2009年河南太龙药业股份有限公司年报

河南太龙药业股份有限公司 600222 2009 年年度报告河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 24 十二、备查文件目录................................................................... 75河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 赵庆新 主管会计工作负责人姓名 李辉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵海林 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵海林声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 太龙药业 公司的法定英文名称 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TALOPH 公司法定代表人 赵庆新 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李辉 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开 发区金梭路8 号 河南省郑州市高新技术产业开 发区金梭路8 号 电话 0371-67982194 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 lh@taloph.com 600222@taloph.com (三) 基本情况简介 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 注册地址的邮政编码 450001 办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 办公地址的邮政编码 450001 公司国际互联网网址 http://www.taloph.com 电子信箱 taloph@taloph.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太龙药业 600222 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年8 月31 日 公司首次注册登记地点 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路3 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年8 月31 日 公司变更注册登记地点 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 企业法人营业执照注册号 4100001004451 税务登记号码 410102706786295 组织机构代码 70678629-5 第二次变更 公司变更注册登记日期 2007 年10 月30 日 公司变更注册登记地点 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 企业法人营业执照注册号 410000100015551 税务登记号码 410102706786295 组织机构代码 70678629-5 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京西城区裕民路18 号北环中心22 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 31,366,244.62 利润总额 37,452,409.86 归属于上市公司股东的净利润 30,147,152.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,007,636.08 经营活动产生的现金流量净额 21,444,924.26 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 116,169.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,572,286.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,709.09 所得税影响额 -928,821.44 少数股东权益影响额（税后） -17,827.65 合计 5,139,516.15 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 813,143,522.76 612,737,823.02 32.71 371,161,160.83 利润总额 37,452,409.86 26,422,015.95 41.75 26,233,094.73 归属于上市公司股东的净利 润 30,147,152.23 23,167,891.11 30.12 20,693,331.46 归属于上市公司股东的扣除非25,007,636.08 16,750,104.56 49.3 12,554,707.47河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,444,924.26 18,133,183.14 18.26 21,335,104.82 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 总资产 1,092,163,840.97 936,400,959.50 16.63 844,860,711.69 所有者权益（或股东权益） 571,950,007.82 541,802,855.59 5.56 518,634,964.48 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年 同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.0950 0.0730 30.14 0.0652 稀释每股收益（元／股） 0.0950 0.0730 30.14 0.0652 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0788 0.0528 49.24 0.0396 加权平均净资产收益率（%） 5.41 4.37 增加1.04 个 百分点 4.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.49 3.16 增加1.33 个 百分点 2.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0676 0.0572 18.18 0.074 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.8030 1.7079 5.57 1.7984 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 144,828,221 45.65 -144,828,221 -144,828,221 1、国家持股 2、国有法人持股 128,835,041 40.61 -128,835,041 -128,835,041 3、其他内资持股 15,993,180 5.04 -15,993,180 -15,993,180 其中： 境内非国有法人持股9,950,526 3.14 -9,950,526 -9,950,526 境内自然人持股 6,042,654 1.9 -6,042,654 -6,042,654 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 172,401,307 54.35 144,828,221 144,828,221 317,229,528 100 1、人民币普通股 172,401,307 54.35 144,828,221 144,828,221 317,229,528 