2009年上海开开实业股份有限公司中报

上海开开实业股份有限公司 600272 2009 年半年度报告上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 9 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 19 八、备查文件目录..................................................................... 96上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海开开实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：开开实业 公司英文名称：SHANGHAI KAI KAI INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：SHKK 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：开开实业 公司A 股代码：600272 公司B 股上市交易所：上海证券交易所 公司B 股简称：开开实业 公司B 股代码：900943 3、 公司注册地址：上海市万航渡路888 号 公司办公地址：上海市江宁路565 号4 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：www.chinesekk.com 公司电子信箱：dm@chinesekk.com 4、 法定代表人：何才彪 5、 公司董事会秘书： 黄伟康 电话： 86-21-62876092 传真： 86-21-62876092 E-mail：dm@chinesekk.com 联系地址： 上海市江宁路565 号4 楼 公司证券事务代表：刘光靓 电话：86-21-62876093 传真：86-21-62876092 E-mail：master@chinesekk.com 联系地址：上海市江宁路565 号4 楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外） 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市江宁路565 号4 楼公司董事会秘书室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 1,052,764,074.48 989,483,445.48 6.40 所有者权益（或股东权益） 220,799,259.12 170,264,431.28 29.68 每股净资产(元) 0.909 0.701 29.68上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业利润 41,734,491.52 81,027,010.56 -48.49 利润总额 42,904,242.45 81,068,157.23 -47.08 净利润 40,924,714.73 77,012,451.78 -46.86 扣除非经常性损益后的净利润 9,091,199.36 76,902,189.54 -88.18 基本每股收益(元) 0.168 0.317 -47.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.037 0.316 -88.29 稀释每股收益(元) 0.168 0.317 -47.00 净资产收益率(%) 18.535 41.384 减少22.85 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 16,031,786.78 5,145,911.38 211.54 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.0660 0.0212 211.32 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 29,005,834.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,705,581.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,185.95 少数股东权益影响额 188,903.09 所得税影响额 -54,618.28 合计 31,833,515.37 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 18,852,021 7.76 -12,150,000 -12,150,000 6,702,021 2.76 2、国有法 人持股 27,257,762 11.22 -12,150,000 -12,150,000 15,107,762 6.22 3、其他内 资持股 3,000,000 1.23 3,000,000 1.23 其中： 境 内非国有 法人持股 3,000,000 1.23 3,000,000 1.23 境 内自然人 持股 4、外资持 股上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 49,109,783 20.21 -24,300,000 -24,300,000 24,809,783 10.21 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 113,890,217 46.87 24,300,000 24,300,000 138,190,217 56.87 2、境内上 市的外资 股 80,000,000 32.92 80,000,000 32.92 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 193,890,217 79.79 24,300,000 24,300,000 218,190,217 89.79 三、股份 总数 243,000,000 100.00 243,000,000 100.00 股份变动的批准情况 1、上海市国有资产监督管理委员会《关于上海开开实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批 复》(沪国资委产［2007］14 号)，本公司的股权分置改革方案获上海市国有资产监督管理委员会原则 同意（详见2007 年1 月16 日《上海证券报》）。 2、中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海开开实业股份有限公司股权转让的批复》（商资 批[2007]596 号），本公司股权分置改革方案获中华人民共和国商务部批准（详见2007 年4 月4 日《上 海证券报》）。 3、2007 年1 月31 日公司A 股市场相关股东会议审议通过了《关于公司非流通股股东向流通A 股 股东送股进行股权分置改革的议案》。 股份变动的过户情况 2009 年4 月17 日公司24,300,000 股有限售条件的流通股上市流通。