1997年上海第一医药股份有限公司中报

上海商业网点发展实业股份有限公司1996年度中 期报告 一、财务报告(未经审计) 1、财务报表： （1）.简化的资产负债表 金额单位：元 1996年6月30日 资产 年初数 年初数 期末数 期末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 652839576.39 704396402.70 620094898.09 675422058.52 长期投资 178854429.14 165236007.27 175033649.38 159897485.50 固定资产净值 2513996.54 3218876.81 3711415.78 4456814.70 在建工程 无形资产 3245991.87 3245991.87 3159045.87 3159045.87 递延资产 7420021.08 7636179.29 6402581.16 6882293.69 其他长期资产 资产总计 844874015.02 883733457.94 808401590.28 849817698.28 流动负债 554131951.79 580851938.66 519913230.22 549878135.55 长期负债 108464038.48 113561480.98 104101074.95 108348943.67 负债合计 662595990.27 694413419.64 624014305.17 658227079.22 少数股东权益 7042013.55 7203333.95 股东权益 18227802475 182278024.75 184387285.11 184387285.11 其中：股本 83647176.00 83647176.00 83647176.00 83647176.00 资本公积 80897129.35 80897129.35 80897129.35 80897129.35 盈余公积 17324698.00 17511762.35 17324698.00 17511762.35 其中:公益金 5064817.22 5064817.22 5064817.22 5064817.22 未分配利润 409021.40 221957.05 2518281.76 2331217.41 负债及股东 权益合计 844874015.02 883733457.94 808401590.28 849817698.28 2、简化的合并损益表 金额单位:元 项目 1996年1-6月 上年同期数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 75628539.56 89341592.11 109258817.91 118671284.35 主营业务利润 -1958275.90 -1297463.49 8136693.25 8938519.62 其他业务利润 33250.00 -222524.95 2643185.14 投资收益 2731869.75 2214127.74 11357000.48 8760241.79 营业外收支净额 1159165.40 1144165.40 1178556.67 1179056.67 以前年度损益调整 -198.60 利润总额 1932759.25 2094079.65 20449725.45 21520804.62 所得税 -176501.11 -176501.11 4126623.82 4687120.61 少数股东权益 161320.40 510582.38 净利润 2109260.36 2109260.36 16323101.63 16323101.63 3、主要财务指标 项目 1996年1-6月 1995年1-6月 每股收益（元） 0.025 0.195 净资产收益（％） 1.14 8.47 每股净资产（元） 2.20 2.30 净资产收益牢低于伺期银行存款利率原因如下： A.由于房产市场疲软，96年1一6月销售毛利偏低。 B.母公司96年1－6月投资收益比去年同期减少863万元。 2、财务报表附注 （1）.本中期报告为合并会计报表。公司对拥有50％以上股权的子公司会计报表进 行合并，纳入合并范围的子公司如下： 公司名称 注册资本 持股比例 上海宝都建筑装饰工程公司 300万元 100％ 上海宝都国际贸易有限公司 USD300万元 70％ （2）.应收帐款1619万元 帐龄 金额 占总额比例 一年以内 597.19万元 36.89％ 一年至二年 909.87万元 56.20％ 二年至三年 111.94万元 6.91％ （3）.其他应收款5680万元 帐龄 金额 占总额比例 一年以内 3592.6万元 63.25％ 一年至二年 1325.0万元 23.33％ 二年至三年 762.4万元 13.42％ （4）.长期投资15989.75万元 其中收回上海宝都物资贸易公司422万元，其余为权益法增减引起。 （5）.股本、资本公秩、盈余坎积本期无变化。 （6）.未分配利润251.83万元，系期初40.9万元和本期产生的利润210.93万元。 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾： 一九九六年上半年，公司认真贯彻“继续适度调整，完善企业管理，提高经济效益， 稳步健康发展”的指导思想，克服种种困难，因地制宜、扎扎实实地开展了大量的 工作。（1）.在工程进度上，突出重点，加强力度，航天宝都完成大开挖、基础承 台、地下室出士0.00及裙房四层结构；双龙宝都项目组克服工期紧、难度大等困难， 解决了后期配套工程中的一些难点，为今年项目全面竣工提供了有力的保证；虹临 宝都已完成内墙粉刷贴面工程，并开始内部水、电、电梯、装饰安装工程和后期配 套工作；鹏程宝都样板购物中心已出地坪。（2）.在销售上面对依然严峻的房产形 势，公司领导亲自抓促销，抓各环节的协调，在部分房产（如宝都花园）的销售上 取得了较大的进展。（3）.