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 317,229,528 100 0 0 317,229,528 100 股份变动的批准情况河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 5 公司2006 年8 月28 日完成股权分置改革后,公司剩余限售股份144,828,221 股，自2006 年8 月 28 日起三年禁售期满，经上海证券交易所审核，中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关事 宜后，该部分股份于2009 年8 月31 日开始上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 郑州众生实业集 团有限公司 128,835,041 128,835,041 0 0 股权分置改 革限售期满 2009 年8 月 31 日 河南开祥化工有 限公司 9,950,526 9,950,526 0 0 股权分置改 革限售期满 2009 年8 月 31 日 姚健康 6,042,654 6,042,654 0 0 股权分置改 革限售期满 2009 年8 月 31 日 合计 144,828,221 144,828,221 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 73,315 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 郑州众生实业 集团有限公司 国有 法人 40.70 129,120,455 -21,619,049 0 质押 39,015,094 冻结 70,977,715 河南开祥实业 集团股份有限 公司 其他3.14 9,950,526 -16,537,576 0 未知 张渊淑 其他0.25 795,320 795,320 0 未知 中国工商银行 股份有限公司 －嘉实量化阿 尔法股票型证 券投资基金 其他0.24 768,050 768,050 0 未知 房玉峰 其他0.24 750,050 750,050 0 未知 郑州市竹林仙 竹洗涤用品有 限公司 其他0.23 729,286 0 0 未知 张松潮 其他0.21 657,359 657,359 0 未知 周珮武 其他0.18 570,000 570,000 0 未知河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 赵庆新 境内 自然 人 0.17 547,286 547,286 0 无 林秋芳 其他0.17 543,833 543,833 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 郑州众生实业集团有限公司 129,120,455 人民币普通股 河南开祥实业集团股份有限公司 9,950,526 人民币普通股 张渊淑 795,320 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉 实量化阿尔法股票型证券投资基 金 768,050 人民币普通股 房玉峰 750,050 人民币普通股 郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公 司 729,286 人民币普通股 张松潮 657,359 人民币普通股 周珮武 570,000 人民币普通股 赵庆新 547,286 人民币普通股 林秋芳 543,833 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司未知其关联关系。⑴、郑州众生实业集团有限公司为 公司国有法人股股东。⑵、公司前十名股东中第1、6 位为公司 发起人股东，不存在关联关系，且不属于一致行动人。⑶、第 9 名股东为本公司法定代表人、董事长。 注（1）：股权冻结情况 ①本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持有的本 公司无限售流通股5197.7715 万股被河南省郑州市中级人民法 院予以冻结，冻结期限为2009 年4 月16 日至2010 年4 月15 日。该部分冻结目前已解除. ②本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持有的本 公司无限售流通股1900 万股被河南省郑州市中级人民法院予 以冻结，冻结期限为2009 年5 月8 日至2010 年5 月7 日。该 部分冻结目前已解除. ③本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持有的本 公司无限售流通股3000 万股被河南省郑州市中级人民法院予 以冻结，冻结期限为2010 年1 月21 日至2012 年1 月20 日。 截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公 司被冻结股份共计3000 万股，占本公司股本总额的9.46％， 占其持有本公司股份总数的26.10％。 注（2）：股权过户情况 本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司于2010 年1 月21 日将所持本公司股份14,163,769 股司法过户给债权人河 南海大投资发展有限公司，用于偿还所欠债务。 注（3）：股权质押情况 ①本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本 公司的无限售流通股1260 万股质押给中国工商银行股份有限 公司郑州市桐柏路支行，为本公司2930 万元短期借款作质押， 借款期限从2009 年5 月21 日至2010 年3 月19 日。 ②本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本 公司的无限售流通股1069.1824 万股质押给中融国际信托有限 公司，为其3400 万元短期借款作质押，借款期限从2009 年10 月12 日至2010 年10 月12 日。 ③本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 7 公司的无限售流通股1572.327 万股质押给中融国际信托有限 公司，为其5000 万元短期借款作质押，借款期限从2009 年12 月21 日至2010 年12 月21 日。 ④本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本 公司的无限售流通股1000 万股质押给上海浦东发展银行股份 有限公司郑州分行，为本公司3000 万元短期借款作质押。 截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司 被质押股份共计4901.5094 万股，占本公司股本总额的15.45 ％，占其持有本公司股份总数的42.64％。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为郑州众生实业集团有限公司，实际控制人为巩义市竹林镇政府。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 郑州众生实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 赵健朝 成立日期 1994 年8 月12 日 注册资本 5,000 主要经营业务或管理活动 五金交电,家电,电子产品的销售,中药材种植,服 装加工销售；高科技产业投资、实业投资、高新 技术开发及技术服务、资产管理及咨询、不良资 产处理策划咨询、资产重组策划及咨询服务（国 家法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获 批准前不得经营）。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图河南太龙药业股份有限公司 2009 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 （万元） （税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