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,765 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 上海开开（集团） 有限公司 国有法 人 16.22 39,407,762 15,107,762 冻结 30,000,000 上海市国有资产 监督管理委员会 国家 12.76 31,002,021 6,702,021 无 上海华凯贸易发 展有限公司 其他 1.64 3,975,728 未知上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 上海金兴贸易公 司 其他 1.23 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 上海九百（集团） 有限公司 国有法 人 0.39 950,000 未知 陈嘉伟 境内自 然人 0.34 827,570 未知 上海现代建筑设 计（集团）有限 公司 国有法 人 0.33 795,146 未知 黄波 境内自 然人 0.30 720,000 未知 上海梅龙镇投资 有限公司 其他 0.27 650,000 未知 郝峰 境内自 然人 0.25 606,400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 上海开开（集团）有限公司 24,300,000 人民币 普通股 上海市国有资产监督管理委 员会 24,300,000 人民币 普通股 上海华凯贸易发展有限公司 3,975,728 人民币普 通股 上海九百（集团）有限公司 950,000 人民币普 通股 陈嘉伟 827,570 境内上市 外资股 上海现代建筑设计（集团）有 限公司 795,146 人民币普 通股 黄波 720,000 人民币普 通股 上海梅龙镇投资有限公司 650,000 人民币普 通股 郝峰 606,400 境内上市 外资股 上海市医药保健品进出口公 司 530,097 人民币普 通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 报告期内，前十名股东除陈嘉伟、黄波、郝峰未知外，其余股东 之间均不存在关联关系，同时与前十名无限售条件股东之间也不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中除陈嘉伟、黄波、郝峰未知外，其余股 东之间均不存在关联关系，同时与前十名股东之间也不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 上海市国有资产监督管理委员会（静安）委托上海开开（集团）有限公司持有国家股31,002,021 股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 序 号 有限 售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1. 上海 开开 (集 团)有 15,107,762 2010 年 4 月17 日 15,107,762 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在 上述期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 限公 司 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十。 2. 上海 市国 有资 产监 督管 理委 员会 6,702,021 2010 年 4 月17 日 6,702,021 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在 上述期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十。 3. 上海 金兴 贸易 公司 3,000,000 本公司非流通股股东上海金兴贸易公司持有本 公司股份3,000,000 股，质押给上海市财政局 第一监督局，该股份被冻结，无法支付对价， 由上海开开（集团）有限公司垫付对价319,515 股。待该股份解冻，偿还上海开开（集团）有 限公司垫付对价319,515 股，偿还股改对价后 的股份上市流通前取得上海开开（集团）有限 公司书面同意，且由开开实业董事会向上海证 券交易所提出偿还股改对价后股份的上市流通 申请。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，公司董事会面对金融海啸和旧区改造对公司主要网点被动迁的双重影响，振奋精 神，坚定信心，率领公司全体员工，面对困难，积极应对，以坚韧不拔的精神状态，以勤勉尽责的工 作态度，迎接新的挑战，把握主动，扎实工作，切实维护股东利益。2009 年上半年度，公司营业收入 46,197.57 万元；营业利润 4,173.45 万元；利润总额4,290.42 万元；归属于母公司所有者的净利润 4,092.47 万元。 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明 报告期资产负债项目变动情况分析 项目 期末 期初 增减变动 货币资金 179,604,070.31 107,459,548.20 67.14% 应收票据 6,898,775.84 17,058,045.90 -59.56% 应收账款净额 117,523,348.66 87,463,734.42 34.37% 应收股利 237,220.74 1,145,009.36 -79.28% 预付款项 7,781,843.55 15,224,749.52 -48.89% 其他应收款净额 72,070,670.07 47,147,414.71 52.86% 可供出售金融资产 46,020,539.71 27,787,914.29 65.61% 投资性房地产净额 7,698,824.51 27,178,161.36 -71.67% 在建工程 3,755,625.47 - 100.00%上海开开实业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 短期借款 44,686,781.79 70,960,424.00 -37.03% 应付票据 - 482,505.00 -100.00% 应交税费 3,002,109.26 5,145,913.10 -41.66% 其他非流动负债 183,329,970.19 123,949,542.53 47.91% 递延所得税负债 8,311,560.68 3,753,404.32 121.44% 资本公积 35,511,081.30 25,900,968.19 37.10% 1、货币资金期末余额比年初余额增加，主要是本期收到的动迁补偿款； 2、应收票据期末余额比年初余额减少，主要是下属子公司销售业务票据结算减少； 3、应收账款净额期末余额比年初余额增加，主要是下属子公司本期主营业务收入增加； 4、应收股利期末余额比年初余额减少，主要是本期收到分利款； 5、预付款项期末余额比年初余额减少，主要是本期经营业务预付款结算减少； 6、其他应收款期末余额比年初余额增加，主要是应收中创房产转让款； 7、可供出售金融资产期末余额比年初余额增加，主要是公允价值变动所致； 8、投资性房地产期末余额比年初余额减少，主要是本期转让中创房产； 9、在建工程期末余额比年初余额增加，主要是本期下属子公司新增配电工程改造及生产流水线项目； 10、短期借款期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款； 11、应付票据期末余额比年初余额减少，主要是本期经营业务应付票据结算减少； 12、应缴税费期末余额比年初余额减少，主要是本期收到上年预交的所得税及本期缴纳上年未交的房 产税； 13、其他非流动负债期末余额比年初余额增加，主要是本期收到动迁补偿款； 14、递延所得税负债期末余额比年初余额增加，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致； 15、资本公积期末余额比年初余额增加，主要是公司联营企业鼎丰科技本期出售可供出售金融资产减 少原计入的公允价值变动利得，母公司按投资比例相应减少资本公积406.44 万元，母公司可供出售金 融资产公允价值变动增加资本公积1,367.45 万元。 报告期利润变动情况分析 项目 本期金额 同期金额 增减变动 营业收入 461,975,708.48 357,657,422.34 29.17% 营业成本 336,309,899.17 266,668,340.67 26.12% 期间费用 93,279,604.70 89,549,594.41 4.17% 投资收益 11,378,703.31 81,609,639.39 -86.06% 营业外收入 2,998,664.96 408,123.24 634.74% 营业外支出 1,828,914.03 366,976.57 398.37% 归属于母公司所有者的净利润 40,924,714.73 77,012,451.78 -46.86% 1、营业收入本期金额比上年同期金额增加，主要是医药业收入同比增加及公司处置投资性房地产收入 增加； 2、营业成本本期金额比上年同期金额增加，主要是收入增加及房产处置成本增加； 3、投资收益本期金额比上年同期金额减少，主