2014年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王亚丽 独立董事 工作原因 宋华 石金星 独立董事 工作原因 赵元丽 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施2014年度利润分配股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、募投项目实施地址变更、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......…………2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......32 第七节优先股相关情况......37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第九节公司治理......46 第十节内部控制......51 第十一节财务报告......53 第十二节备查文件目录......123 释义 释义项 指 释义内容 本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 本报告期/报告期 指 2014年 募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 重大风险提示 可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、募投项目实施地址变更、新产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FociPharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 甘肃省工商行政管 首次注册 2000年06月28日 6200001051372 620101712762468 71276246-8 理局 甘肃省工商行政管 报告期末注册 2014年06月27日 620000000016708 620101712762468 71276246-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 韩旺张海英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路4018号 西南证券股份有限公司 何进、张炳军 2013-04至2016-12 安联大厦29B01 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89% 266,362,196.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,652,864.06 30,596,427.50 13.26% 30,356,204.70 归属于上市公司股东的扣除非经常 25,378,382.91 22,509,850.23 12.74% 24,484,342.22 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,746,664.63 -10,474,439.34 995.00% -11,016,692.59 基本每股收益（元/股） 0.1950 0.1722 13.24% 0.3416 稀释每股收益（元/股） 0.1950 0.1722 13.24% 0.3416 加权平均净资产收益率 4.82% 4.44% 0.38% 4.59% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,046,618,311.27 903,078,399.91 15.89% 822,914,026.60 归属于上市公司股东的净资产（元） 735,219,691.58 703,374,124.57 4.53% 675,532,295.07 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 204,262,800 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1696 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 1,797,833.06 -582,824.06 -2,315.12 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 9,125,546.01 10,094,543.55 6,910,388.60 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,224.78 1,900.83 减：所得税影响额 1,636,673.14 1,427,043.05 1,036,211.00 合计 9,274,481.15 8,086,577.27 5,871,862.48 -- 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面加强质量管理体系建设、确保产品质量，另一方面努力调整产品结构，加大市场建设力度、扩大产品市场占有率，坚持技术创新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，努力提高公司治理水平，积极挖潜增效，使公司保持了稳定的发展。2014年，公司各项工作取得了一定的成效，经营情况总体良好。 2014年，公司实现营业收入399,071,335.83元，比上年同期增加36.89%；利润总额39,347,149.30元，比上年同期增加10.05%；归属于上市公司股东的净利润34,652,864.06元，比上年同期增加13.26%。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 营业收入 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89 营业成本 310,705,610.84 187,657,701.49 65.57 销售费用 31,663,086.61 35,826,091.33 -11.62 管理费用 32,193,932.55 31,247,414.26 3.03 财务费用 -6,601,668.99 3,674,777.58 -279.65 营业利润 28,435,995.01 26,241,665.67 8.36 利润总额 39,347,149.30 35,755,285.99 10.05 研发投入 10,104,546.46 10,904,411.60 -7.34 归属于上市公司股东的净利润 34,652,864.06 30,596,427.50 13.26 经营活动产生的现金流量净额 93,746,664.63 -10,474,439.34 995.00 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发力度和重点产品的推广，开展形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现销售收入稳步增长。 科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度；本草饮料“肖助理”和阿胶系列保健食品的推广和销售；益气通痹胶囊报国家食品药品监督管理局新药评审中心，等待评审结果；公司定眩丸获得实用新型专利中国专利优秀奖；浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在积极推进。 生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；安宁、平凉 和佛慈大街的生产线全部顺利取得国家新版GMP证书，同时公司也获得了澳大利亚TGA颁发的GMP证书。 内控管理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。 募投项目方面：公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至兰州新区，公司募投项目实施地点发生变更。新募投实施地点已经取得国有土地使用证，搬迁改造工作正在积极推进。 资本运作方面：公司推进再融资工作，报告期内公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审会无条件审核通过，并于2015年4月9日发行上市。 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 销售量 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89% 中成药 生产量 300,035,448.12 188,573,070.64 59.11% 库存量 29,077,303.37 32,477,100.41 -10.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入399,071,335.83元，比上年同期增加36.89%。主要是由于本期公司积 极拓展中药材经营业务使得营业收入增加。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 169,845,155.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.56% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 89,472,387.44 22.42% 2 客户二 29,379,363.09 7.36% 3 客户三 23,753,501.00 5.95% 4 客户四 14,777,008.50 3.70% 5 客户五 12,462,894.98 3.12% 合计 -- 169,845,155.01 42.56% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 220,715,884.81 71.03% 103,474,370.18 55.14% 113.31% 医药行业 燃动料 14,085,251.55 4.53% 13,150,186.18 7.01% 7.11% 医药行业 直接人工 49,734,264.05 16.00% 44,045,700.77 23.47% 12.92% 医药行业 制造费用 26,170,210.43 8.44% 26,987,444.36 14.38% -3.03% 医药行业 合计 310,705,610.84 100.00% 187,657,701.49 100.00% 65.5