2011年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

上海永生投资管理股份有限公司 600613 2011 年第一季度报告 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因身体原因，未出席董 张芝庭 董事 张涛涛 事会。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 卡先加 主管会计工作负责人姓名 郭传海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 245,004,529.82 220,847,415.24 10.94 所有者权益（或股东权益）(元) 179,670,224.43 173,828,446.35 3.36 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.21 1.18 2.54 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,851,004.69 -105.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.033 -106.34 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,835,046.32 5,835,046.32 65.81 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 65.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 74.41 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 65.81 加权平均净资产收益率（%） 3.30 3.30 增加 1.2 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.40 3.40 增加 1.34 个百分点 率（%） 2 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,876.00 所得税影响额 31,931.40 少数股东权益影响额（税后） 13,426.09 合计 -167,518.51 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,933 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 贵州神奇集团控股有限 58,767,164 人民币普通股 公司 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 1,285,498 人民币普通股 证券账户 上海百联集团股份有限 1,280,000 人民币普通股 公司 浙江工业大学 1,229,616 人民币普通股 中信建投证券有限责任 公司客户信用交易担保 758,702 人民币普通股 证券账户 上海南上海商业房地产 602,266 人民币普通股 有限公司 李光 600,737 境内上市外资股 曹翠兰 600,000 人民币普通股 蒋金业 600,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司 468,460 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期公司营业总收入、营业总成本、营业利润、利润总额、净利润、每股收益等指标均 比上年同期增加 30%以上，主要原因系报告期内公司产品珊瑚癣净及斑蝥酸钠注射液销售 均实现了较大幅度增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行任何形式的利润分配。 上海永生投资管理股份有限公司 法定代表人:卡先加 2011 年 4 月 26 日 4 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 22,452,690.54 27,384,258.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 31,074,920.83 34,899,816.68 应收账款 46,959,932.70 32,170,300.21 预付款项 2,617,232.22 1,162,331.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,442,798.34 16,030,273.88 买入返售金融资产 存货 9,163,088.57 4,552,974.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 142,710,663.20 116,199,955.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 182,398.64 175,666.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00 投资性房地产 固定资产 89,246,301.82 91,605,376.84 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,167.15 20,417.13 开发支出 商誉 5 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 2,445,999.01 2,445,999.01 其他非流动资产 非流动资产合计 102,293,866.62 104,647,459.86 资产总计 245,004,529.82 220,847,415.24 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,915,794.76 3,016,634.91 预收款项 11,847,389.45 6,047,737.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 285,611.89 283,181.02 应交税费 7,642,447.06 4,934,483.77 应付利息 应付股利 135,618.80 135,618.80 其他应付款 23,431,458.77 14,064,105.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 46,258,320.73 28,481,761.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 46,258,320.73 28,481,761.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,904,998.00 147,904,998.00 资本公积 24,011,515.40 24,004,783.64 减：库存股 6 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02 一般风险准备 未分配利润 -6,637,346.99 -12,472,393.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 179,670,224.43 173,828,446.35 少数股东权益 19,075,984.66 18,537,207.52 所有者权益合计 198,746,209.09 192,365,653.87 负债和所有者权益总计 245,004,529.82 220,847,415.24 公司法定代表人: 卡先加