2009年上海开开实业股份有限公司一季报

上海开开实业股份有限公司 600272 2009 年第一季度报告600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600272 上海开开实业股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 970,833,153.59 989,483,445.48 -1.89 所有者权益（或股东权益）(元) 180,768,759.06 170,264,431.28 6.17 归属于上市公司股东的每股净资 产(元) 0.744 0.701 6.13 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 9,765,437.45 476.15 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) 0.040 463.64 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 (元) 2,104,049.47 2,104,049.47 74.67 基本每股收益(元) 0.009 0.009 74.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.006 0.006 17.21 稀释每股收益(元) 0.009 0.009 74.67 全面摊薄净资产收益率(%) 1.164 1.164 增加0.550 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 0.765 0.765 增加0.163 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末 金额 （元） 非流动资产处置损益 -6,244.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 277,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 770,627.28 少数股东权益影响额 -80,775.46 所得税影响额 -240,161.75 合计 720,485.25600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,120 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 上海市国有资产监督管理委员会 12,150,000 人民币普通股 上海开开(集团)有限公司 12,150,000 人民币普通股 上海华凯贸易发展有限公司 3,975,728 人民币普通股 上海九百(集团)有限公司 990,000 人民币普通股 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 黄波 655,000 人民币普通股 上海梅龙镇投资有限公司 650,000 人民币普通股 郝峰 545,000 境内上市外资股 上海市医药保健品进出口公司 530,097 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、报告期资产负债项目变动情况分析 项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减变动 应收票据 6,754,007.73 17,058,045.90 -60.41% 可供出售金融资产 39,445,594.08 27,787,914.29 41.95% 应付票据 482,505.00 -100.00% 递延所得税负债 6,667,824.27 3,753,404.32 77.65% 资本公积 34,301,246.50 25,900,968.19 32.43% 1、应收票据减少主要是票据到期承兑； 2、可供出售金融资产增加主要是公允价值变动所致； 3、应付票据减少主要是本期票据到期兑付； 4、递延所得税负债增加主要是针对可供出售金融资产期末以市价为基础进行估值确认增值，相应计提 的递延所得税负债； 5、资本公积增加主要是针对可供出售金融资产期末以市价为基础进行估值确认增值，相应调增资本公 积。 二、报告期利润项目变动情况 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减变动 财务费用 4,525,584.95 18,268,933.47 -75.23% 财产减值损失 50,445.26 -11,082,434.96 -100.46% 投资收益 534,598.98 1,160,516.48 -53.93% 营业外收入 1,171,088.01 61,814.77 1794.51% 所得税费用 1,281,611.05 2,409,413.16 -46.81% 归属于母公司所有者的净利润 2,104,049.47 1,204,566.67 74.67% 1、财务费用减少主要是归还银行借款，减少利息支出；600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 2、资产减值损失增加主要是以前年度对应收帐款全额计提的坏账准备，本期由于汇率变动调增应收帐 款，同时相应调增坏帐准备； 3、投资收益减少主要是公司联营公司鼎丰科技已出售少量的福晶科技股票所取得收益，母公司按投资 比例确认收益29.90 万元，上年同期鼎丰科技处置股权取得投资收益，母公司按投资比例确认收益 102.90 万元。 4、营业外收入增加主要是下属子公司用动迁补偿款购置房屋计提折旧而转入的收入； 5、所得税费用减少主要是利润总额同比减少； 6、归属于母公司所有者的净利润增加主要是公司财务费用减少。 三、报告期现金流量项目变动情况分析 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减变动 经营活动产生的现金净额 9,765,437.45 -2,596,172.01 476.15% 投资活动产生的现金流量净额 -309,490.09 -17,777,751.08 98.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,615,216.59 4,096,549.25 -725.29% 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营业务现金流入增加； 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期公司支付购房款，本季无此项目； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上海市国有资产监督管理委员会(授权开开集团经营管理)，上海开开（集团）有限公司在本次公 司股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过 证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份总数百分之一时，自该事实发生 之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 报告期内或持续到报告期内上海开开（集团）有限公司履行上述承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监 会公告第57 号），公司于2009 年4 月23 日召开五届董事会三十七次会议，审议通过了《关于修订公 司章程部分条款议案》，对《公司章程》部分条款做了修订，该议案将提请最近一次股东大会审议。 上海开开实业股份有限公司 法定代表人:何才彪 2009 年4 月23 日600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 88,478,278.79 107,459,548.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,754,007.73 17,058,045.90 应收账款 111,442,267.83 87,463,734.42 预付款项 17,098,322.42 15,224,749.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,145,009.36 1,145,009.36 其他应收款 41,085,029.50 47,147,414.71 买入返售金融资产 存货 88,889,501.37 105,890,622.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 354,892,417.00 381,389,124.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 39,445,594.08 27,787,914.29 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 272,369,343.50 272,184,526.05 投资性房地产 26,888,698.20 27,178,161.36 固定资产 265,037,794.86 268,817,905.10 在建工程 150,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,630,781.15 11,700,559.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 418,524.80 425,254.40 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 615,940,736.59 608,094,321.18 资产总计 970,833,153.59 989,483,445.48600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 流动负债： 短期借款 55,960,424.00 70,960,424.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 482,505.00 应付账款 119,340,276.10 132,210,778.55 预收款项 5,622,851.29 6,344,340.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,331,354.30 7,189,776.46 应交税费 3,839,987.21 5,145,913.10 应付利息 应付股利 1,346,550.40 1,348,656.40 其他应付款 236,082,765.99 236,615,306.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 442,524,209.29 467,297,700.89 非流动负债： 长期借款 190,500,000.00 200,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,007,179.80 5,007,179.80 预计负债 递延所得税负债 6,667,824.27 3,753,404.32 其他非流动负债 126,914,762.83 123,949,542.53 非流动负债合计 329,089,766.90 333,210,126.65 负债合计 771,613,976.19 800,507,827.54 股东权益： 股本 243,000,000.00 243,000,000.00 资本公积 34,301,246.50 25,900,968.19 减：库存股 盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52 一般风险准备 未分配利润 -128,059,544.96 -130,163,594.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 180,768,759.06 170,264,431.28 少数股东权益 18,450,418.34 18,711,186.66 股东权益合计 199,219,177.40 188,975,617.94 负债和股东权益合计 970,833,153.59 989,483,445.48 公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海开开实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,344,457.24 40,493,612.74 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 74,842,168.64 78,019,668.64 存货 57,305.25 56,755.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 76,243,931.13 118,570,036.63 非流动资产： 可供出售金融资产 39,445,594.08 27,787,914.29 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 573,521,550.45 568,547,742.71 投资性房地产 25,153,693.48 25,433,157.85 固定资产 655,141.24 693,322.29 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 638,775,979.25 622,462,137.14 资产总计 715,019,910.38 741,032,173.77 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,031,212.72 1,031,212.72