2012年北京同仁堂股份有限公司一季报

北京同仁堂股份有限公司 2012 年第一季度报告  北京同仁堂股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部 长吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末比上年 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减% 总资产 7,838,745,910.32 7,329,899,385.53 6.94 股东权益(不含少数股东权益) 3,629,698,199.78 3,476,849,965.80 4.40 归属上市公司股东的每股净资产 2.788 2.670 4.42 项目 年初至报告期期末 比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 412,187,570.86 13.61 每股经营活动产生的现金流量净额 0.317 13.62 本报告期比上年同 项目 报告期 年初至报告期期末 期增减% 归属于上市公司股东的净利润 152,153,232.48 152,153,232.48 27.65 基本每股收益 0.117 0.117 27.17 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.116 0.116 27.47 稀释每股收益 0.117 0.117 27.17 加权平均净资产收益率% 4.28 4.28 上升 0.68 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 4.24 4.24 上升 0.65 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 87,039.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,845,161.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 925,865.42 减：非经常性损益的所得税影响数 540,313.22 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 760,754.11 合计 1,556,998.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（名） 139,819 前 10 名无限售条件股东持股情况  期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类 股份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 25,120,000 人民币普通股 南方绩优成长股票型证券投资基金 9,299,804 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 9,100,000 人民币普通股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 7,741,972 人民币普通股 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 5,024,201 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 4,999,908 人民币普通股 浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期) 4,555,286 人民币普通股 益民创新优势混合型证券投资基金 4,349,393 人民币普通股 易方达积极成长证券投资基金 4,299,825 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 应收票据 267,116,083.27 128,144,985.51 108.45 应收账款 414,287,635.77 295,387,625.88 40.25 在建工程 269,934,683.49 160,213,749.24 68.48 应付职工薪酬 101,785,859.82 60,753,950.77 67.54 应交税费 123,919,330.52 48,052,836.31 157.88 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 销售费用 504,201,724.11 374,971,370.63 34.46 财务费用 4,516,568.89 1,619,349.16 178.91 资产减值损失 -85,853.75 42,096.37 -303.95 投资收益 1,434,394.93 3,265,511.71 -56.07 营业外收入 2,932,257.16 760,086.71 285.78 营业外支出 74,190.84 284,872.61 -73.96 所得税费用 48,026,723.58 35,800,996.39 34.15 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 412,187,570.86 362,798,003.68 13.61 投资活动产生的现金流量净额 -65,261,656.15 -11,708,263.97 - 筹资活动产生的现金流量净额 -9,107,932.82 -26,779,030.72 - 说明： （1）应收票据比上年度期末增长 108.45%，主要是本公司子公司报告期销售回 款收取银行承兑汇票增加及票据未到承兑期所致。 （2）应收账款比上年度期末增长 40.25%，主要是本报告期销售商品增加所致。 （3）在建工程比上年度期末增长 68.48%，主要是本报告期工程投入增加所致。 （4）应付职工薪酬比上年度期末增长 67.54%，主要是本公司应付职工季度奖金 增加所致。  （5）应交税费比上年度期末增长 157.88%，主要是本报告期末应交未交的所得 税、增值税增加所致。 （6）销售费用比上年同期增长 34.46%，主要是本报告期加大促销费用投入所致。 （7）财务费用比上年同期增长 178.91%，主要是本报告期利息支出及手续费增 加所致。 （8）资产减值损失比上年同期减少，主要是本报告期收回已计提减值准备的应 收账款所致。 （9）投资收益比上年同期减少 56.07%，主要是本报告期合营联营企业减少所致。 （10）营业外收入比上年同期增长 285.78%，主要是本报告期计入损益的政府补 助增加所致。 （11）营业外支出比上年同期减少 73.96%，主要是本报告期固定资产处置损失 减少所致。 （12）所得税费用比上年同期增加 34.15%，主要是利润总额增加所致。 （13）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13.61%，主要是本报告期 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （14）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本报告期购建固定 资产及股权投资支付的现金增加所致。 （15）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本公司上年同期偿 还短期银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 中国北京同 所持本公司 719,308,540 股流通股，于 2011 年 11 严格履行承诺。 仁堂（集团） 月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日 有限责任公 起继续自愿锁定三年，至 2014 年 11 月 30 日。若 司 在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送 股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的 事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司已公布现金分红预案，待股东大会通过后实施。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一二年四月二十五日  资产负债表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 2012 年 3 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,414,642,104.50 1,132,571,961.18 2,078,993,509.81 941,066,245.25 交易性金融资产 - - 应收票据 267,116,083.27 104,438,001.66 128,144,985.51 102,814,911.29 应收账款 414,287,635.77 96,465,100.81 295,387,625.88 73,546,903.38 预付款项 177,681,928.00 14,730,326.30 220,756,543.77 79,428,480.30 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 68,244,399.48 2,111,686.75 59,939,966.01 9,139,836.01 存货 3,027,318,972.30 1,064,824,172.62 3,166,774,690.30 1,151,032,228.16 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 6,369,291,123.32 2,415,141,249.32 5,949,997,321.28 2,357,028,604.39 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 30,456,235.22 426,708,905.19 28,694,168.31 426,708,905.19 投资性房地产 - - 固定资产 866,874,573.49 379,218,744.98 885,317,581.19 385,653,602.08 在建工程 269,934,683.49 199,874,287.99 160,213,749.24 115,265,253.69 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 196,413,717.15 32,287,573.28 196,727,056.39 32,508,602.09 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 63,089,794.55 65,061,275.69 - 递延所得税资产 40,685,783.10 17,304,378.00 41,888,233.43 17,304,378.00 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 - 非流动资产合计 1,469,454,787.00 1,055,393,889.44 1,379,902,064.25 977,440,741.05 资产总计 7,838,745,910.32 3,470,535,138.76 7,329,899,385.53 3,334,469,345.44  资产负债表（续） 2012 年 3 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 231,000,000.00 106,000,000.00 231,000,000.00 106,000,000.00 交易性金融负债