根据九六年工作计划和要求，公司对部分投资公司认“ 理顺产权关系，优化投资结构”人手进行了有条不紊的调整。上半年先后对“宝都 物资贸易公司”和“调网中心”进行了歇业清算和停业清理。“物贸公司”的财产 清算工作已基本结束，上半年为公司收回长期投资422万元； “调网中心”的停业 整顿工作已进入实质性启动阶段，成立了清算小组。公司投资的“上海沪滨实业公 司”和“上海欣翔装饰工程公司”董事会也通过了减少注册资本的决议，并将尽快 着手进行这方面的工作。上半年销售形势总体上依旧未见大的起色，公司虽在这方 面作了大量的工作，但与预期相比仍有较大差距。上半年实现主营业务收入 8934 .16万元，净利润210.93万元。 2、下半年计划： 下半年，公司将继续围绕“提高经济效益”这个中心任务，从销售、工程、融资、 管理等人手抓好各项工作，努力完成年友利润指标。（1）.继续加大销售力度，充 实销售力工，要在上半年的基础上进山步扩大销工，减少资金沉淀，力争几个可销 售项目中的若干个楼宇的整体销售有所突破，（2）.在工程进度上，航天宝都办公 楼结构封顶，双龙宝都力争三季度项目全面竣工，虹临宝都完成工程竣工，鹏程宝 都样板购物中心土建竣工，并要认真作好双龙、双狮、虹临、玉兰、东上海宝都络 年内各竣工项目和收尾项目的工程审计及财务决扛工作，加快97年新开工项目的准 备工作。（3）.下半年进山步理顺子公司的产权关系，并做到“产权明晰、对权分 明、科学管理、回报及时”。（4 ）公司还将不失时机在下半年积极慎重地寻找新 的经济增长点，并作好97年新开工基地的前期工作，为今后的发展打下基础。 三、重大事件的说明 1、本报告期内公司无重大诉讼、仲帮事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1、本报告期内无发行在外的股票的变化； 2、肢权结构情况： 3、尚未流通股份： 股份类别 95年末数 比例％ 96年中期数 比例％ 发起法人持股 45144324股 53.97 45144324股 53.97 社会法人持股 20742852股 24.80 20742852股 24.80 小计 65887l76股 78.77 65887176股 78.77 6.已流通股份： 社会公众持股 17760000股 21.23 17760000股 21.23 股份合计 83647176股 100 83647176股 108 3、主要股东持股情况： 名称 变动情况 年末持股数 占总股本％ 上海商业网点发展公司 无变动 17832000 21.32 上海内外联合贸易公司 无变动 5850000 6.99 上海新亚（集团）股份有限公司无变动 5850000 6.99 交通银行上海分行 无变动 3900000 4.66 上海市土产物资总公司 无变动 3900000 4.66 上海国际信托投资公司 无变动 2340000 2.80 上海万国证券公司 无变动 1709136 2.04 上海市虹口区商业建设公司 无变动 1560000 1.86 上海南上海商业投资发展公司 无变动 1560000 1.86 上海市徐汇区商业建设总公司 无变动 1560000 1.86 上海氯碱化工股份有限公司 无变动 1560000 1.86 五、第五次股东大会情况 1、1996年5月10日下午，公司第五次股东大会（1 上海商业网点发展实业股份有限公司一九九七年度中期报告 　　重要提示：本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期 报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担 一切责任。 　　　　　　　　　　　上海商业网点发展实业股份有限公司董事会 一、财务报告：（未经审计） １、财务报表 （１） 简化的资产负债表 (1997年6月30日) 金额单位：元 年初数(母公司) 年初数(合并) 期未数(母公司) 期未数(合并) 资 产: 流动资产 687,281,249.30 728,353,364.61 684,042,073.08 721,840,823.15 长期投资 167,076,704.18 161,848,650.00 168,916,814.14 163,546,024.43 固定资产净值 3,622,096.15 4,227,097.01 3,348,205.91 3,870,017.55 无形资产 3,072,099.87 3,072,099.87 2,985,153.87 2,985,153.87 递延资产 99,864,676.30 99,988,689.13 92,446,346.38 92,543,785.03 资产总计 960,916,825.80 997,489,900.62 951,738,593.38 984,785,804.03 负债及股东权益: 流动负债 693,617,250.04 720,360,188.82 655,708,672.24 679,714,148.26 长期负债 57,253,348.49 60,651,643.43 66,163,269.49 68,711,990.65 负债合计 750,870,598.53 781,011,832.25 721,871,941.73 748,426,138.91 少数股东权益 6,431,841.10 6,493,013.47 股东权益 210,046,227.27 210,046,227.27 229,866,651.65 229,866,651.65 其中: 股本 92,011,894.00 92,011,894.00 101,213,084.00 101,213,084.00 资本公积 80,897,128.95 80,897,128.95 97,280,099.13 97,280,099.13 盈余公积 27,026,440.45 27,546,914.92 27,026,440.45 27,546,914.92 其中公益金 7,005,165.71 7,005,165.71 7,005,165.71 7,005,165.71 