80元,长期借款贴现利息480000.00元。 (10)短期借款期末余额107623000元,比期初增加32.67%,上半年贷款总量增加。 (11)主营业务收入本期51491777.79元,完成全年计划36.78%。 (12)财务费用 本期数 上年同期 利息支出 4519587.01 3441523.56 利息收入 602588.10 1705327.40 手续费 37380.43 70898.34 汇兑损益 -3878290.75 -3841157.93 合计 76088.59 -2034063.43 (13)其他业务利润本期1596014.32元 本期数 上年同期 租赁收入利润 1852307.16 1594507.16 其他销售利润 -256292.84 合计 1596014.32 1594507.16 (14)投资收益 本期股权投资收益3361180.76元,其中法人股股票投资收益2006778.30元,其他股权投资收益1354402.46元。 (15)担保:本公司为以下单位提供长短期借款担保。 被担保单位 担保金额(万元) 期限 借款银行 上海英雄股份有限公司 3241 97.11-98.9 工行普陀支行 上海英雄股份有限公司 97(万美元) 97.9-2002.9 中国银行建行三分行 上海永久股份有限公司 4543 98.6-99.1 工行普陀支行 上海永久股份有限公司 500 98.6-98.9 建行市分行 上海永久股份有限公司 100 98.6-98-12 城市合作银行 西藏路支行 (16)关于公司收购秦皇岛飞天汽车门有限公司51%股权的事宜,目前已报有关部门审批手续之中。 该公司上半年度按计划完成经营税后利润607.7万元(未经审计);投资收益年度一并核算。一挨手续完毕生效后,我公司将根据《公司法》及《股份有限公司会计制度》即纳入并表范围。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2.有财务负责人盖章的会计报表; 3.公司章程 上海永生股份有限公司 一九九八年八月二十一日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:上海永生股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元 资产 年初数 年初数 1998.6月末数 1998.6月末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 24997350.85 26766713.80 35037572.16 36986553.85 短期投资 91550.00 91550.00 91550.00 91550.00