未分配利润 10,110,763.87 9,590,289.40 4,347,028.07 3,826,553.60 负债及股东权益 合 计 960,916,825.80 997,489,900.62 951,738,593.38 984,785,804.03 （２） 简化的损益表 金额单位：元 1996年1-6月 1997年1-6月 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 75,628,539.56 86,101,592.11 65,633,883.54 72,136,745.22 主营业务利润 -1,958,275.90 -1,453,791.23 514,055.84 19,762.35 投资收益 2,731,869.75 2,355,455.48 3,076,730.48 2,933,994.95 营业外收支净额 1,159,165.40 1,159,165.40 -89,675.70 -89,675.70 利润总额 1,932,759.25 2,094,079.65 3,501,110.62 3,562,282.99 所得税 -176,501.11 -176,501.11 63,657.02 63,657.02 少数股东权益 161,320.40 61,172.37 合并净利润 2,109,260.36 2,109,260.36 3,437,453.60 3,437,453.60 （３） 财务指标分析 指标项目 1997年1-6月 1996年1-6月 每股收益 0.033元 0.025元 净资产收益率 1.50% 1.14% 每股净资产 2.27元 2.20元 注：1997年中期各项财务指标的计算以1997年6月30日股本101,213,084为基数。 ２、财务报表附注： （１） 本财务报告所采用的会计政策和方法与1996年度一致。 （２） 由于子公司上海康奈商业发展投资有限公司和上海宝都建筑装饰工程 公司不具备沪财会(1996) 5号文件与沪财会(1995)112号文件规定的合并条件， 故 以上两公司未列入合并范围，年初数相应作了调整。 （３） 由于本年度实施每十股送一股的分配方案，改变了1996 年底每十股送 一元现金红利的预分方案，故对年初应付股利和未分配利润进行了调整。 （４） 变动幅度超过30％报表项目的说明： a.货币资金比年初减少7849万元，主要用于归还贷款以及项目用款。 b.期末无短期投资。 c.应收帐款： 帐龄 金额(万元) 占总额比重% 一年至二年 203.10 16.95 二年至三年 899.67 75.10 三年以上 95.23 7.95 合 计 1,198.00 100.00 无持有公司5%以上股份的主要股东欠款。 d.其他应收款： 帐龄 金额(万元) 占总额比重% 一年以内 4,046 36.74 一年至二年 4,592 41.70 二年至三年 1,844 16.75 三年以上 530 4.81 合 计 11,012 100.00 其他应收款比年初增加4,031万元。 主要是与上海康奈商业发展投资有限公司 760万元，还有与上海海峰房产开发公司1,937万元、上海海峰国际贸易有限公司1 ,190万元往来款。 持有公司5%以上股份的主要股东的欠款有： 上海商业网点发展公司 1,118万元。 e.预付帐款比年初增加1,694万元，主要是预付武汉商品城装潢工程款。 f.一年内到期长期负债比年初减少4,500万元，系归还借款。 g.长期负债比年初增加2,529万元，系增加长期借款。 h.其他长期负债比年初减少1,723万元，其中1,638 万元是根据沪财企一 ( 1996)125号文规定将对外投资增值部分转入资本公积，85 万元为分摊待转销汇兑 收益。 i.股本比年初增加920.119万元，主要是实施1996年每10股送1股分配方案所致。 j.未分配利润 年初未分配利润 9,590,289.40元 加:97年1-6月净利润 3,437,453.60元 减:实施96年分配方案 9,201,189.40元 期末未分配利润 3,826,553.60元 k.关联企业： 企业名称 法人代表 注册地 注册资本 占股权% 上海宝都建筑装饰工程公司 王照顺 上海 RMB 300万元 100 上海宝都国际贸易有限公司 马建平 上海 USD 300万元 70 l.关联方应收款余额 单位名称 占全部应收款余额的比重(%) 97年6月30日 96年12月31日 上海康奈商业发展投资有限公司 30.97 40.59 上海宝都国际贸易有限公司 9.23 11.53 m.承诺事项： 公司截止1997年6月末，陆续为上海同济科技实业股份有限公司、 张江高科技 园区开发公司、新上海商业城联合发展有限公司、上海市商业建设总公司等企业提 供担保的银行贷款38,050万元，另上海同济科技实业股份有限公司、张江高科技园 区开发公司等企业为本公司提供担保的银行贷款37,200万元。 二、经营情况的回顾与展望： １、上半年经营情况的回顾： 1997年上半年，公司全体员工围绕今年股东大会提出的工作目标，紧紧抓住新 一轮经济增长的机遇，扬长避短，积极开拓，在调整中求发展，在发展中提高公司 经济工作运行质量，取得了一定的成绩： （１） 以实现销售为目标，狠抓资金回笼。在市场不景气、 竞争十分激烈的 形势下，公司加强销售力量，不断调整营销策略，采用自营、委托中介代销、贴息 销售等各种促销方式，上半年母公司销售收入达到6563万元。 （２） 加强财务管理和融资力度，在融资任务非常艰巨的情况下， 加强财务 管理、控制各种费用，保证了公司工作的正常运转。今年上半年，管理费用比计划 下降18.4％。 （３） 加大审计力度，对1996 年已审计过的子公司和项目提出了“审计意见 执行落实建议书”。加强对下属企业的工作指导，先后对宝都装饰公司、欣翔公司 等企业进行了调整。 （４） 加强工程管理，推进工程项目的开展。 完成了双龙宝都工程竣工验收 并移交给物业管理公司。抓紧做好了航天宝都围护结构、工程桩施工工程量结算和 建筑装饰工程、安装工程招投标等工作。坚持